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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,84 Mio. $
(+2,8 %)
Kapitalfluss
+644.060 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,44 %
Position
179
Neu
8
Aufgestockt
29
Reduziert
18
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+525.555 $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+423.069 $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Value Factor ETF
VLUE
|
+216.388 $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+178.764 $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+167.394 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+341.232 $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+234.021 $ |
| 3 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+209.511 $ |
| 4 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+97.984 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+78.530 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,9 % |
| 2 | Technologie | 1,06 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,96 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,95 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,94 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 30,7 Mio. $ | 22,07 % |
380.105
+1.762
| +0,5 % | +142.014 $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
|
2
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,4 Mrd. $
| 30,5 Mio. $ | 21,89 % |
471.578
-5.382
| -1 % | -341.232 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,72 Mrd. $
| 21,1 Mio. $ | 15,17 % |
197.228
+4.036
| +2 % | +423.069 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
4
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 8,07 % |
380.026
+707
| +0,2 % | +20.243 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
| 4,7 Mio. $ | 3,38 % |
259.790
-11.690
| -4 % | -209.511 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,81 Mrd. $
| 3,26 Mio. $ | 2,34 % |
108.870
-1.134
| -1 % | -33.168 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
7
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,92 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 2,08 % |
83.693
-1.583
| -2 % | -56.498 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 1,93 % |
30.243
-1.166
| -4 % | -97.984 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 1,76 % |
22.889
-741
| -3 % | -78.530 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 1,76 % |
43.890
+895
| +2 % | +51.498 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,4 Mrd. $
| 2,02 Mio. $ | 1,45 % |
17.321
-93
| -0,5 % | -10.724 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
LVL
12
Nicht mehr gelistet
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF
LVL
| 1,61 Mio. $ | 1,16 % |
171.000
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
13
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,88 % |
10.150
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
14
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 950.000 $ | 0,68 % |
11.219
+13
| +0,1 % | +1.067 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
15
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 890.000 $ | 0,64 % |
13.908
+20
| +0,1 % | +1.259 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
| 868.000 $ | 0,62 % |
10.217
-2.799
| -22 % | -234.021 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
17
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,65 Mrd. $
| 802.000 $ | 0,58 % |
41.195
-3.260
| -7 % | -62.809 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
18
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
| 800.000 $ | 0,57 % |
7.103
+41
| +0,6 % | +4.553 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
19
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,1 Mrd. $
| 711.000 $ | 0,51 % |
6.183
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
20
Charles Schwab
SCHW
157 Mrd. $
| 699.000 $ | 0,5 % |
27.620
+38
| +0,1 % | +1.080 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
21
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
343 Mio. $
| 651.000 $ | 0,47 % |
31.250
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
22
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
287 Mio. $
| 541.000 $ | 0,39 % |
29.396
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
|
23
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 536.000 $ | 0,38 % |
+6.324
| Neu | +525.555 $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
24
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,3 Mrd. $
| 533.000 $ | 0,38 % |
12.449
+33
| +0,3 % | +1.430 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,9 Mrd. $
| 493.000 $ | 0,35 % |
5.140
+4
| +0,1 % | +380 $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
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HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Private Ocean 179 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Private Ocean für Q2 2016 weist 8 neu, 29 erhöht, 18 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 6.324 Aktien im Wert von 536.000 $. Der größte Verkauf betraf VanEck High Yield Muni ETF mit einem geschätzten Wert von 341.232 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 94 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2016 war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF: 6.324 Aktien im Wert von 536.000 $.
- Private Ocean hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 423.069 $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2016 entfiel auf VanEck High Yield Muni ETF und belief sich schätzungsweise auf 341.232 $.
- Private Ocean hat seine Position in Progressive im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 14.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2016 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 139 Mio. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2016 am 8. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .