de Private Ocean Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción VTEB Actividad de fondos de VTEB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	USD 7.27 M	Vender	145,164 -5,674	-4%	-USD 284 k	0.64%	28
2024 Q1	USD 7.63 M	Vender	150,838 -24,031	-14%	-USD 1.22 M	0.81%	22
2023 Q4	USD 8.93 M	Vender	174,869 -77,091	-31%	-USD 3.78 M	0.89%	22
2023 Q3	USD 12.1 M	Vender	251,960 -74,320	-23%	-USD 3.68 M	1.54%	18
2023 Q2	USD 16.4 M	Vender	326,280 -127,145	-28%	-USD 6.39 M	2.08%	13
2023 Q1	USD 23 M	Vender	453,425 -23,695	-5%	-USD 1.19 M	3.05%	11
2022 Q4	USD 23.6 M	Vender	477,120 -137,072	-22%	-USD 6.7 M	2.93%	12
2022 Q3	USD 29.6 M	Comprar	614,192 +18,950	+3%	+USD 947 k	4.66%	5
2022 Q2	USD 29.7 M	Vender	595,242 -92,182	-13%	-USD 4.62 M	4.58%	6
2022 Q1	USD 35.4 M	Comprar	687,424 +12,342	+2%	+USD 657 k	4.42%	5
2021 Q4	USD 37.1 M	Comprar	675,082 +34,283	+5%	+USD 1.88 M	4.34%	6
2021 Q3	USD 35.1 M	Comprar	640,799 +66,960	+12%	+USD 3.7 M	4.27%	6
2021 Q2	USD 31.7 M	Comprar	573,839 +42,833	+8%	+USD 2.36 M	4.16%	6
2021 Q1	USD 29 M	Comprar	531,006 +95,216	+22%	+USD 5.23 M	5.15%	5
2020 Q4	USD 24.1 M	Comprar	435,790 +47,059	+12%	+USD 2.57 M	4.85%	5
2020 Q3	USD 21.2 M	Comprar	388,731 +24,116	+7%	+USD 1.32 M	4.96%	6
2020 Q2	USD 19.7 M	Comprar	364,615 +115,662	+46%	+USD 6.16 M	4.84%	6
2020 Q1	USD 13.2 M	Comprar	248,953 +185,336	+291%	+USD 9.9 M	3.6%	6
2019 Q4	USD 3.41 M	Comprar	63,617 +57,167	+886%	+USD 3.06 M	0.83%	19
2019 Q3	USD 346 k	Comprar	+6,450	Nuevas	+USD 345 k	0.09%	70

Otros fondos que tienen VTEB en su cartera

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en VTEB: resumen de T2 2024

Private Ocean redujo su participación en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) en 3.8% durante T2 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 284 k, y conservó 145,164 acciones valuadas en USD 7.27 M. La posición representa 0.64% de la cartera y ocupa el puesto #28.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en VTEB en T3 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 37.1 M en T4 2021. Al cierre de T2 2024, 1,086 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEB.

Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 145,164 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund con un valor de USD 7.27 M.
Private Ocean vendió 5,674 acciones de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T2 2024, por un valor estimado de USD 284 k.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representó 0.64% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 28.
Private Ocean reportó por primera vez una posición en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en T3 2019 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
La posición de Private Ocean en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund alcanzó su máximo de USD 37.1 M en T4 2021.
Al cierre de T2 2024, 1,086 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.