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Girard Partners Portfolio-Positionen
AUM
1,06 Mrd. $
Umschlag
5,6 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,26 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,26 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+25,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+90,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+213,35 %
AUM
1,06 Mrd. $
AUM-Wachstum
-5,39 Mio. $
(-0,51 %)
Kapitalfluss
-21,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,57 %
Position
268
Neu
6
Aufgestockt
72
Reduziert
151
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
4,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+5,61 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+1,67 Mio. $ |
| 3 |
EXL Service
EXLS
|
+1,59 Mio. $ |
| 4 |
Gartner
IT
|
+1,25 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,23 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
MKS Inc
MKSI
|
+4,55 Mio. $ |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+2,23 Mio. $ |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+2,2 Mio. $ |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+1,75 Mio. $ |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+1,65 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 32,83 % |
| 2 | Technologie | 22,1 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 9,49 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,67 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,87 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 78,2 Mio. $ | 7,4 % |
1.221.119
+27.095
| +2 % | +1,67 Mio. $ |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 74,3 Mio. $ | 7,03 % |
1.232.393
+20.416
| +2 % | +1,23 Mio. $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 70,1 Mio. $ | 6,63 % |
332.700
-7.863
| -2 % | -1,47 Mio. $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 44 Mio. $ | 4,16 % |
98.353
-1.784
| -2 % | -753.418 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 3,9 % |
1.644.561
+30.670
| +2 % | +764.437 $ |
2017 Q4
26 Quartale
|
|
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 28 Mio. $ | 2,65 % |
144.953
-7.587
| -5 % | -1,39 Mio. $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 27,7 Mio. $ | 2,63 % |
152.290
-6.601
| -4 % | -1,11 Mio. $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
| 22,5 Mio. $ | 2,13 % |
44.602
-491
| -1 % | -238.672 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 2,06 % |
799.044
+41.417
| +5 % | +1,12 Mio. $ |
2023 Q4
2 Quartale
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,98 % |
463.275
+6.646
| +1 % | +298.843 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,96 % |
454.772
-18.896
| -4 % | -880.125 $ |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
12
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,69 % |
22.625
-444
| -2 % | -346.412 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
13
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 17,2 Mio. $ | 1,63 % |
72.995
-4.921
| -6 % | -1,06 Mio. $ |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
14
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 1,61 % |
240.629
-4.395
| -2 % | -311.830 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
15
Visa
V
756 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,44 % |
58.153
-1.009
| -2 % | -276.557 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 1,44 % |
27.461
-3.889
| -12 % | -2,23 Mio. $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
17
Costco
COST
438 Mrd. $
| 13,9 Mio. $ | 1,31 % |
16.339
-526
| -3 % | -410.452 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
18
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 1,22 % |
25.391
-403
| -2 % | -197.524 $ |
2014 Q1
41 Quartale
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 12,2 Mio. $ | 1,15 % |
75.710
+40.020
| +112 % | +5,61 Mio. $ |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
20
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 1,14 % |
62.011
+854
| +1 % | +159.621 $ |
2018 Q2
24 Quartale
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
81,4 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 1,08 % |
10.818
-110
| -1 % | -106.634 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
22
Roper Technologies
ROP
37,9 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 1,04 % |
19.560
-66
| -0,3 % | -35.583 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
23
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,96 % |
22.805
-21
| -0,1 % | -9.009 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 10,1 Mio. $ | 0,96 % |
94.979
-1.762
| -2 % | -187.657 $ |
2016 Q2
32 Quartale
|
|
25
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,91 % |
37.597
+710
| +2 % | +189.984 $ |
2019 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Girard Partners für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Girard Partners 268 Positionen im Wert von 1,06 Mrd. $, ein Rückgang um 0,51 % gegenüber 1,06 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Girard Partners für Q2 2024 weist 6 neu, 72 erhöht, 151 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war EXL Service: 53.000 Aktien im Wert von 1,66 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MKS Inc mit einem geschätzten Wert von 4,55 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Girard Partners im Q2 2024 war EXL Service: 53.000 Aktien im Wert von 1,66 Mio. $.
- Girard Partners hat seine Position in Broadcom in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,61 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Girard Partners im Q2 2024 entfiel auf MKS Inc und belief sich schätzungsweise auf 4,55 Mio. $.
- Girard Partners hat seine Position in Lowe's Companies im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Girard Partners machen im Q2 2024 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,06 Mrd. $ aus.
- Girard Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Girard Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 0,51 % auf 1,06 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Girard Partners für Q2 2024 am 12. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .