Private Ocean
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de Private Ocean iShares National Muni Bond ETF MUB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción MUB Actividad de fondos de MUB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q2 		USD 7.87 M Vender
73,829
-2,585
-3% -USD 275 k 0.69% 26
2024
Q1 		USD 8.22 M Vender
76,414
-12,853
-14% -USD 1.39 M 0.87% 20
2023
Q4 		USD 9.7 M Vender
89,267
-24,107
-21% -USD 2.52 M 0.96% 20
2023
Q3 		USD 11.6 M Vender
113,374
-4,762
-4% -USD 502 k 1.48% 19
2023
Q2 		USD 12.6 M Vender
118,136
-16,445
-12% -USD 1.76 M 1.6% 19
2023
Q1 		USD 14.5 M Vender
134,581
-7,576
-5% -USD 810 k 1.93% 14
2022
Q4 		USD 15 M Comprar
142,157
+75,478
+113% +USD 7.87 M 1.86% 15
2022
Q3 		USD 6.84 M Comprar
66,679
+11,391
+21% +USD 1.21 M 1.08% 15
2022
Q2 		USD 5.88 M Comprar
+55,288
Nuevas +USD 5.9 M 0.91% 18
2018
Q3 		– Vender
-544
Cerradas -USD 59 k – 355
2018
Q2 		USD 59 k Comprar
544
+4
+0.7% +USD 434 0.03% 148
2018
Q1 		USD 58 k Comprar
540
+2
+0.4% +USD 218 0.03% 161
2017
Q4 		USD 60 k Comprar
538
+4
+0.7% +USD 443 0.03% 115
2017
Q3 		USD 59 k Comprar
534
+3
+0.6% +USD 333 0.04% 84
2017
Q2 		USD 59 k Comprar
531
+3
+0.6% +USD 330 0.04% 86
2017
Q1 		USD 58 k Comprar
528
+2
+0.4% +USD 217 0.04% 90
2016
Q4 		USD 57 k Comprar
526
+234
+80% +USD 25.6 k 0.04% 99
2016
Q3 		USD 33 k Comprar
292
+2
+0.7% +USD 227 0.02% 117
2016
Q2 		USD 33 k Vender
290
-108
-27% -USD 12.2 k 0.02% 110
2016
Q1 		USD 44 k Comprar
398
+3
+0.8% +USD 334 0.03% 98
2015
Q4 		USD 44 k Comprar
395
+29
+8% +USD 3.18 k 0.03% 102
2015
Q3 		USD 40 k Comprar
366
+114
+45% +USD 12.4 k 0.03% 106
2015
Q2 		USD 27 k Comprar
252
+149
+145% +USD 16.2 k 0.02% 91
2015
Q1 		USD 11 k Comprar
+103
Nuevas +USD 11.4 k 0.01% 128
2014
Q4 		– Vender
-2,299
Cerradas -USD 252 k – 208
2014
Q3 		USD 252 k Comprar
2,299
+16
+0.7% +USD 1.74 k 0.19% 46
2014
Q2 		USD 248 k Comprar
2,283
+16
+0.7% +USD 1.73 k 0.18% 49
2014
Q1 		USD 243 k Comprar
2,267
+17
+0.8% +USD 1.8 k 0.18% 52
2013
Q4 		USD 233 k Comprar
+2,250
Nuevas +USD 235 k 0.19% 48

Otros fondos que tienen MUB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en MUB: resumen de T2 2024

Private Ocean redujo su participación en iShares National Muni Bond ETF (MUB) en 3.4% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 275 k, y conservó 73,829 acciones valuadas en USD 7.87 M. La posición representa 0.69% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en MUB en T4 2013 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 15 M en T4 2022. Al cierre de T2 2024, 1,347 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MUB.

  • Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 73,829 acciones de iShares National Muni Bond ETF con un valor de USD 7.87 M.
  • Private Ocean vendió 2,585 acciones de iShares National Muni Bond ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 275 k.
  • iShares National Muni Bond ETF representó 0.69% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 26.
  • Private Ocean reportó por primera vez una posición en iShares National Muni Bond ETF en T4 2013 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Private Ocean en iShares National Muni Bond ETF alcanzó su máximo de USD 15 M en T4 2022.
  • Al cierre de T2 2024, 1,347 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares National Muni Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.