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Private Ocean 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
43.06%
1년 추정 수익률
11.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
+11.01%
3년 예상 수익률
+2.82%
5년 예상 수익률
+20.71%
10년 예상 수익률
+31.34%
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1.9억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.35%
보유액
706
신규
230
증가
136
축소
96
청산됨
74
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504만 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509만 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6만 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.36% |
| 2 | 정보기술 | 4.49% |
| 3 | 금융 | 1.85% |
| 4 | 임의소비재 | 0.61% |
| 5 | 건강관리 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$2.43억 | 21.43% |
7,537,403
+554,356
| +8% | +US$1748만 |
2021 Q2
12개 분기
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$1.33억 | 11.72% |
2,937,092
+179,691
| +7% | +US$808만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$5687만 | 5.02% |
735,982
+325,449
| +79% | +US$2504만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$5620만 | 4.96% |
2,172,254
+107,995
| +5% | +US$274만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
5
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.4억
| US$5448만 | 4.81% |
2,180,268
+148,841
| +7% | +US$366만 |
2023 Q1
5개 분기
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$4804만 | 4.24% |
509,591
+1,838
| +0.4% | +US$17.3만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$4763만 | 4.2% |
1,605,339
+103,202
| +7% | +US$310만 |
2022 Q3
7개 분기
|
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$3372만 | 2.97% |
160,112
+136,260
| +571% | +US$2541만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$2973만 | 2.62% |
174,110
+54,937
| +46% | +US$902만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
|
10
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$40.5억
| US$2699만 | 2.38% |
522,578
+368,527
| +239% | +US$1902만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$2691만 | 2.37% |
49,172
+24,312
| +98% | +US$1278만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
12
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
US$50억
| US$2615만 | 2.31% |
561,002
+11,687
| +2% | +US$54.2만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2598만 | 2.29% |
360,524
+354,026
| +5,448% | +US$2535만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$1892만 | 1.67% |
504,608
+1,392
| +0.3% | +US$5.06만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1809만 | 1.6% |
60,794
-104
| -0.2% | -US$2.99만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$64.8억
| US$1595만 | 1.41% |
475,784
+319,528
| +204% | +US$1052만 |
2017 Q3
27개 분기
|
|
|
17
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37억
| US$1483만 | 1.31% |
583,026
-42,883
| -7% | -US$109만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
18
Aon
AON
US$621억
| US$1470만 | 1.3% |
+50,076
| 신규 | +US$1481만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1176만 | 1.04% |
237,900
+103,255
| +77% | +US$514만 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1132만 | 1% |
25,325
+449
| +2% | +US$19만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
21
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$1130만 | 1% |
461,488
-704
| -0.2% | -US$1.72만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1061만 | 0.94% |
39,658
+11,085
| +39% | +US$287만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119억
| US$892만 | 0.79% |
113,285
-11,162
| -9% | -US$88.6만 |
2017 Q3
27개 분기
|
|
24
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$843만 | 0.74% |
222,188
-971
| -0.4% | -US$3.66만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$841만 | 0.74% |
214,101
-2,687
| -1% | -US$10.6만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Private Ocean는 US$11.3억 상당의 706개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Private Ocean는 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.8억을 투입해 신규 포지션 230개를 개설하고 기존 보유 종목 136개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aon으로, 50,076주를 보유했으며 가치는 US$1470만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Taxable Municipal Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$2509만 규모 줄였습니다.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Aon으로, US$1470만 상당의 50,076주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Private Ocean로, 추정 증가액은 US$2541만 규모예요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Taxable Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2509만예요.
- Private Ocean는 2024년 2분기에 Inspire Medical Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 64%를 차지해요.
- Private Ocean는 2024년 2분기에 신규 포지션 230개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Private Ocean의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2024년 7월 30일에 제출된 Private Ocean의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.