Private Ocean의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI 주식 보유 내역

Private Ocean의 포트폴리오 DSI 주식 상세 정보 DSI 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2024 Q2	US$32.8만	보유	3,160	–	–	0.03%	121
2024 Q1	US$31.9만	매도	3,160 -140	-4%	-US$1.34만	0.03%	115
2023 Q4	US$30만	매도	3,300 -105	-3%	-US$8.91천	0.03%	119
2023 Q3	US$27.7만	매도	3,405 -65	-2%	-US$5.51천	0.04%	111
2023 Q2	US$29.2만	보유	3,470	–	–	0.04%	113
2023 Q1	US$27.1만	보유	3,470	–	–	0.04%	112
2022 Q4	US$24.9만	보유	3,470	–	–	0.03%	111
2022 Q3	US$23.2만	보유	3,470	–	–	0.04%	112
2022 Q2	US$24.9만	보유	3,470	–	–	0.04%	111
2022 Q1	US$30.1만	보유	3,470	–	–	0.04%	95
2021 Q4	US$32.2만	보유	3,470	–	–	0.04%	101
2021 Q3	US$28.9만	보유	3,470	–	–	0.04%	100
2021 Q2	US$28.7만	보유	3,470	–	–	0.04%	96
2021 Q1	US$26.5만	매도	3,470 -1,740	-33%	-US$12.9만	0.05%	97
2020 Q4	US$37.3만	매도	5,210 -2,508	-32%	-US$17만	0.08%	69
2020 Q3	US$49.4만	보유	7,718	–	–	0.12%	57
2020 Q2	US$45.5만	보유	7,718	–	–	0.11%	54
2020 Q1	US$37.5만	매도	7,718 -2	-0%	-US$115	0.1%	51
2019 Q4	US$46.4만	매도	7,720 -600	-7%	-US$3.45만	0.11%	54
2019 Q3	US$46.2만	매수	8,320 +8	+0.1%	+US$442	0.11%	52
2019 Q2	US$45.4만	매도	8,312 -34	-0.4%	-US$1.83천	0.12%	49
2019 Q1	US$44만	매수	8,346 +2,466	+42%	+US$12.5만	0.12%	56
2018 Q4	US$27.3만	보유	5,880	–	–	0.08%	84
2018 Q3	US$31.4만	보유	5,880	–	–	0.14%	54
2018 Q2	US$29.7만	보유	5,880	–	–	0.14%	59
2018 Q1	US$28.7만	매수	+5,880	신규	+US$29.7만	0.14%	64

DSI를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률

Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Syntrinsic Denver, Colorado AUM US$3.01억 27.27% 1년 추정 수익률

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM US$209억 19.28% 1년 추정 수익률

UBS Group Zurich, Switzerland AUM US$7860억 40.34% 1년 추정 수익률

Private Ocean의 DSI 포지션: 2024년 2분기 리뷰

Private Ocean는 2024년 2분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) 보유량을 3,160주로 유지했으며, 평가액은 US$32.8만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.03%이고, 순위는 #121예요.

Private Ocean는 2018년 1분기에 DSI 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2020년 3분기에 US$49.4만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 521개가 2024년 2분기 기준으로 DSI를 보유하고 있어요.

Private Ocean은(는) 2024년 2분기 기준으로 US$32.8만 상당의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 주식 3,160주를 보유했어요.
Private Ocean는 2024년 2분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 주식 수를 그대로 유지했어요.
2024년 2분기에 Private Ocean의 포트폴리오에서 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 비중은 0.03%였으며, 보유 종목 순위는 #121위였습니다.
Private Ocean는 2018년 1분기에 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 26개 분기 동안 보유하고 있어요.
Private Ocean의 iShares MSCI KLD 400 Social ETF 보유 규모는 2020년 3분기에 US$49.4만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 521개 펀드가 2024년 2분기 기준으로 iShares MSCI KLD 400 Social ETF을 보유했습니다.

2024년 7월 30일에 제출된 Private Ocean의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.