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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,6 Mio. $
(+8,3 %)
Kapitalfluss
+8,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,38 %
Position
192
Neu
17
Aufgestockt
51
Reduziert
14
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+3 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+885.113 $ |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+860.104 $ |
| 4 |
Visa
V
|
+800.591 $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+598.391 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+536.000 $ |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+376.947 $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+262.000 $ |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+202.970 $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+172.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,89 % |
| 2 | Finanzwesen | 1,83 % |
| 3 | Technologie | 1,34 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,07 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,83 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,58 Mrd. $
| 33,4 Mio. $ | 22,16 % |
518.032
+46.454
| +10 % | +3 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 31,5 Mio. $ | 20,89 % |
391.053
+10.948
| +3 % | +885.113 $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,05 Mrd. $
| 22,3 Mio. $ | 14,81 % |
202.728
+5.500
| +3 % | +598.391 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
4
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
1,19 Mrd. $
| 11,8 Mio. $ | 7,8 % |
384.026
+4.000
| +1 % | +121.269 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,2 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 2,97 % |
239.565
-20.225
| -8 % | -376.947 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,87 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 2,11 % |
107.178
-1.692
| -2 % | -50.326 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
39,2 Mrd. $
| 3,16 Mio. $ | 2,1 % |
36.464
+6.221
| +21 % | +554.918 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
8
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
3,06 Mrd. $
| 3,09 Mio. $ | 2,05 % |
84.056
+363
| +0,4 % | +13.063 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
78,3 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 1,82 % |
46.532
+2.642
| +6 % | +153.166 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
| 2,53 Mio. $ | 1,68 % |
22.699
-190
| -0,8 % | -21.072 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,8 Mrd. $
| 2,09 Mio. $ | 1,39 % |
17.385
+64
| +0,4 % | +7.692 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
LVL
12
Nicht mehr gelistet
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF
LVL
| 1,72 Mio. $ | 1,14 % |
171.000
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
13
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
2,22 Mrd. $
| 1,21 Mio. $ | 0,8 % |
13.341
+9.595
| +256 % | +860.104 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
14
McDonald's
MCD
197 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,78 % |
10.150
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
140 Mrd. $
| 999.000 $ | 0,66 % |
8.885
+1.782
| +25 % | +200.366 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,85 Mrd. $
| 925.000 $ | 0,61 % |
13.908
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund
IQDE
| 905.000 $ | 0,6 % |
16.083
+11.504
| +251 % | +261.188 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
197 Mrd. $
| 895.000 $ | 0,59 % |
10.283
+66
| +0,6 % | +5.751 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,7 Mrd. $
| 870.000 $ | 0,58 % |
41.255
+60
| +0,1 % | +1.238 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
|
20
Visa
V
810 Mrd. $
| 827.000 $ | 0,55 % |
+10.000
| Neu | +800.591 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
21
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 797.000 $ | 0,53 % |
8.882
-2.337
| -21 % | -202.970 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
161 Mrd. $
| 771.000 $ | 0,51 % |
24.432
-3.188
| -12 % | -93.484 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
77 Mrd. $
| 770.000 $ | 0,51 % |
6.197
+14
| +0,2 % | +1.702 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
24
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
342 Mio. $
| 688.000 $ | 0,46 % |
31.250
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,4 Mrd. $
| 567.000 $ | 0,38 % |
12.474
+25
| +0,2 % | +1.118 $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Private Ocean 192 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Anstieg um 8,3 % gegenüber 139 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.
Private Ocean investierte 8,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 51 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Visa: 10.000 Aktien im Wert von 827.000 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF; sie wurde auf 376.947 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q3 2016 war Visa: 10.000 Aktien im Wert von 827.000 $.
- Private Ocean hat seine Position in VanEck High Yield Muni ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q3 2016 entfiel auf Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF und belief sich schätzungsweise auf 376.947 $.
- Private Ocean hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 536.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q3 2016 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 17 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,3 % auf 151 Mio. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q3 2016 am 28. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .