我們已在上線！
進一步了解
Girard Partners 投資組合持股
AUM
US$10.6億
週轉率
5.6%
1年估算報酬率
17.26%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.69%
1年估算報酬率
+17.26%
3年估算報酬率
+25.75%
5年估算報酬率
+90.99%
10年估算報酬率
+213.35%
AUM
US$10.6億
AUM 成長
-US$539萬
(-0.51%)
資金流向
-US$2140萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.57%
持股
268
新
6
增持
72
減碼
151
已平倉
9
平均持有時間
4.8
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+US$561萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$167萬 |
| 3 |
EXL Service
EXLS
|
+US$159萬 |
| 4 |
Gartner
IT
|
+US$125萬 |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$123萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MKS Inc
MKSI
|
+US$455萬 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$223萬 |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$220萬 |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+US$175萬 |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$165萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.83% |
| 2 | 科技 | 22.1% |
| 3 | 醫療保健 | 9.49% |
| 4 | 金融 | 8.67% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.87% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$7815萬 | 7.4% |
1,221,119
+27,095
| +2% | +US$167萬 |
2018 Q1
25個季度
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$7431萬 | 7.03% |
1,232,393
+20,416
| +2% | +US$123萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$7007萬 | 6.63% |
332,700
-7,863
| -2% | -US$147萬 |
2018 Q2
24個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4396萬 | 4.16% |
98,353
-1,784
| -2% | -US$75.3萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$100億
| US$4126萬 | 3.9% |
1,644,561
+30,670
| +2% | +US$76.4萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2801萬 | 2.65% |
144,953
-7,587
| -5% | -US$139萬 |
2018 Q2
24個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2774萬 | 2.63% |
152,290
-6,601
| -4% | -US$111萬 |
2018 Q2
24個季度
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$2249萬 | 2.13% |
44,602
-491
| -1% | -US$23.9萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$2175萬 | 2.06% |
799,044
+41,417
| +5% | +US$112萬 |
2023 Q4
2個季度
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$2095萬 | 1.98% |
463,275
+6,646
| +1% | +US$29.9萬 |
2022 Q2
8個季度
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$2073萬 | 1.96% |
454,772
-18,896
| -4% | -US$88萬 |
2019 Q3
19個季度
|
|
12
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$1781萬 | 1.69% |
22,625
-444
| -2% | -US$34.6萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
13
Applied Materials
AMAT
US$3248億
| US$1723萬 | 1.63% |
72,995
-4,921
| -6% | -US$106萬 |
2020 Q3
15個季度
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1704萬 | 1.61% |
240,629
-4,395
| -2% | -US$31.2萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$1526萬 | 1.44% |
58,153
-1,009
| -2% | -US$27.7萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551億
| US$1519萬 | 1.44% |
27,461
-3,889
| -12% | -US$223萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
17
Costco
COST
US$4383億
| US$1389萬 | 1.31% |
16,339
-526
| -3% | -US$41萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
18
UnitedHealth
UNH
US$3603億
| US$1293萬 | 1.22% |
25,391
-403
| -2% | -US$19.8萬 |
2014 Q1
41個季度
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$1216萬 | 1.15% |
75,710
+40,020
| +112% | +US$561萬 |
2020 Q1
17個季度
|
|
20
American Tower
AMT
US$863億
| US$1205萬 | 1.14% |
62,011
+854
| +1% | +US$16萬 |
2018 Q2
24個季度
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814億
| US$1137萬 | 1.08% |
10,818
-110
| -1% | -US$10.7萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
22
Roper Technologies
ROP
US$379億
| US$1103萬 | 1.04% |
19,560
-66
| -0.3% | -US$3.56萬 |
2021 Q1
13個季度
|
|
23
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$1017萬 | 0.96% |
22,805
-21
| -0.1% | -US$9,009 |
2021 Q1
13個季度
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$1012萬 | 0.96% |
94,979
-1,762
| -2% | -US$18.8萬 |
2016 Q2
32個季度
|
|
25
Salesforce
CRM
US$1981億
| US$967萬 | 0.91% |
37,597
+710
| +2% | +US$19萬 |
2019 Q4
18個季度
|
|
相似基金
Girard Partners的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Girard Partners持有268個部位，管理資產為US$10.6億，較前一季的US$10.6億減少0.51%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Girard Partners的2024年第2季申報資料顯示有新增6項、增加72檔、減碼151檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是EXL Service：共53,000股，價值US$166萬。 最大的一筆賣出是MKS Inc，估計金額為US$455萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的33%，較前一季的33%上升，其次為科技和醫療保健。
- Girard Partners在2024年第2季最大筆買進的是EXL Service：共買進53,000股，價值US$166萬。
- Girard Partners在2024年第2季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$561萬。
- Girard Partners在2024年第2季最大幅度減持的標的是MKS Inc，估計減持了US$455萬。
- Girard Partners於2024年第2季完全出清Lowe's Companies，估計賣出金額為US$220萬。
- 在2024年第2季，Girard Partners的投資組合規模為US$10.6億，前十大持股占41%。
- Girard Partners在2024年第2季新增了6個部位，並平倉9個部位。
- Girard Partners的投資組合價值較前一季下跌0.51%，降至US$10.6億。
根據Girard Partners的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月12日提交。