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Private Ocean

Private Ocean Portfolio-Positionen

AUM 1,13 Mrd. $ Umschlag 43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss %
15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,35 %
Position
706
Neu
230
Aufgestockt
136
Reduziert
96
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+25,4 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+25,4 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+25 Mio. $
4
HYD-Symbol
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
+19 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+17,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAB-Symbol
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
+25,1 Mio. $
2
INSP-Symbol
Inspire Medical Systems
INSP
+2,74 Mio. $
3
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+1,09 Mio. $
4
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+886.405 $
5
PCY-Symbol
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
+863.835 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,36 %
2 Technologie 4,49 %
3 Finanzwesen 1,85 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,61 %
5 Gesundheitswesen 0,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAS-Symbol
51
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,15 %
28.756
-3.632
-11 % -218.591 $
2021 Q2
12 Quartale
VTV-Symbol
52
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
189 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,15 %
10.668
-11
-0,1 % -1.758 $
2013 Q4
42 Quartale
COST-Symbol
53
Costco
COST
441 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,15 %
1.976
+160
+9 % +124.852 $
2017 Q3
27 Quartale
VOO-Symbol
54
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
1,51 Mio. $ 0,13 %
3.026
+81
+3 % +38.977 $
2017 Q4
26 Quartale
VO-Symbol
55
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,13 %
24.320
-4
-0 % -243 $
2018 Q1
25 Quartale
GOOGL-Symbol
56
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
1,37 Mio. $ 0,12 %
7.524
+3.930
+109 % +662.478 $
2021 Q1
13 Quartale
DFSI-Symbol
57
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,16 Mrd. $
1,35 Mio. $ 0,12 %
41.022
-146
-0,4 % -4.864 $
2023 Q4
2 Quartale
TILT-Symbol
58
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,2 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,12 %
6.592
– –
2014 Q2
40 Quartale
VV-Symbol
59
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,4 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,12 %
5.275
+438
+9 % +105.211 $
2013 Q4
42 Quartale
AGG-Symbol
60
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,31 Mio. $ 0,12 %
13.486
+248
+2 % +23.939 $
2021 Q2
12 Quartale
VEU-Symbol
61
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,9 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,11 %
21.862
+5.135
+31 % +301.293 $
2013 Q4
42 Quartale
VB-Symbol
62
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,11 %
5.731
+1.052
+22 % +231.018 $
2013 Q4
42 Quartale
IWM-Symbol
63
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,8 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,11 %
5.957
+70
+1 % +14.147 $
2013 Q4
42 Quartale
SUSL-Symbol
64
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
1,22 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,1 %
11.951
-657
-5 % -61.405 $
2020 Q1
17 Quartale
CMF-Symbol
65
iShares California Muni Bond ETF
CMF
5,13 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,1 %
19.909
– –
2019 Q3
19 Quartale
JNJ-Symbol
66
Johnson & Johnson
JNJ
612 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,09 %
7.069
-131
-2 % -19.483 $
2016 Q4
30 Quartale
LLY-Symbol
67
Eli Lilly
LLY
1,11 Bio. $
1,03 Mio. $ 0,09 %
1.138
+46
+4 % +36.796 $
2015 Q3
35 Quartale
VTIP-Symbol
68
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,09 %
21.063
+7.958
+61 % +382.714 $
2018 Q4
22 Quartale
IWF-Symbol
69
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
126 Mrd. $
981.975 $ 0,09 %
10.776
+2.044
+23 % +174.519 $
2013 Q4
42 Quartale
OEF-Symbol
70
iShares S&P 100 ETF
OEF
20,5 Mrd. $
959.996 $ 0,08 %
3.632
– –
2013 Q4
42 Quartale
IJJ-Symbol
71
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,48 Mrd. $
954.618 $ 0,08 %
8.414
-342
-4 % -39.009 $
2013 Q4
42 Quartale
AXP-Symbol
72
American Express
AXP
214 Mrd. $
907.982 $ 0,08 %
3.921
-32
-0,8 % -7.411 $
2017 Q4
26 Quartale
JQUA-Symbol
73
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,22 Mrd. $
903.274 $ 0,08 %
17.059
– –
2022 Q2
8 Quartale
ORCL-Symbol
74
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
871.345 $ 0,08 %
6.171
+968
+19 % +120.209 $
2015 Q3
35 Quartale
AJG-Symbol
75
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
64,9 Mrd. $
800.795 $ 0,07 %
3.088
+4
+0,1 % +992 $
2019 Q1
21 Quartale
1 2
3
4 5

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Relative Value Partners Group
Relative Value Partners Group 772 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Herr Investment Group Austin, Texas 1,5 Mrd. $ AUM 29,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abbrea Capital
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Arden Trust Wilmington, Delaware 716 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 706 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Private Ocean investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 230 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Taxable Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2024 war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
  • Private Ocean hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2024 entfiel auf Invesco Taxable Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
  • Private Ocean hat seine Position in Inspire Medical Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
  • Private Ocean eröffnete 230 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .