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Private Ocean

Private Ocean Portfolio-Positionen

AUM 1,13 Mrd. $ Umschlag 43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss %
15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,35 %
Position
706
Neu
230
Aufgestockt
136
Reduziert
96
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+25,4 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+25,4 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+25 Mio. $
4
HYD-Symbol
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
+19 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+17,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAB-Symbol
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
+25,1 Mio. $
2
INSP-Symbol
Inspire Medical Systems
INSP
+2,74 Mio. $
3
HYMB-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
+1,09 Mio. $
4
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+886.405 $
5
PCY-Symbol
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
+863.835 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,36 %
2 Technologie 4,49 %
3 Finanzwesen 1,85 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,61 %
5 Gesundheitswesen 0,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
243 Mio. $ 21,43 %
7.537.403
+554.356
+8 % +17,5 Mio. $
2021 Q2
12 Quartale
IUSB-Symbol
2
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
133 Mio. $ 11,72 %
2.937.092
+179.691
+7 % +8,08 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
VCSH-Symbol
3
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
56,9 Mio. $ 5,02 %
735.982
+325.449
+79 % +25 Mio. $
2018 Q1
25 Quartale
DFAE-Symbol
4
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
56,2 Mio. $ 4,96 %
2.172.254
+107.995
+5 % +2,74 Mio. $
2021 Q1
13 Quartale
DFGR-Symbol
5
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
54,5 Mio. $ 4,81 %
2.180.268
+148.841
+7 % +3,66 Mio. $
2023 Q1
5 Quartale
JNK-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
48 Mio. $ 4,24 %
509.591
+1.838
+0,4 % +172.799 $
2013 Q4
42 Quartale
DFAI-Symbol
7
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
47,6 Mio. $ 4,2 %
1.605.339
+103.202
+7 % +3,1 Mio. $
2022 Q3
7 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
33,7 Mio. $ 2,97 %
160.112
+136.260
+571 % +25,4 Mio. $
2013 Q4
42 Quartale
QUAL-Symbol
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
29,7 Mio. $ 2,62 %
174.110
+54.937
+46 % +9,02 Mio. $
2020 Q3
15 Quartale
HYD-Symbol
10
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,05 Mrd. $
27 Mio. $ 2,38 %
522.578
+368.527
+239 % +19 Mio. $
2013 Q4
42 Quartale
IVV-Symbol
11
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
26,9 Mio. $ 2,37 %
49.172
+24.312
+98 % +12,8 Mio. $
2013 Q4
42 Quartale
EAGG-Symbol
12
iShares ESG Aware US Aggregate Bond ETF
EAGG
5 Mrd. $
26,1 Mio. $ 2,31 %
561.002
+11.687
+2 % +541.781 $
2020 Q3
15 Quartale
BND-Symbol
13
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
26 Mio. $ 2,29 %
360.524
+354.026
+5.448 % +25,4 Mio. $
2017 Q4
26 Quartale
DFAU-Symbol
14
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
18,9 Mio. $ 1,67 %
504.608
+1.392
+0,3 % +50.586 $
2022 Q4
6 Quartale
IWB-Symbol
15
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
18,1 Mio. $ 1,6 %
60.794
-104
-0,2 % -29.860 $
2013 Q4
42 Quartale
ESGE-Symbol
16
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
16 Mio. $ 1,41 %
475.784
+319.528
+204 % +10,5 Mio. $
2017 Q3
27 Quartale
HYMB-Symbol
17
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
3,7 Mrd. $
14,8 Mio. $ 1,31 %
583.026
-42.883
-7 % -1,09 Mio. $
2013 Q4
42 Quartale
AON-Symbol
18
Aon
AON
62,1 Mrd. $
14,7 Mio. $ 1,3 %
+50.076
Neu +14,8 Mio. $
2024 Q2
0 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
11,8 Mio. $ 1,04 %
237.900
+103.255
+77 % +5,14 Mio. $
2018 Q4
22 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
11,3 Mio. $ 1 %
25.325
+449
+2 % +189.621 $
2013 Q4
42 Quartale
SUSB-Symbol
21
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
11,3 Mio. $ 1 %
461.488
-704
-0,2 % -17.156 $
2019 Q4
18 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,94 %
39.658
+11.085
+39 % +2,87 Mio. $
2013 Q4
42 Quartale
ESGD-Symbol
23
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
8,92 Mio. $ 0,79 %
113.285
-11.162
-9 % -886.405 $
2017 Q3
27 Quartale
PRF-Symbol
24
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
8,43 Mio. $ 0,74 %
222.188
-971
-0,4 % -36.614 $
2013 Q4
42 Quartale
DFUV-Symbol
25
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
8,41 Mio. $ 0,74 %
214.101
-2.687
-1 % -106.314 $
2022 Q2
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Relative Value Partners Group
Relative Value Partners Group 772 Mio. $ AUM 15,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIG
Herr Investment Group Austin, Texas 1,5 Mrd. $ AUM 29,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Abbrea Capital
Abbrea Capital Greenbrae, California 755 Mio. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Arden Trust
Arden Trust Wilmington, Delaware 716 Mio. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 706 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Private Ocean investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 230 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Taxable Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2024 war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
  • Private Ocean hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2024 entfiel auf Invesco Taxable Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
  • Private Ocean hat seine Position in Inspire Medical Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
  • Private Ocean eröffnete 230 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,13 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .