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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,35 %
Position
706
Neu
230
Aufgestockt
136
Reduziert
96
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+886.405 $ |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+863.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,36 % |
| 2 | Technologie | 4,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
| 472.366 $ | 0,04 % |
2.754
| – | – |
2015 Q3
35 Quartale
|
|
102
ExxonMobil
XOM
728 Mrd. $
| 459.674 $ | 0,04 % |
3.993
+244
| +7 % | +28.418 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
103
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,6 Mrd. $
| 453.335 $ | 0,04 % |
3.565
+3.292
| +1.206 % | +424.056 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
104
Amgen
AMGN
235 Mrd. $
| 452.428 $ | 0,04 % |
1.448
-5
| -0,3 % | -1.469 $ |
2015 Q3
35 Quartale
|
|
105
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
56,1 Mrd. $
| 451.592 $ | 0,04 % |
5.636
+3.473
| +161 % | +259.388 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
106
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,6 Mrd. $
| 450.974 $ | 0,04 % |
23.476
+142
| +0,6 % | +2.748 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
107
Enterprise Products Partners
EPD
79,2 Mrd. $
| 447.748 $ | 0,04 % |
15.450
-159
| -1 % | -4.559 $ |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
108
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,5 Mrd. $
| 443.459 $ | 0,04 % |
1.773
| – | – |
2019 Q1
21 Quartale
|
|
|
109
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
853 Mio. $
| 439.860 $ | 0,04 % |
16.674
-955.816
| -98 % | -25,1 Mio. $ |
2023 Q1
5 Quartale
|
|
110
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 413.242 $ | 0,04 % |
2.642
-73
| -3 % | -11.640 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
111
Vanguard Information Technology ETF
VGT
148 Mrd. $
| 399.148 $ | 0,04 % |
5.536
| – | – |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
112
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
2,09 Mrd. $
| 396.390 $ | 0,04 % |
6.919
| – | – |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
113
Home Depot
HD
315 Mrd. $
| 387.270 $ | 0,03 % |
1.125
-27
| -2 % | -9.210 $ |
2017 Q3
27 Quartale
|
|
114
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
1,52 Mrd. $
| 380.947 $ | 0,03 % |
+8.203
| Neu | +379.613 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
115
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
123 Mrd. $
| 377.681 $ | 0,03 % |
3.338
+2
| +0,1 % | +211 $ |
2019 Q3
19 Quartale
|
|
116
iShares US Technology ETF
IYW
24,7 Mrd. $
| 366.167 $ | 0,03 % |
+2.433
| Neu | +336.241 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
117
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
58 Mrd. $
| 362.847 $ | 0,03 % |
5.371
+81
| +2 % | +5.493 $ |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
118
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
| 355.607 $ | 0,03 % |
16.968
-384
| -2 % | -7.780 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
119
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 336.223 $ | 0,03 % |
2.039
-37
| -2 % | -6.386 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
120
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
| 334.873 $ | 0,03 % |
7.863
+6.902
| +718 % | +289.519 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
121
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,51 Mrd. $
| 328.166 $ | 0,03 % |
3.160
| – | – |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
122
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,7 Mrd. $
| 316.423 $ | 0,03 % |
+4.739
| Neu | +321.043 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
123
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
551 Mio. $
| 315.341 $ | 0,03 % |
7.680
| – | – |
2018 Q1
25 Quartale
|
|
124
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
7,08 Mrd. $
| 313.466 $ | 0,03 % |
+2.146
| Neu | +282.659 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
125
Accenture
ACN
146 Mrd. $
| 311.299 $ | 0,03 % |
1.026
+21
| +2 % | +6.433 $ |
2015 Q3
35 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 706 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Private Ocean investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 230 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Taxable Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2024 war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2024 entfiel auf Invesco Taxable Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Inspire Medical Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 230 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .