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Private Ocean

Private Ocean Portfolio-Positionen

AUM 1,13 Mrd. $ Umschlag 43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
-3 Mio. $
Kapitalfluss
+201.401 $
Kapitalfluss %
0,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,9 %
Position
196
Neu
14
Aufgestockt
59
Reduziert
33
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+912.624 $
2
HYD-Symbol
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
+856.682 $
3
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+669.086 $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+401.965 $
5
PCY-Symbol
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
+216.067 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
V-Symbol
Visa
V
+635.124 $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+502.088 $
3
ITM-Symbol
VanEck Intermediate Muni ETF
ITM
+354.941 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+245.624 $
5
LMT-Symbol
Lockheed Martin
LMT
+226.167 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,95 %
2 Finanzwesen 1,5 %
3 Technologie 1,07 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,98 %
5 Basiskonsumgüter 0,9 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BSV-Symbol
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,6 Mrd. $
31,9 Mio. $ 21,61 %
402.462
+11.409
+3 % +912.624 $
2015 Q1
7 Quartale
HYD-Symbol
2
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,66 Mrd. $
31,6 Mio. $ 21,37 %
532.131
+14.099
+3 % +856.682 $
2013 Q4
12 Quartale
JNK-Symbol
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,26 Mrd. $
22,8 Mio. $ 15,45 %
208.874
+6.146
+3 % +669.086 $
2013 Q4
12 Quartale
PCY-Symbol
4
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,18 Mrd. $
11,1 Mio. $ 7,48 %
391.489
+7.463
+2 % +216.067 $
2013 Q4
12 Quartale
PRF-Symbol
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
4,78 Mio. $ 3,23 %
239.830
+265
+0,1 % +5.091 $
2013 Q4
12 Quartale
VNQ-Symbol
6
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,9 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,13 %
38.174
+1.710
+5 % +139.268 $
2013 Q4
12 Quartale
PXF-Symbol
7
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
3,01 Mrd. $
3,12 Mio. $ 2,11 %
83.049
-1.007
-1 % -37.174 $
2013 Q4
12 Quartale
HYMB-Symbol
8
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,88 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,01 %
106.328
-850
-0,8 % -24.193 $
2013 Q4
12 Quartale
EFA-Symbol
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,7 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,76 %
45.045
-1.487
-3 % -85.751 $
2013 Q4
12 Quartale
VTI-Symbol
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,74 %
22.301
-398
-2 % -44.771 $
2013 Q4
12 Quartale
IWB-Symbol
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,2 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,39 %
16.519
-866
-5 % -105.333 $
2013 Q4
12 Quartale
LVL
12
Nicht mehr gelistet
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF
LVL
1,74 Mio. $ 1,17 %
171.000
– –
2013 Q4
12 Quartale
TILT-Symbol
13
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,2 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,93 %
14.241
+900
+7 % +83.430 $
2014 Q2
10 Quartale
MCD-Symbol
14
McDonald's
MCD
194 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,84 %
10.150
– –
2013 Q4
12 Quartale
SCHW-Symbol
15
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,76 %
28.612
+4.180
+17 % +149.347 $
2013 Q4
12 Quartale
AGG-Symbol
16
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,71 %
9.774
+889
+10 % +97.399 $
2013 Q4
12 Quartale
IJJ-Symbol
17
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,86 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,69 %
13.954
+46
+0,3 % +3.182 $
2013 Q4
12 Quartale
IQDE-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund
IQDE
1 Mio. $ 0,68 %
17.776
+1.693
+11 % +37.100 $
2015 Q2
6 Quartale
PRFZ-Symbol
19
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,68 Mrd. $
943.000 $ 0,64 %
40.910
-345
-0,8 % -7.534 $
2013 Q4
12 Quartale
VTV-Symbol
20
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
939.000 $ 0,64 %
10.091
-192
-2 % -17.194 $
2013 Q4
12 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
916.000 $ 0,62 %
10.892
+2.010
+23 % +171.317 $
2013 Q4
12 Quartale
IWM-Symbol
22
iShares Russell 2000 ETF
IWM
78,6 Mrd. $
838.000 $ 0,57 %
6.215
+18
+0,3 % +2.300 $
2013 Q4
12 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
766.000 $ 0,52 %
3.426
+1.840
+116 % +401.965 $
2013 Q4
12 Quartale
KBWD-Symbol
24
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
331 Mio. $
718.000 $ 0,49 %
31.250
– –
2013 Q4
12 Quartale
IFLN-Symbol
25
Invesco Bloomberg Enhanced Fallen Angels ETF
IFLN
292 Mio. $
552.000 $ 0,37 %
29.396
– –
2013 Q4
12 Quartale
1
2 3 4 5

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Relative Value Partners Group
Relative Value Partners Group 772 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIG
Herr Investment Group Austin, Texas 1,5 Mrd. $ AUM 29,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abbrea Capital
Abbrea Capital Greenbrae, California 755 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arden Trust
Arden Trust Wilmington, Delaware 716 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Private Ocean 196 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Rückgang um 2 % gegenüber 151 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Private Ocean für Q4 2016 weist 14 neu, 59 erhöht, 33 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 200 Aktien im Wert von 60.000 $. Der größte Verkauf betraf Visa mit einem geschätzten Wert von 635.124 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 93 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 92 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Private Ocean im Q4 2016 war State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust: 200 Aktien im Wert von 60.000 $.
  • Private Ocean hat seine Position in Vanguard Short-Term Bond ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 912.624 $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q4 2016 entfiel auf Visa und belief sich schätzungsweise auf 635.124 $.
  • Private Ocean hat seine Position in Salesforce im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q4 2016 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • Private Ocean eröffnete 14 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Private Ocean sank gegenüber dem Vorquartal um 2 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von Private Ocean für Q4 2016 am 9. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .