Private Ocean
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de Private Ocean Schwab US Broad Market ETF SCHB Histórico de posições em ações

Carteira de Private Ocean Detalhes da ação SCHB Atividade dos fundos em SCHB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q2 		US$ 356 mil Vender
16.968
-384
-2% -US$ 7,78 mil 0,03% 118
2024
Q1 		US$ 353 mil Comprar
17.352
+48
+0,3% +US$ 929 0,04% 110
2023
Q4 		US$ 321 mil Comprar
17.304
+66
+0,4% +US$ 1,14 mil 0,03% 115
2023
Q3 		US$ 286 mil Comprar
17.238
+63
+0,4% +US$ 1,09 mil 0,04% 108
2023
Q2 		US$ 296 mil Comprar
17.175
+13.686
+392% +US$ 223 mil 0,04% 111
2023
Q1 		US$ 55,6 mil Comprar
3.489
+9
+0,3% +US$ 141 0,01% 223
2022
Q4 		US$ 52 mil Comprar
3.480
+12
+0,3% +US$ 180 0,01% 221
2022
Q3 		US$ 48 mil Comprar
3.468
+492
+17% +US$ 7,65 mil 0,01% 217
2022
Q2 		US$ 43 mil Vender
2.976
-477
-14% -US$ 7,66 mil 0,01% 224
2022
Q1 		US$ 61 mil Comprar
3.453
+3
+0,1% +US$ 53 0,01% 216
2021
Q4 		US$ 65 mil Comprar
3.450
+486
+16% +US$ 8,94 mil 0,01% 225
2021
Q3 		US$ 51 mil Comprar
2.964
+6
+0,2% +US$ 107 0,01% 249
2021
Q2 		US$ 51 mil Comprar
2.958
+6
+0,2% +US$ 102 0,01% 241
2021
Q1 		US$ 48 mil Manter
2.952
– – 0,01% 258
2020
Q4 		US$ 45 mil Comprar
2.952
+18
+0,6% +US$ 256 0,01% 240
2020
Q3 		US$ 39 mil Comprar
2.934
+18
+0,6% +US$ 237 0,01% 243
2020
Q2 		US$ 35 mil Comprar
2.916
+12
+0,4% +US$ 138 0,01% 243
2020
Q1 		US$ 29 mil Comprar
2.904
+6
+0,2% +US$ 73 0,01% 284
2019
Q4 		US$ 38 mil Comprar
2.898
+30
+1% +US$ 368 0,01% 276
2019
Q3 		US$ 34 mil Comprar
2.868
+18
+0,6% +US$ 213 0,01% 275
2019
Q2 		US$ 33 mil Manter
2.850
– – 0,01% 252
2019
Q1 		US$ 32 mil Comprar
2.850
+18
+0,6% +US$ 197 0,01% 237
2018
Q4 		US$ 28 mil Comprar
2.832
+24
+0,9% +US$ 260 0,01% 208
2018
Q3 		US$ 33 mil Vender
2.808
-414
-13% -US$ 4,77 mil 0,01% 184
2018
Q2 		US$ 35 mil Comprar
3.222
+6
+0,2% +US$ 66 0,02% 196
2018
Q1 		US$ 34 mil Comprar
3.216
+6
+0,2% +US$ 66 0,02% 213
2017
Q4 		US$ 34 mil Comprar
3.210
+870
+37% +US$ 9,12 mil 0,02% 156
2017
Q3 		US$ 24 mil Comprar
2.340
+6
+0,3% +US$ 60 0,01% 118
2017
Q2 		US$ 23 mil Comprar
2.334
+6
+0,3% +US$ 58 0,01% 117
2017
Q1 		US$ 22 mil Comprar
2.328
+12
+0,5% +US$ 113 0,01% 118
2016
Q4 		US$ 21 mil Comprar
2.316
+12
+0,5% +US$ 106 0,01% 130
2016
Q3 		US$ 20 mil Vender
2.304
-474
-17% -US$ 4,12 mil 0,01% 136
2016
Q2 		US$ 23 mil Vender
2.778
-36
-1% -US$ 299 0,02% 128
2016
Q1 		US$ 23 mil Comprar
2.814
+42
+2% +US$ 326 0,02% 121
2015
Q4 		US$ 23 mil Comprar
2.772
+114
+4% +US$ 940 0,02% 125
2015
Q3 		US$ 21 mil Comprar
2.658
+366
+16% +US$ 3,01 mil 0,02% 127
2015
Q2 		US$ 19 mil Comprar
2.292
+108
+5% +US$ 923 0,01% 104
2015
Q1 		US$ 18 mil Comprar
2.184
+294
+16% +US$ 2,46 mil 0,01% 107
2014
Q4 		US$ 16 mil Comprar
1.890
+6
+0,3% +US$ 49 0,01% 126
2014
Q3 		US$ 15 mil Vender
1.884
-144
-7% -US$ 1,15 mil 0,01% 143
2014
Q2 		US$ 16 mil Vender
2.028
-330
-14% -US$ 2,54 mil 0,01% 146
2014
Q1 		US$ 18 mil Comprar
2.358
+96
+4% +US$ 718 0,01% 139
2013
Q4 		US$ 17 mil Comprar
+2.262
Nova +US$ 16,3 mil 0,01% 129

Outros fundos que detêm SCHB

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 10,6 bi 19,73% Retorno est. (1 ano)
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de US$ 1,91 bi 16,23% Retorno est. (1 ano)
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de US$ 1,94 bi 22,01% Retorno est. (1 ano)
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de US$ 1,31 bi 12,12% Retorno est. (1 ano)
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de US$ 901 mi 21,04% Retorno est. (1 ano)
Bouchey Financial Group
Bouchey Financial Group Troy, New York AUM de US$ 1,55 bi 29,02% Retorno est. (1 ano)
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de US$ 104 bi 28,3% Retorno est. (1 ano)
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de US$ 17,8 bi 24,16% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Ocean em SCHB no T2 2024

Private Ocean reduziu sua participação em Schwab US Broad Market ETF (SCHB) em 2,2% no T2 2024, vendendo aproximadamente US$ 7,78 mil e ficando com 16.968 ações avaliadas em US$ 356 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 118.

Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em SCHB no T4 2013 e a manteve por 43 trimestres desde então. 1.082 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHB no fechamento de T2 2024.

  • Em T2 2024, Private Ocean detinha 16.968 ações de Schwab US Broad Market ETF, no valor de US$ 356 mil.
  • Private Ocean vendeu 384 ações de Schwab US Broad Market ETF em T2 2024, por um valor estimado de US$ 7,78 mil.
  • Schwab US Broad Market ETF representou 0,03% da carteira de Private Ocean em T2 2024, sua posição nº 118.
  • Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Broad Market ETF no T4 2013 e a manteve por 43 trimestres desde então.
  • 1.082 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Broad Market ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.