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Private Ocean ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
43.06%
推定1年リターン
11.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
+11.01%
3年間の予想リターン
+2.82%
5年予想リターン
+20.71%
10年間の推定リターン
+31.34%
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.9億
(+20%)
資金フロー
+$1.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.35%
保有額
706
新規
230
買い増し
136
減少
96
解消
74
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2541万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2535万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2504万 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1902万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1748万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+$2509万 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+$274万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$109万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$88.6万 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$86.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.36% |
| 2 | 情報技術 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.61% |
| 5 | ヘルスケア | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$151億
| $173万 | 0.15% |
28,756
-3,632
| -11% | -$21.9万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
52
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1932億
| $171万 | 0.15% |
10,668
-11
| -0.1% | -$1,758 |
2013 Q4
42四半期
|
|
53
Costco
COST
$4512億
| $168万 | 0.15% |
1,976
+160
| +9% | +$12.5万 |
2017 Q3
27四半期
|
|
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $151万 | 0.13% |
3,026
+81
| +3% | +$3.9万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
55
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1071億
| $147万 | 0.13% |
24,320
-4
| -0% | -$243 |
2018 Q1
25四半期
|
|
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.97兆
| $137万 | 0.12% |
7,524
+3,930
| +109% | +$66.2万 |
2021 Q1
13四半期
|
|
57
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
$11.7億
| $135万 | 0.12% |
41,022
-146
| -0.4% | -$4,864 |
2023 Q4
2四半期
|
|
58
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
$22.1億
| $132万 | 0.12% |
6,592
| – | – |
2014 Q2
40四半期
|
|
59
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $132万 | 0.12% |
5,275
+438
| +9% | +$10.5万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
60
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1396億
| $131万 | 0.12% |
13,486
+248
| +2% | +$2.39万 |
2021 Q2
12四半期
|
|
61
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$665億
| $128万 | 0.11% |
21,862
+5,135
| +31% | +$30.1万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
62
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$781億
| $125万 | 0.11% |
5,731
+1,052
| +22% | +$23.1万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
63
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$794億
| $121万 | 0.11% |
5,957
+70
| +1% | +$1.41万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
64
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
$12.2億
| $116万 | 0.1% |
11,951
-657
| -5% | -$6.14万 |
2020 Q1
17四半期
|
|
65
iShares California Muni Bond ETF
CMF
$51.8億
| $113万 | 0.1% |
19,909
| – | – |
2019 Q3
19四半期
|
|
66
Johnson & Johnson
JNJ
$6442億
| $103万 | 0.09% |
7,069
-131
| -2% | -$1.95万 |
2016 Q4
30四半期
|
|
67
Eli Lilly
LLY
$1.16兆
| $103万 | 0.09% |
1,138
+46
| +4% | +$3.68万 |
2015 Q3
35四半期
|
|
68
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$207億
| $102万 | 0.09% |
21,063
+7,958
| +61% | +$38.3万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
69
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1234億
| $98.2万 | 0.09% |
10,776
+2,044
| +23% | +$17.5万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
70
iShares S&P 100 ETF
OEF
$203億
| $96万 | 0.08% |
3,632
| – | – |
2013 Q4
42四半期
|
|
71
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$86.5億
| $95.5万 | 0.08% |
8,414
-342
| -4% | -$3.9万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
72
American Express
AXP
$2196億
| $90.8万 | 0.08% |
3,921
-32
| -0.8% | -$7,411 |
2017 Q4
26四半期
|
|
73
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$93.3億
| $90.3万 | 0.08% |
17,059
| – | – |
2022 Q2
8四半期
|
|
74
Oracle
ORCL
$3806億
| $87.1万 | 0.08% |
6,171
+968
| +19% | +$12万 |
2015 Q3
35四半期
|
|
75
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$695億
| $80.1万 | 0.07% |
3,088
+4
| +0.1% | +$992 |
2019 Q1
21四半期
|
|
類似するファンド
HIG
Private Oceanの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Private Oceanは706銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$9.44億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Private Oceanは2024年第2四半期に純新規資金として$1.8億を投じ、新たに230銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち136銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAonで、保有株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を売却しました。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAonで、株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
- Private Oceanは2024年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2541万でした。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を減らしました。
- Private Oceanは2024年第2四半期にInspire Medical Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$274万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Private Oceanの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- Private Oceanは2024年第2四半期に新たに230件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Private Oceanのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$11.3億となりました。
2024年7月30日に提出された、2024年第2四半期分のPrivate Oceanの 13F報告書 に基づいています。