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Private Ocean ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
43.06%
推定1年リターン
11.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
+11.01%
3年間の予想リターン
+2.82%
5年予想リターン
+20.71%
10年間の推定リターン
+31.34%
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.9億
(+20%)
資金フロー
+$1.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.35%
保有額
706
新規
230
買い増し
136
減少
96
解消
74
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2541万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2535万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2504万 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1902万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1748万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+$2509万 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+$274万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$109万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$88.6万 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$86.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.36% |
| 2 | 情報技術 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.61% |
| 5 | ヘルスケア | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$509億
| $787万 | 0.69% |
73,829
-2,585
| -3% | -$27.5万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
27
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$181億
| $732万 | 0.65% |
61,381
+41
| +0.1% | +$4,709 |
2018 Q4
22四半期
|
|
28
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $727万 | 0.64% |
145,164
-5,674
| -4% | -$28.4万 |
2019 Q3
19四半期
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $627万 | 0.55% |
11,522
+2,089
| +22% | +$109万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
30
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$367億
| $610万 | 0.54% |
72,843
+554
| +0.8% | +$4.57万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
31
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1616億
| $509万 | 0.45% |
84,330
+30,110
| +56% | +$182万 |
2018 Q1
25四半期
|
|
32
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1159億
| $503万 | 0.44% |
194,073
+94,185
| +94% | +$245万 |
2021 Q3
11四半期
|
|
33
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1229億
| $438万 | 0.39% |
100,199
+41,630
| +71% | +$179万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
34
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1230億
| $426万 | 0.38% |
72,765
+43,617
| +150% | +$256万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
35
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $403万 | 0.36% |
20,852
+3,704
| +22% | +$68万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
36
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$127億
| $385万 | 0.34% |
36,852
-119
| -0.3% | -$1.24万 |
2019 Q3
19四半期
|
|
37
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1034億
| $328万 | 0.29% |
30,788
+13,028
| +73% | +$139万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
38
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
$26.6億
| $312万 | 0.28% |
81,849
-1,941
| -2% | -$7.4万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
39
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$845億
| $289万 | 0.25% |
16,562
-13
| -0.1% | -$2,273 |
2015 Q4
34四半期
|
|
40
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $279万 | 0.25% |
77,702
-2,590
| -3% | -$9.5万 |
2021 Q3
11四半期
|
|
41
NVIDIA
NVDA
$5.36兆
| $265万 | 0.23% |
21,447
+4,677
| +28% | +$47.3万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
|
42
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
$11.8億
| $232万 | 0.2% |
116,110
-42,822
| -27% | -$86.4万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
43
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $230万 | 0.2% |
42,944
+35
| +0.1% | +$1,845 |
2018 Q3
23四半期
|
|
44
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$822億
| $200万 | 0.18% |
17,778
+17,745
| +53,773% | +$196万 |
2019 Q3
19四半期
|
|
45
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
$29.5億
| $198万 | 0.17% |
40,616
-1,336
| -3% | -$6.62万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
46
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$41.3億
| $194万 | 0.17% |
63,739
+31,052
| +95% | +$93.3万 |
2022 Q1
9四半期
|
|
47
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $193万 | 0.17% |
24,655
+964
| +4% | +$7.64万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
48
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$302億
| $189万 | 0.17% |
11,220
+4,167
| +59% | +$70.3万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
49
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4894億
| $178万 | 0.16% |
3,716
+1,857
| +100% | +$83.5万 |
2018 Q1
25四半期
|
|
50
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.15兆
| $176万 | 0.16% |
4,319
+90
| +2% | +$3.68万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
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Private Oceanの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Private Oceanは706銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$9.44億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Private Oceanは2024年第2四半期に純新規資金として$1.8億を投じ、新たに230銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち136銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAonで、保有株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を売却しました。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAonで、株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
- Private Oceanは2024年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2541万でした。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を減らしました。
- Private Oceanは2024年第2四半期にInspire Medical Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$274万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Private Oceanの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- Private Oceanは2024年第2四半期に新たに230件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Private Oceanのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$11.3億となりました。
2024年7月30日に提出された、2024年第2四半期分のPrivate Oceanの 13F報告書 に基づいています。