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Private Ocean 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
43.06%
1년 추정 수익률
11.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
+11.01%
3년 예상 수익률
+2.82%
5년 예상 수익률
+20.71%
10년 예상 수익률
+31.34%
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1.9억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.35%
보유액
706
신규
230
증가
136
축소
96
청산됨
74
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504만 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509만 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6만 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.36% |
| 2 | 정보기술 | 4.49% |
| 3 | 금융 | 1.85% |
| 4 | 임의소비재 | 0.61% |
| 5 | 건강관리 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508억
| US$787만 | 0.69% |
73,829
-2,585
| -3% | -US$27.5만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
27
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$180억
| US$732만 | 0.65% |
61,381
+41
| +0.1% | +US$4.71천 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
28
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$503억
| US$727만 | 0.64% |
145,164
-5,674
| -4% | -US$28.4만 |
2019 Q3
19개 분기
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8193억
| US$627만 | 0.55% |
11,522
+2,089
| +22% | +US$109만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
30
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$364억
| US$610만 | 0.54% |
72,843
+554
| +0.8% | +US$4.57만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
31
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1607억
| US$509만 | 0.45% |
84,330
+30,110
| +56% | +US$182만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
32
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1143억
| US$503만 | 0.44% |
194,073
+94,185
| +94% | +US$245만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
33
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229억
| US$438만 | 0.39% |
100,199
+41,630
| +71% | +US$179만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
34
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1215억
| US$426만 | 0.38% |
72,765
+43,617
| +150% | +US$256만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
35
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$403만 | 0.36% |
20,852
+3,704
| +22% | +US$68만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
36
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$127억
| US$385만 | 0.34% |
36,852
-119
| -0.3% | -US$1.24만 |
2019 Q3
19개 분기
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1022억
| US$328만 | 0.29% |
30,788
+13,028
| +73% | +US$139만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
38
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.2억
| US$312만 | 0.28% |
81,849
-1,941
| -2% | -US$7.4만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$289만 | 0.25% |
16,562
-13
| -0.1% | -US$2.27천 |
2015 Q4
34개 분기
|
|
40
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$279만 | 0.25% |
77,702
-2,590
| -3% | -US$9.5만 |
2021 Q3
11개 분기
|
|
41
NVIDIA
NVDA
US$5.29조
| US$265만 | 0.23% |
21,447
+4,677
| +28% | +US$47.3만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
|
42
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.7억
| US$232만 | 0.2% |
116,110
-42,822
| -27% | -US$86.4만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
43
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1527억
| US$230만 | 0.2% |
42,944
+35
| +0.1% | +US$1.84천 |
2018 Q3
23개 분기
|
|
44
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$817억
| US$200만 | 0.18% |
17,778
+17,745
| +53,773% | +US$196만 |
2019 Q3
19개 분기
|
|
45
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3억
| US$198만 | 0.17% |
40,616
-1,336
| -3% | -US$6.62만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
46
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41억
| US$194만 | 0.17% |
63,739
+31,052
| +95% | +US$93.3만 |
2022 Q1
9개 분기
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$766억
| US$193만 | 0.17% |
24,655
+964
| +4% | +US$7.64만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
48
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$297억
| US$189만 | 0.17% |
11,220
+4,167
| +59% | +US$70.3만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4872억
| US$178만 | 0.16% |
3,716
+1,857
| +100% | +US$83.5만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$176만 | 0.16% |
4,319
+90
| +2% | +US$3.68만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Private Ocean는 US$11.3억 상당의 706개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Private Ocean는 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.8억을 투입해 신규 포지션 230개를 개설하고 기존 보유 종목 136개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aon으로, 50,076주를 보유했으며 가치는 US$1470만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 95%에서 91%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Taxable Municipal Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$2509만 규모 줄였습니다.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Aon으로, US$1470만 상당의 50,076주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Private Ocean로, 추정 증가액은 US$2541만 규모예요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Taxable Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2509만예요.
- Private Ocean는 2024년 2분기에 Inspire Medical Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 64%를 차지해요.
- Private Ocean는 2024년 2분기에 신규 포지션 230개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Private Ocean의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2024년 7월 30일에 제출된 Private Ocean의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.