Wir sind mit live! Mehr erfahren
Private Ocean

Private Ocean Portfolio-Positionen

AUM 1,13 Mrd. $ Umschlag 43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,12 Mio. $
Kapitalfluss
+1,31 Mio. $
Kapitalfluss %
0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,53 %
Position
171
Neu
2
Aufgestockt
24
Reduziert
24
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+1 Mio. $
2
HYD-Symbol
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
+753.022 $
3
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+381.482 $
4
PCY-Symbol
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
+145.654 $
5
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+61.738 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+225.862 $
2
PRF-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
+190.879 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+96.981 $
4
PXF-Symbol
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
+92.551 $
5
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+76.870 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,51 %
2 Finanzwesen 1,29 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 1,15 %
4 Technologie 1,05 %
5 Basiskonsumgüter 0,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HYD-Symbol
1
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,53 Mrd. $
34,9 Mio. $ 22,62 %
564.929
+12.205
+2 % +753.022 $
2013 Q4
14 Quartale
BSV-Symbol
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,8 Mrd. $
34,1 Mio. $ 22,1 %
426.310
+12.556
+3 % +1 Mio. $
2015 Q1
9 Quartale
JNK-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,66 Mrd. $
24,2 Mio. $ 15,66 %
216.684
+3.431
+2 % +381.482 $
2013 Q4
14 Quartale
PCY-Symbol
4
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
11,9 Mio. $ 7,69 %
405.642
+4.946
+1 % +145.654 $
2013 Q4
14 Quartale
PRF-Symbol
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
4,56 Mio. $ 2,95 %
220.385
-9.285
-4 % -190.879 $
2013 Q4
14 Quartale
PXF-Symbol
6
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,93 Mrd. $
3,3 Mio. $ 2,14 %
79.191
-2.243
-3 % -92.551 $
2013 Q4
14 Quartale
VNQ-Symbol
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,7 Mrd. $
3,09 Mio. $ 2 %
37.174
-237
-0,6 % -19.764 $
2013 Q4
14 Quartale
HYMB-Symbol
8
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,86 Mrd. $
2,89 Mio. $ 1,87 %
101.730
-660
-0,6 % -18.815 $
2013 Q4
14 Quartale
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,7 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,85 %
43.853
-169
-0,4 % -10.935 $
2013 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
684 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,65 %
20.427
-787
-4 % -96.981 $
2013 Q4
14 Quartale
IWB-Symbol
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,1 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,37 %
15.639
-37
-0,2 % -4.939 $
2013 Q4
14 Quartale
LVL
12
Nicht mehr gelistet
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF
LVL
1,86 Mio. $ 1,2 %
171.000
– –
2013 Q4
14 Quartale
MCD-Symbol
13
McDonald's
MCD
183 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,01 %
10.150
– –
2013 Q4
14 Quartale
TILT-Symbol
14
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,19 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,95 %
14.395
+58
+0,4 % +5.842 $
2014 Q2
12 Quartale
SCHW-Symbol
15
Charles Schwab
SCHW
152 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,75 %
26.930
-965
-3 % -38.632 $
2013 Q4
14 Quartale
IQDE-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund
IQDE
1,04 Mio. $ 0,68 %
16.557
-1.173
-7 % -28.315 $
2015 Q2
8 Quartale
IJJ-Symbol
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,69 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,67 %
13.944
-24
-0,2 % -1.773 $
2013 Q4
14 Quartale
AGG-Symbol
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,66 %
9.313
+214
+2 % +23.392 $
2013 Q4
14 Quartale
PRFZ-Symbol
19
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,66 Mrd. $
969.000 $ 0,63 %
40.955
-80
-0,2 % -1.870 $
2013 Q4
14 Quartale
PG-Symbol
20
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
952.000 $ 0,62 %
10.918
+13
+0,1 % +1.146 $
2013 Q4
14 Quartale
VTV-Symbol
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
194 Mrd. $
930.000 $ 0,6 %
9.634
-391
-4 % -37.423 $
2013 Q4
14 Quartale
IWM-Symbol
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
877.000 $ 0,57 %
6.222
– –
2013 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
802 Mrd. $
837.000 $ 0,54 %
3.461
+38
+1 % +9.106 $
2013 Q4
14 Quartale
KBWD-Symbol
24
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
335 Mio. $
758.000 $ 0,49 %
31.250
– –
2013 Q4
14 Quartale
VEU-Symbol
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,2 Mrd. $
628.000 $ 0,41 %
12.557
+32
+0,3 % +1.583 $
2013 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Girard Partners
Girard Partners King Of Prussia, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 17,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Payden & Rygel Investment Group
Payden & Rygel Investment Group Los Angeles, California 1,24 Mrd. $ AUM
HoyleCohen
HoyleCohen San Diego, California 1,32 Mrd. $ AUM 27,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Koch Industries
Koch Industries Wichita, Kansas 853 Mio. $ AUM 37,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Relative Value Partners Group
Relative Value Partners Group 772 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIG
Herr Investment Group Austin, Texas 1,5 Mrd. $ AUM 29,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abbrea Capital
Abbrea Capital Greenbrae, California 755 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arden Trust
Arden Trust Wilmington, Delaware 716 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Private Ocean 171 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 2,1 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3,5 %. Private Ocean eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4, sodass das Portfolio mit 171 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 93 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2017 war Alibaba: 500 Aktien im Wert von 70.000 $.
  • Private Ocean hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2017 entfiel auf Chevron und belief sich schätzungsweise auf 225.862 $.
  • Private Ocean hat seine Position in SPDR MSCI China A Shares IMI ETF im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 33.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2017 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Private Ocean eröffnete 2 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,1 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2017 am 8. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .