de Private Ocean iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Histórico de posições em ações

Carteira de Private Ocean Detalhes da ação DSI Atividade dos fundos em DSI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	US$ 328 mil	Manter	3.160	–	–	0,03%	121
2024 Q1	US$ 319 mil	Vender	3.160 -140	-4%	-US$ 13,4 mil	0,03%	115
2023 Q4	US$ 300 mil	Vender	3.300 -105	-3%	-US$ 8,91 mil	0,03%	119
2023 Q3	US$ 277 mil	Vender	3.405 -65	-2%	-US$ 5,51 mil	0,04%	111
2023 Q2	US$ 292 mil	Manter	3.470	–	–	0,04%	113
2023 Q1	US$ 271 mil	Manter	3.470	–	–	0,04%	112
2022 Q4	US$ 249 mil	Manter	3.470	–	–	0,03%	111
2022 Q3	US$ 232 mil	Manter	3.470	–	–	0,04%	112
2022 Q2	US$ 249 mil	Manter	3.470	–	–	0,04%	111
2022 Q1	US$ 301 mil	Manter	3.470	–	–	0,04%	95
2021 Q4	US$ 322 mil	Manter	3.470	–	–	0,04%	101
2021 Q3	US$ 289 mil	Manter	3.470	–	–	0,04%	100
2021 Q2	US$ 287 mil	Manter	3.470	–	–	0,04%	96
2021 Q1	US$ 265 mil	Vender	3.470 -1.740	-33%	-US$ 129 mil	0,05%	97
2020 Q4	US$ 373 mil	Vender	5.210 -2.508	-32%	-US$ 170 mil	0,08%	69
2020 Q3	US$ 494 mil	Manter	7.718	–	–	0,12%	57
2020 Q2	US$ 455 mil	Manter	7.718	–	–	0,11%	54
2020 Q1	US$ 375 mil	Vender	7.718 -2	-0%	-US$ 115	0,1%	51
2019 Q4	US$ 464 mil	Vender	7.720 -600	-7%	-US$ 34,5 mil	0,11%	54
2019 Q3	US$ 462 mil	Comprar	8.320 +8	+0,1%	+US$ 442	0,11%	52
2019 Q2	US$ 454 mil	Vender	8.312 -34	-0,4%	-US$ 1,83 mil	0,12%	49
2019 Q1	US$ 440 mil	Comprar	8.346 +2.466	+42%	+US$ 125 mil	0,12%	56
2018 Q4	US$ 273 mil	Manter	5.880	–	–	0,08%	84
2018 Q3	US$ 314 mil	Manter	5.880	–	–	0,14%	54
2018 Q2	US$ 297 mil	Manter	5.880	–	–	0,14%	59
2018 Q1	US$ 287 mil	Comprar	+5.880	Nova	+US$ 297 mil	0,14%	64

Outros fundos que detêm DSI

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Syntrinsic Denver, Colorado AUM de US$ 301 mi 27,27% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de US$ 20,9 bi 19,28% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Ocean em DSI no T2 2024

Private Ocean manteve inalterada sua posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) no T2 2024, com 3.160 ações avaliadas em US$ 328 mil. A posição representa 0,03% do portfólio e ocupa a posição nº 121.

Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em DSI no T1 2018 e a manteve por 26 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 494 mil em T3 2020. 521 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DSI no fechamento de T2 2024.

Em T2 2024, Private Ocean detinha 3.160 ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF, no valor de US$ 328 mil.
Private Ocean manteve inalterado o número de ações de iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T2 2024.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representou 0,03% da carteira de Private Ocean em T2 2024, sua posição nº 121.
Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI KLD 400 Social ETF no T1 2018 e a manteve por 26 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI KLD 400 Social ETF de Private Ocean atingiu o pico de US$ 494 mil em T3 2020.
521 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI KLD 400 Social ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.