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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
-49.000 $
(-0,04 %)
Kapitalfluss
+2,97 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,67 %
Position
184
Neu
14
Aufgestockt
41
Reduziert
27
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
1,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+1,38 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+1,05 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+995.086 $ |
| 4 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+477.222 $ |
| 5 |
FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund
IQDE
|
+91.421 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust International Quality Dividend ETF
IQDF
|
+201.000 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+179.121 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+155.914 $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+111.428 $ |
| 5 |
W.P. Carey
WPC
|
+108.473 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,78 % |
| 2 | Technologie | 1,37 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,07 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,77 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,62 Mrd. $
| 30,1 Mio. $ | 22,07 % |
502.595
+22.336
| +5 % | +1,38 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 21,57 % |
369.223
+12.396
| +3 % | +995.086 $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,24 Mrd. $
| 20,3 Mio. $ | 14,93 % |
176.391
+8.916
| +5 % | +1,05 Mio. $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
4
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,17 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 7,52 % |
369.633
+16.814
| +5 % | +477.222 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 4,99 Mio. $ | 3,66 % |
274.985
-3.695
| -1 % | -68.648 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
6
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
3,01 Mrd. $
| 3,93 Mio. $ | 2,88 % |
96.479
-428
| -0,4 % | -18.236 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
7
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,83 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 2,34 % |
114.860
-1.134
| -1 % | -32.281 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
691 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 1,98 % |
25.137
-1.429
| -5 % | -155.914 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
| 2,64 Mio. $ | 1,94 % |
41.553
+31
| +0,1 % | +2.064 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
10
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 2,42 Mio. $ | 1,78 % |
32.464
+57
| +0,2 % | +4.556 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48 Mrd. $
| 1,99 Mio. $ | 1,46 % |
17.172
| – | – |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
LVL
12
Nicht mehr gelistet
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF
LVL
| 1,89 Mio. $ | 1,38 % |
171.000
| – | – |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
13
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
| 1,44 Mio. $ | 1,06 % |
46.076
-5.600
| -11 % | -179.121 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 1,3 Mio. $ | 0,96 % |
15.620
-1.307
| -8 % | -111.428 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
15
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,65 Mrd. $
| 973.000 $ | 0,71 % |
46.880
+50
| +0,1 % | +1.051 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,76 Mrd. $
| 890.000 $ | 0,65 % |
13.804
+14
| +0,1 % | +925 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
17
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 866.000 $ | 0,64 % |
26.537
-1.784
| -6 % | -56.378 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
18
McDonald's
MCD
193 Mrd. $
| 851.000 $ | 0,62 % |
8.950
| – | – |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,3 Mrd. $
| 772.000 $ | 0,57 % |
6.186
+13
| +0,2 % | +1.624 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
20
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
324 Mio. $
| 755.000 $ | 0,55 % |
31.250
| – | – |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
21
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 748.000 $ | 0,55 % |
9.564
+13
| +0,1 % | +1.046 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 709.000 $ | 0,52 % |
6.517
+354
| +6 % | +38.938 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 599.000 $ | 0,44 % |
12.329
-13
| -0,1 % | -659 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
24
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
290 Mio. $
| 549.000 $ | 0,4 % |
29.396
| – | – |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,8 Mrd. $
| 542.000 $ | 0,4 % |
5.718
+1
| +0 % | +97 $ |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
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HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Private Ocean 184 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Rückgang um 0,04 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Private Ocean für Q2 2015 weist 14 neu, 41 erhöht, 27 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund: 3.626 Aktien im Wert von 221.000 $. Der größte Verkauf betraf Northern Trust International Quality Dividend ETF mit einem geschätzten Wert von 201.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2015 war FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund: 3.626 Aktien im Wert von 221.000 $.
- Private Ocean hat seine Position in VanEck High Yield Muni ETF in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,38 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2015 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 179.121 $.
- Private Ocean hat seine Position in Northern Trust International Quality Dividend ETF im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 201.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2015 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 14 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Private Ocean sank gegenüber dem Vorquartal um 0,04 % auf 136 Mio. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2015 am 24. Juli 2015 eingereichten 13F-Meldung .