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Private Ocean 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
43.06%
1년 추정 수익률
11.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.9%
1년 예상 수익률
+11.01%
3년 예상 수익률
+2.82%
5년 예상 수익률
+20.71%
10년 예상 수익률
+31.34%
AUM
US$1.51억
AUM 성장
+US$1156만
(+8.3%)
자금 흐름
+US$880만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.38%
보유액
192
신규
17
증가
51
축소
14
청산됨
10
평균 보유 기간
2.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$300만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$88.5만 |
| 3 |
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
|
+US$86만 |
| 4 |
Visa
V
|
+US$80.1만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$59.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$53.6만 |
| 2 |
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
|
+US$37.7만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$26.2만 |
| 4 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$20.3만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
|
+US$17.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.89% |
| 2 | 금융 | 1.83% |
| 3 | 정보기술 | 1.34% |
| 4 | 임의소비재 | 1.07% |
| 5 | 헬스케어 | 0.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$46.6억
| US$3341만 | 22.16% |
518,032
+46,454
| +10% | +US$300만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$3150만 | 20.89% |
391,053
+10,948
| +3% | +US$88.5만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.6억
| US$2233만 | 14.81% |
202,728
+5,500
| +3% | +US$59.8만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
4
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
US$11.8억
| US$1176만 | 7.8% |
384,026
+4,000
| +1% | +US$12.1만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
5
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$448만 | 2.97% |
239,565
-20,225
| -8% | -US$37.7만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
6
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$38.8억
| US$318만 | 2.11% |
107,178
-1,692
| -2% | -US$5.03만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
7
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$389억
| US$316만 | 2.1% |
36,464
+6,221
| +21% | +US$55.5만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
8
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$30.1억
| US$309만 | 2.05% |
84,056
+363
| +0.4% | +US$1.31만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
9
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$777억
| US$275만 | 1.82% |
46,532
+2,642
| +6% | +US$15.3만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6944억
| US$253만 | 1.68% |
22,699
-190
| -0.8% | -US$2.11만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$482억
| US$209만 | 1.39% |
17,385
+64
| +0.4% | +US$7.69천 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
LVL
12
상장폐지됨
Invesco S&P Global Dividend Opportunities Index ETF
LVL
| US$172만 | 1.14% |
171,000
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
13
Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF
TILT
US$22억
| US$121만 | 0.8% |
13,341
+9,595
| +256% | +US$86만 |
2014 Q2
9개 분기
|
|
14
McDonald's
MCD
US$1939억
| US$117만 | 0.78% |
10,150
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
15
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381억
| US$100만 | 0.66% |
8,885
+1,782
| +25% | +US$20만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
16
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$88.6억
| US$92.5만 | 0.61% |
13,908
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
17
상장폐지됨
FlexShares International Quality Dividend Defensive Index Fund
IQDE
| US$90.5만 | 0.6% |
16,083
+11,504
| +251% | +US$26.1만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1977억
| US$89.5만 | 0.59% |
10,283
+66
| +0.6% | +US$5.75천 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
19
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
US$26.8억
| US$87만 | 0.58% |
41,255
+60
| +0.1% | +US$1.24천 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
20
Visa
V
US$7940억
| US$82.7만 | 0.55% |
+10,000
| 신규 | +US$80.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$79.7만 | 0.53% |
8,882
-2,337
| -21% | -US$20.3만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
22
Charles Schwab
SCHW
US$1601억
| US$77.1만 | 0.51% |
24,432
-3,188
| -12% | -US$9.35만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$786억
| US$77만 | 0.51% |
6,197
+14
| +0.2% | +US$1.7천 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
24
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF
KBWD
US$3.31억
| US$68.8만 | 0.46% |
31,250
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$672억
| US$56.7만 | 0.38% |
12,474
+25
| +0.2% | +US$1.12천 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
Private Ocean의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Private Ocean 측은 US$1.51억 상당의 192개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.39억에서 8.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
Private Ocean 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$880만 규모를 투입해 신규 포지션 17개를 개설하고 기존 보유 종목 51개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Visa 주식으로, 10,000주를 보유했으며 가치는 US$82.7만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 92% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$37.7만 규모 줄였어요.
- Private Ocean의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Visa 주식으로, US$82.7만 상당의 10,000주를 매수했어요.
- Private Ocean 측이 2016년 3분기에 VanEck High Yield Muni ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$300만 규모예요.
- Private Ocean의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF이며, 추정 감소액은 US$37.7만예요.
- Private Ocean 측은 2016년 3분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$53.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Ocean의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.51억 중 78% 비중을 차지해요.
- Private Ocean 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Private Ocean의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.3% 상승해 US$1.51억에 이르렀어요.
2016년 10월 28일에 제출된 Private Ocean의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.