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Private Ocean ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
43.06%
推定1年リターン
11.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
+11.01%
3年間の予想リターン
+2.82%
5年予想リターン
+20.71%
10年間の推定リターン
+31.34%
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.9億
(+20%)
資金フロー
+$1.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.35%
保有額
706
新規
230
買い増し
136
減少
96
解消
74
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2541万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2535万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2504万 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1902万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1748万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+$2509万 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+$274万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$109万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$88.6万 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$86.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.36% |
| 2 | 情報技術 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.61% |
| 5 | ヘルスケア | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $2.43億 | 21.43% |
7,537,403
+554,356
| +8% | +$1748万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $1.33億 | 11.72% |
2,937,092
+179,691
| +7% | +$808万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $5687万 | 5.02% |
735,982
+325,449
| +79% | +$2504万 |
2018 Q1
25四半期
|
|
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $5620万 | 4.96% |
2,172,254
+107,995
| +5% | +$274万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
5
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
$37.4億
| $5448万 | 4.81% |
2,180,268
+148,841
| +7% | +$366万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $4804万 | 4.24% |
509,591
+1,838
| +0.4% | +$17.3万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $4763万 | 4.2% |
1,605,339
+103,202
| +7% | +$310万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $3372万 | 2.97% |
160,112
+136,260
| +571% | +$2541万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
$485億
| $2973万 | 2.62% |
174,110
+54,937
| +46% | +$902万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
|
10
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$40.5億
| $2699万 | 2.38% |
522,578
+368,527
| +239% | +$1902万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $2691万 | 2.37% |
49,172
+24,312
| +98% | +$1278万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
12
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
$50億
| $2615万 | 2.31% |
561,002
+11,687
| +2% | +$54.2万 |
2020 Q3
15四半期
|
|
|
13
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $2598万 | 2.29% |
360,524
+354,026
| +5,448% | +$2535万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $1892万 | 1.67% |
504,608
+1,392
| +0.3% | +$5.06万 |
2022 Q4
6四半期
|
|
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1809万 | 1.6% |
60,794
-104
| -0.2% | -$2.99万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
16
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
$64.8億
| $1595万 | 1.41% |
475,784
+319,528
| +204% | +$1052万 |
2017 Q3
27四半期
|
|
|
17
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
$37億
| $1483万 | 1.31% |
583,026
-42,883
| -7% | -$109万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
18
Aon
AON
$621億
| $1470万 | 1.3% |
+50,076
| 新規 | +$1481万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1176万 | 1.04% |
237,900
+103,255
| +77% | +$514万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1132万 | 1% |
25,325
+449
| +2% | +$19万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
21
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13億
| $1130万 | 1% |
461,488
-704
| -0.2% | -$1.72万 |
2019 Q4
18四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1061万 | 0.94% |
39,658
+11,085
| +39% | +$287万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
|
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
$119億
| $892万 | 0.79% |
113,285
-11,162
| -9% | -$88.6万 |
2017 Q3
27四半期
|
|
24
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
$101億
| $843万 | 0.74% |
222,188
-971
| -0.4% | -$3.66万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $841万 | 0.74% |
214,101
-2,687
| -1% | -$10.6万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
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Private Oceanの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Private Oceanは706銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$9.44億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Private Oceanは2024年第2四半期に純新規資金として$1.8億を投じ、新たに230銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち136銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAonで、保有株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を売却しました。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAonで、株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
- Private Oceanは2024年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2541万でした。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を減らしました。
- Private Oceanは2024年第2四半期にInspire Medical Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$274万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Private Oceanの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- Private Oceanは2024年第2四半期に新たに230件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Private Oceanのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$11.3億となりました。
2024年7月30日に提出された、2024年第2四半期分のPrivate Oceanの 13F報告書 に基づいています。