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Girard Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$10.6억
회전율
5.6%
1년 추정 수익률
17.26%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.69%
1년 예상 수익률
+17.26%
3년 예상 수익률
+25.75%
5년 예상 수익률
+90.99%
10년 예상 수익률
+213.35%
AUM
US$10.6억
AUM 성장
-US$539만
(-0.51%)
자금 흐름
-US$2140만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.57%
보유액
268
신규
6
증가
72
축소
151
청산됨
9
평균 보유 기간
4.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$561만 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$167만 |
| 3 |
EXL Service
EXLS
|
+US$159만 |
| 4 |
Gartner
IT
|
+US$125만 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$123만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$455만 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$223만 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$220만 |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$175만 |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$165만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 32.83% |
| 2 | 정보기술 | 22.1% |
| 3 | 건강관리 | 9.49% |
| 4 | 금융 | 8.67% |
| 5 | 임의소비재 | 5.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$7815만 | 7.4% |
1,221,119
+27,095
| +2% | +US$167만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$7431만 | 7.03% |
1,232,393
+20,416
| +2% | +US$123만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$7007만 | 6.63% |
332,700
-7,863
| -2% | -US$147만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4396만 | 4.16% |
98,353
-1,784
| -2% | -US$75.3만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100억
| US$4126만 | 3.9% |
1,644,561
+30,670
| +2% | +US$76.4만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2801만 | 2.65% |
144,953
-7,587
| -5% | -US$139만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$2774만 | 2.63% |
152,290
-6,601
| -4% | -US$111만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$2249만 | 2.13% |
44,602
-491
| -1% | -US$23.9만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$2175만 | 2.06% |
799,044
+41,417
| +5% | +US$112만 |
2023 Q4
2개 분기
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$2095만 | 1.98% |
463,275
+6,646
| +1% | +US$29.9만 |
2022 Q2
8개 분기
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$2073만 | 1.96% |
454,772
-18,896
| -4% | -US$88만 |
2019 Q3
19개 분기
|
|
12
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$1781만 | 1.69% |
22,625
-444
| -2% | -US$34.6만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$1723만 | 1.63% |
72,995
-4,921
| -6% | -US$106만 |
2020 Q3
15개 분기
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$1704만 | 1.61% |
240,629
-4,395
| -2% | -US$31.2만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
15
Visa
V
US$7558억
| US$1526만 | 1.44% |
58,153
-1,009
| -2% | -US$27.7만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$1519만 | 1.44% |
27,461
-3,889
| -12% | -US$223만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
17
Costco
COST
US$4383억
| US$1389만 | 1.31% |
16,339
-526
| -3% | -US$41만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$1293만 | 1.22% |
25,391
-403
| -2% | -US$19.8만 |
2014 Q1
41개 분기
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1216만 | 1.15% |
75,710
+40,020
| +112% | +US$561만 |
2020 Q1
17개 분기
|
|
20
American Tower
AMT
US$863억
| US$1205만 | 1.14% |
62,011
+854
| +1% | +US$16만 |
2018 Q2
24개 분기
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$1137만 | 1.08% |
10,818
-110
| -1% | -US$10.7만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
22
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$1103만 | 1.04% |
19,560
-66
| -0.3% | -US$3.56만 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
23
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$1017만 | 0.96% |
22,805
-21
| -0.1% | -US$9.01천 |
2021 Q1
13개 분기
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$1012만 | 0.96% |
94,979
-1,762
| -2% | -US$18.8만 |
2016 Q2
32개 분기
|
|
25
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$967만 | 0.91% |
37,597
+710
| +2% | +US$19만 |
2019 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Girard Partners의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Girard Partners의 보유 포지션은 268개, 총액은 US$10.6억였으며 전 분기 US$10.6억보다 0.51% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Girard Partners의 2024년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 72개 증가, 151개 감소 및 9개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 EXL Service으로, 53,000주를 보유했으며 가치는 US$166만였어요. 가장 큰 매도 종목은 MKS Inc으로, 추정 금액은 US$455만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
- Girard Partners의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 EXL Service으로, US$166만 상당의 53,000주를 매수했어요.
- 2024년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Girard Partners로, 추정 증가액은 US$561만 규모예요.
- Girard Partners의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 MKS Inc이며, 추정 감소액은 US$455만예요.
- Girard Partners는 2024년 2분기에 Lowe's Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$220만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Girard Partners의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$10.6억 중 41%를 차지해요.
- Girard Partners는 2024년 2분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Girard Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.51% 하락해 US$10.6억가 됐어요.
2024년 8월 12일에 제출된 Girard Partners의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.