de Private Ocean iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	USD 328 k	Mantener	3,160	–	–	0.03%	121
2024 Q1	USD 319 k	Vender	3,160 -140	-4%	-USD 13.4 k	0.03%	115
2023 Q4	USD 300 k	Vender	3,300 -105	-3%	-USD 8.91 k	0.03%	119
2023 Q3	USD 277 k	Vender	3,405 -65	-2%	-USD 5.51 k	0.04%	111
2023 Q2	USD 292 k	Mantener	3,470	–	–	0.04%	113
2023 Q1	USD 271 k	Mantener	3,470	–	–	0.04%	112
2022 Q4	USD 249 k	Mantener	3,470	–	–	0.03%	111
2022 Q3	USD 232 k	Mantener	3,470	–	–	0.04%	112
2022 Q2	USD 249 k	Mantener	3,470	–	–	0.04%	111
2022 Q1	USD 301 k	Mantener	3,470	–	–	0.04%	95
2021 Q4	USD 322 k	Mantener	3,470	–	–	0.04%	101
2021 Q3	USD 289 k	Mantener	3,470	–	–	0.04%	100
2021 Q2	USD 287 k	Mantener	3,470	–	–	0.04%	96
2021 Q1	USD 265 k	Vender	3,470 -1,740	-33%	-USD 129 k	0.05%	97
2020 Q4	USD 373 k	Vender	5,210 -2,508	-32%	-USD 170 k	0.08%	69
2020 Q3	USD 494 k	Mantener	7,718	–	–	0.12%	57
2020 Q2	USD 455 k	Mantener	7,718	–	–	0.11%	54
2020 Q1	USD 375 k	Vender	7,718 -2	-0%	-USD 115	0.1%	51
2019 Q4	USD 464 k	Vender	7,720 -600	-7%	-USD 34.5 k	0.11%	54
2019 Q3	USD 462 k	Comprar	8,320 +8	+0.1%	+USD 442	0.11%	52
2019 Q2	USD 454 k	Vender	8,312 -34	-0.4%	-USD 1.83 k	0.12%	49
2019 Q1	USD 440 k	Comprar	8,346 +2,466	+42%	+USD 125 k	0.12%	56
2018 Q4	USD 273 k	Mantener	5,880	–	–	0.08%	84
2018 Q3	USD 314 k	Mantener	5,880	–	–	0.14%	54
2018 Q2	USD 297 k	Mantener	5,880	–	–	0.14%	59
2018 Q1	USD 287 k	Comprar	+5,880	Nuevas	+USD 297 k	0.14%	64

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Syntrinsic Denver, Colorado AUM de USD 301 M 27.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en DSI: resumen de T2 2024

Private Ocean mantuvo sin cambios su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en T2 2024, con 3,160 acciones por un valor de USD 328 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #121.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en DSI en T1 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 494 k en T3 2020. Al cierre de T2 2024, 521 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 3,160 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 328 k.
Private Ocean mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2024.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.03% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 121.
Private Ocean reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T1 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
La posición de Private Ocean en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 494 k en T3 2020.
Al cierre de T2 2024, 521 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.