de Private Ocean Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund VTEB Histórico de posições em ações

Carteira de Private Ocean Detalhes da ação VTEB Atividade dos fundos em VTEB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	US$ 7,27 mi	Vender	145.164 -5.674	-4%	-US$ 284 mil	0,64%	28
2024 Q1	US$ 7,63 mi	Vender	150.838 -24.031	-14%	-US$ 1,22 mi	0,81%	22
2023 Q4	US$ 8,93 mi	Vender	174.869 -77.091	-31%	-US$ 3,78 mi	0,89%	22
2023 Q3	US$ 12,1 mi	Vender	251.960 -74.320	-23%	-US$ 3,68 mi	1,54%	18
2023 Q2	US$ 16,4 mi	Vender	326.280 -127.145	-28%	-US$ 6,39 mi	2,08%	13
2023 Q1	US$ 23 mi	Vender	453.425 -23.695	-5%	-US$ 1,19 mi	3,05%	11
2022 Q4	US$ 23,6 mi	Vender	477.120 -137.072	-22%	-US$ 6,7 mi	2,93%	12
2022 Q3	US$ 29,6 mi	Comprar	614.192 +18.950	+3%	+US$ 947 mil	4,66%	5
2022 Q2	US$ 29,7 mi	Vender	595.242 -92.182	-13%	-US$ 4,62 mi	4,58%	6
2022 Q1	US$ 35,4 mi	Comprar	687.424 +12.342	+2%	+US$ 657 mil	4,42%	5
2021 Q4	US$ 37,1 mi	Comprar	675.082 +34.283	+5%	+US$ 1,88 mi	4,34%	6
2021 Q3	US$ 35,1 mi	Comprar	640.799 +66.960	+12%	+US$ 3,7 mi	4,27%	6
2021 Q2	US$ 31,7 mi	Comprar	573.839 +42.833	+8%	+US$ 2,36 mi	4,16%	6
2021 Q1	US$ 29 mi	Comprar	531.006 +95.216	+22%	+US$ 5,23 mi	5,15%	5
2020 Q4	US$ 24,1 mi	Comprar	435.790 +47.059	+12%	+US$ 2,57 mi	4,85%	5
2020 Q3	US$ 21,2 mi	Comprar	388.731 +24.116	+7%	+US$ 1,32 mi	4,96%	6
2020 Q2	US$ 19,7 mi	Comprar	364.615 +115.662	+46%	+US$ 6,16 mi	4,84%	6
2020 Q1	US$ 13,2 mi	Comprar	248.953 +185.336	+291%	+US$ 9,9 mi	3,6%	6
2019 Q4	US$ 3,41 mi	Comprar	63.617 +57.167	+886%	+US$ 3,06 mi	0,83%	19
2019 Q3	US$ 346 mil	Comprar	+6.450	Nova	+US$ 345 mil	0,09%	70

Outros fundos que detêm VTEB

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 187 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de US$ 52 bi 24,53% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,69 bi 19,12% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Ocean em VTEB no T2 2024

Private Ocean reduziu sua participação em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund (VTEB) em 3,8% no T2 2024, vendendo aproximadamente US$ 284 mil e ficando com 145.164 ações avaliadas em US$ 7,27 mi. A posição representa 0,64% do portfólio e ocupa a posição nº 28.

Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em VTEB no T3 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 37,1 mi em T4 2021. 1.086 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTEB no fechamento de T2 2024.

Em T2 2024, Private Ocean detinha 145.164 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, no valor de US$ 7,27 mi.
Private Ocean vendeu 5.674 ações de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T2 2024, por um valor estimado de US$ 284 mil.
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund representou 0,64% da carteira de Private Ocean em T2 2024, sua posição nº 28.
Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T3 2019 e a manteve por 20 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund de Private Ocean atingiu o pico de US$ 37,1 mi em T4 2021.
1.086 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.