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Girard Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 1057 M
Rotación
5.6%
Rendimiento estimado a 1 año
17.26%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.26%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+90.99%
Rendimiento estimado a 10 años
+213.35%
AUM
USD 1057 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.39 M
(-0.51%)
Flujo de capital
-USD 21.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.57%
Posición
268
Nuevas
6
Aumentadas
72
Reducidas
151
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
4.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 5.61 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 1.67 M |
| 3 |
EXL Service
EXLS
|
+USD 1.59 M |
| 4 |
Gartner
IT
|
+USD 1.25 M |
| 5 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 1.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MKS Inc
MKSI
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 2.23 M |
| 3 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 2.2 M |
| 4 |
Verisk Analytics
VRSK
|
+USD 1.75 M |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 1.65 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 32.83% |
| 2 | Tecnología | 22.1% |
| 3 | Atención médica | 9.49% |
| 4 | Finanzas | 8.67% |
| 5 | Consumo discrecional | 5.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 78.2 M | 7.4% |
1,221,119
+27,095
| +2% | +USD 1.67 M |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 74.3 M | 7.03% |
1,232,393
+20,416
| +2% | +USD 1.23 M |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 70.1 M | 6.63% |
332,700
-7,863
| -2% | -USD 1.47 M |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 44 M | 4.16% |
98,353
-1,784
| -2% | -USD 753 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
USD 10 mil M
| USD 41.3 M | 3.9% |
1,644,561
+30,670
| +2% | +USD 764 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 28 M | 2.65% |
144,953
-7,587
| -5% | -USD 1.39 M |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 27.7 M | 2.63% |
152,290
-6,601
| -4% | -USD 1.11 M |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 22.5 M | 2.13% |
44,602
-491
| -1% | -USD 239 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
| USD 21.7 M | 2.06% |
799,044
+41,417
| +5% | +USD 1.12 M |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
10
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
| USD 20.9 M | 1.98% |
463,275
+6,646
| +1% | +USD 299 k |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 20.7 M | 1.96% |
454,772
-18,896
| -4% | -USD 880 k |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
12
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 17.8 M | 1.69% |
22,625
-444
| -2% | -USD 346 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
13
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 17.2 M | 1.63% |
72,995
-4,921
| -6% | -USD 1.06 M |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
14
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 17 M | 1.61% |
240,629
-4,395
| -2% | -USD 312 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 15.3 M | 1.44% |
58,153
-1,009
| -2% | -USD 277 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
|
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 15.2 M | 1.44% |
27,461
-3,889
| -12% | -USD 2.23 M |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
17
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 13.9 M | 1.31% |
16,339
-526
| -3% | -USD 410 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
18
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 12.9 M | 1.22% |
25,391
-403
| -2% | -USD 198 k |
2014 Q1
41 trimestres
|
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 12.2 M | 1.15% |
75,710
+40,020
| +112% | +USD 5.61 M |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
20
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 12.1 M | 1.14% |
62,011
+854
| +1% | +USD 160 k |
2018 Q2
24 trimestres
|
|
21
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
USD 81.4 mil M
| USD 11.4 M | 1.08% |
10,818
-110
| -1% | -USD 107 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
22
Roper Technologies
ROP
USD 37.9 mil M
| USD 11 M | 1.04% |
19,560
-66
| -0.3% | -USD 35.6 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
23
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 10.2 M | 0.96% |
22,805
-21
| -0.1% | -USD 9.01 k |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
24
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 10.1 M | 0.96% |
94,979
-1,762
| -2% | -USD 188 k |
2016 Q2
32 trimestres
|
|
25
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 9.7 M | 0.91% |
37,597
+710
| +2% | +USD 190 k |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Girard Partners en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Girard Partners mantenía 268 posiciones valuadas en USD 1057 M, un 0.51% menos que los USD 1062 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Girard Partners muestra 6 nuevos, Aumentaron 72, 151 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue EXL Service: 53,000 acciones con un valor de USD 1.66 M. La mayor venta fue MKS Inc, por un valor estimado de USD 4.55 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 33% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Girard Partners en T2 2024 fue EXL Service: 53,000 acciones por un valor de USD 1.66 M.
- Girard Partners fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 5.61 M.
- La mayor reducción de Girard Partners durante T2 2024 fue en MKS Inc, con un recorte estimado de USD 4.55 M.
- Girard Partners cerró por completo su posición en Lowe's Companies en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.2 M.
- Las diez principales posiciones de Girard Partners representan 41% de su cartera de USD 1057 M en T2 2024.
- Girard Partners abrió 6 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Girard Partners cayó 0.51% frente al trimestre anterior, hasta USD 1057 M.
Según el Informe 13F de Girard Partners correspondiente a T2 2024, presentado el 12 ago 2024.