¡Ya estamos en !
Descubre más
Private Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
43.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+31.34%
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 190 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.35%
Posición
706
Nuevas
230
Aumentadas
136
Reducidas
96
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 19 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 886 k |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 864 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.36% |
| 2 | Tecnología | 4.49% |
| 3 | Finanzas | 1.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Salud | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 7.87 M | 0.69% |
73,829
-2,585
| -3% | -USD 275 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
27
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18 mil M
| USD 7.32 M | 0.65% |
61,381
+41
| +0.1% | +USD 4.71 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
28
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 7.27 M | 0.64% |
145,164
-5,674
| -4% | -USD 284 k |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 6.27 M | 0.55% |
11,522
+2,089
| +22% | +USD 1.09 M |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
30
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37 mil M
| USD 6.1 M | 0.54% |
72,843
+554
| +0.8% | +USD 45.7 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
31
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 5.09 M | 0.45% |
84,330
+30,110
| +56% | +USD 1.82 M |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
32
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 116 mil M
| USD 5.03 M | 0.44% |
194,073
+94,185
| +94% | +USD 2.45 M |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
33
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.38 M | 0.39% |
100,199
+41,630
| +71% | +USD 1.79 M |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
34
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 4.26 M | 0.38% |
72,765
+43,617
| +150% | +USD 2.56 M |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
35
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 4.03 M | 0.36% |
20,852
+3,704
| +22% | +USD 680 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
36
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 3.85 M | 0.34% |
36,852
-119
| -0.3% | -USD 12.4 k |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 3.28 M | 0.29% |
30,788
+13,028
| +73% | +USD 1.39 M |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
38
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
USD 2655 M
| USD 3.12 M | 0.28% |
81,849
-1,941
| -2% | -USD 74 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 2.89 M | 0.25% |
16,562
-13
| -0.1% | -USD 2.27 k |
2015 Q4
34 trimestres
|
|
40
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.9 mil M
| USD 2.79 M | 0.25% |
77,702
-2,590
| -3% | -USD 95.4 k |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
41
NVIDIA
NVDA
USD 5.23 B
| USD 2.65 M | 0.23% |
21,447
+4,677
| +28% | +USD 473 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
|
42
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
USD 1171 M
| USD 2.32 M | 0.2% |
116,110
-42,822
| -27% | -USD 864 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
43
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 152 mil M
| USD 2.3 M | 0.2% |
42,944
+35
| +0.1% | +USD 1.84 k |
2018 Q3
23 trimestres
|
|
44
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.8 mil M
| USD 2 M | 0.18% |
17,778
+17,745
| +53,773% | +USD 1.96 M |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
45
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2938 M
| USD 1.98 M | 0.17% |
40,616
-1,336
| -3% | -USD 66.2 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
46
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
USD 4126 M
| USD 1.94 M | 0.17% |
63,739
+31,052
| +95% | +USD 933 k |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77 mil M
| USD 1.93 M | 0.17% |
24,655
+964
| +4% | +USD 76.4 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
48
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 30 mil M
| USD 1.89 M | 0.17% |
11,220
+4,167
| +59% | +USD 703 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 484 mil M
| USD 1.78 M | 0.16% |
3,716
+1,857
| +100% | +USD 835 k |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 1.76 M | 0.16% |
4,319
+90
| +2% | +USD 36.8 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Private Ocean en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Ocean mantenía 706 posiciones por un valor de USD 1134 M, un aumento de 20% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Private Ocean destinó USD 180 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 230 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aon: 50,076 acciones con un valor de USD 14.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.1 M.
- La mayor compra de Private Ocean en T2 2024 fue Aon: 50,076 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Private Ocean fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 25.4 M.
- La mayor reducción de Private Ocean durante T2 2024 fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Private Ocean cerró por completo su posición en Inspire Medical Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de Private Ocean representan 64% de su cartera de USD 1134 M en T2 2024.
- Private Ocean abrió 230 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Ocean aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.