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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
164 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,7 Mio. $
(+6,3 %)
Kapitalfluss
+7,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,47 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
81,26 %
Position
203
Neu
36
Aufgestockt
52
Reduziert
16
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+4,61 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+1,53 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+1,02 Mio. $ |
| 4 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+553.605 $ |
| 5 |
3M
MMM
|
+331.691 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Franklin Electric
FELE
|
+123.000 $ |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+99.721 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+97.166 $ |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+80.020 $ |
| 5 |
Snap
SNAP
|
+70.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,59 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,27 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,16 % |
| 4 | Technologie | 1,06 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,85 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,62 Mrd. $
| 40 Mio. $ | 24,39 % |
639.037
+74.108
| +13 % | +4,61 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 21,75 % |
445.501
+19.191
| +5 % | +1,53 Mio. $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,23 Mrd. $
| 25,3 Mio. $ | 15,41 % |
225.812
+9.128
| +4 % | +1,02 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
|
4
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,16 Mrd. $
| 12,6 Mio. $ | 7,7 % |
424.352
+18.710
| +5 % | +553.605 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 4,66 Mio. $ | 2,84 % |
217.555
-2.830
| -1 % | -59.235 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
6
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
3,01 Mrd. $
| 3,5 Mio. $ | 2,13 % |
79.292
+101
| +0,1 % | +4.343 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
| 3,12 Mio. $ | 1,9 % |
37.500
+326
| +0,9 % | +27.239 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,3 Mrd. $
| 2,92 Mio. $ | 1,78 % |
42.656
-1.197
| -3 % | -80.020 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,82 Mrd. $
| 2,91 Mio. $ | 1,77 % |
101.778
+48
| +0 % | +1.374 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 1,6 % |
20.212
-215
| -1 % | -27.229 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
47,8 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 1,32 % |
15.530
-109
| -0,7 % | -14.957 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
|
LVL
12
Nicht mehr gelistet
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF
LVL
| 1,87 Mio. $ | 1,14 % |
171.000
| – | – |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
13
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
| 1,59 Mio. $ | 0,97 % |
10.150
| – | – |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
14
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,19 Mrd. $
| 1,51 Mio. $ | 0,92 % |
14.267
-128
| -0,9 % | -13.160 $ |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
15
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| 1,14 Mio. $ | 0,7 % |
26.118
-812
| -3 % | -33.714 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,77 Mrd. $
| 1,07 Mio. $ | 0,65 % |
13.964
+20
| +0,1 % | +1.483 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund
IQDE
| 1,06 Mio. $ | 0,64 % |
15.840
-717
| -4 % | -17.856 $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
18
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,64 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,63 % |
41.005
+50
| +0,1 % | +1.189 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
19
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 0,63 % |
9.374
+61
| +0,7 % | +6.696 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
20
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
| 995.000 $ | 0,61 % |
10.931
+13
| +0,1 % | +1.184 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 926.000 $ | 0,56 % |
9.276
-358
| -4 % | -35.035 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77,1 Mrd. $
| 924.000 $ | 0,56 % |
6.234
+12
| +0,2 % | +1.688 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
| 879.000 $ | 0,54 % |
3.500
+39
| +1 % | +9.615 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
24
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
326 Mio. $
| 752.000 $ | 0,46 % |
31.250
| – | – |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,6 Mrd. $
| 663.000 $ | 0,4 % |
12.581
+24
| +0,2 % | +1.242 $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
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HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Private Ocean 203 Positionen im Wert von 164 Mio. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 154 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Private Ocean investierte 7,33 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 36 neue Positionen und stockte 52 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war 3M: 1.914 Aktien im Wert von 336.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf AbbVie; sie wurde auf 99.721 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q3 2017 war 3M: 1.914 Aktien im Wert von 336.000 $.
- Private Ocean hat seine Position in VanEck High Yield Muni ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q3 2017 entfiel auf AbbVie und belief sich schätzungsweise auf 99.721 $.
- Private Ocean hat seine Position in Franklin Electric im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 123.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q3 2017 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 164 Mio. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 36 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 164 Mio. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q3 2017 am 9. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .