Private Ocean
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Private Ocean의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB 주식 보유 내역

Private Ocean의 포트폴리오 VTEB 주식 상세 정보 VTEB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2024
Q2 		US$727만 매도
145,164
-5,674
-4% -US$28.4만 0.64% 28
2024
Q1 		US$763만 매도
150,838
-24,031
-14% -US$122만 0.81% 22
2023
Q4 		US$893만 매도
174,869
-77,091
-31% -US$378만 0.89% 22
2023
Q3 		US$1212만 매도
251,960
-74,320
-23% -US$368만 1.54% 18
2023
Q2 		US$1639만 매도
326,280
-127,145
-28% -US$639만 2.08% 13
2023
Q1 		US$2297만 매도
453,425
-23,695
-5% -US$119만 3.05% 11
2022
Q4 		US$2361만 매도
477,120
-137,072
-22% -US$670만 2.93% 12
2022
Q3 		US$2957만 매수
614,192
+18,950
+3% +US$94.7만 4.66% 5
2022
Q2 		US$2971만 매도
595,242
-92,182
-13% -US$462만 4.58% 6
2022
Q1 		US$3544만 매수
687,424
+12,342
+2% +US$65.7만 4.42% 5
2021
Q4 		US$3707만 매수
675,082
+34,283
+5% +US$188만 4.34% 6
2021
Q3 		US$3510만 매수
640,799
+66,960
+12% +US$370만 4.27% 6
2021
Q2 		US$3173만 매수
573,839
+42,833
+8% +US$236만 4.16% 6
2021
Q1 		US$2901만 매수
531,006
+95,216
+22% +US$523만 5.15% 5
2020
Q4 		US$2405만 매수
435,790
+47,059
+12% +US$257만 4.85% 5
2020
Q3 		US$2116만 매수
388,731
+24,116
+7% +US$132만 4.96% 6
2020
Q2 		US$1974만 매수
364,615
+115,662
+46% +US$616만 4.84% 6
2020
Q1 		US$1317만 매수
248,953
+185,336
+291% +US$992만 3.6% 6
2019
Q4 		US$341만 매수
63,617
+57,167
+886% +US$306만 0.83% 19
2019
Q3 		US$34.6만 매수
+6,450
신규 +US$34.5만 0.09% 70

VTEB 주식을 보유한 다른 펀드들

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM US$520억 24.53% 1년 추정 수익률
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM US$1711억 24.68% 1년 추정 수익률
Raymond James & Associates
Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM US$8598억 41.15% 1년 추정 수익률
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM US$16.9억 19.12% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Private Ocean의 VTEB 포지션: 2024년 2분기 리뷰

Private Ocean 측은 2024년 2분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) 지분을 3.8% 줄였어요. 약 US$28.4만 규모를 매도해, 현재 US$727만 상당의 145,164주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.64%이고, 순위는 #28예요.

Private Ocean 측은 2019년 3분기에 VTEB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$3707만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,086개가 2024년 2분기 기준으로 VTEB 주식을 보유하고 있어요.

  • Private Ocean 측은 2024년 2분기 기준으로 US$727만 상당의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 145,164주를 보유했어요.
  • 2024년 2분기에 Private Ocean 측이 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식 5,674주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$28.4만 규모예요.
  • 2024년 2분기에 Private Ocean의 포트폴리오에서 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 비중은 0.64%였으며, 보유 종목 순위는 #28위였습니다.
  • Private Ocean 측은 2019년 3분기에 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Private Ocean의 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 보유 규모는 2021년 4분기에 US$3707만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,086개 펀드가 2024년 2분기 기준으로 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식을 보유했어요.

2024년 7월 30일에 제출된 Private Ocean의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.