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Private Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
43.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+31.34%
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 190 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.35%
Posición
706
Nuevas
230
Aumentadas
136
Reducidas
96
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 19 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 886 k |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 864 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.36% |
| 2 | Tecnología | 4.49% |
| 3 | Finanzas | 1.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Salud | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 472 k | 0.04% |
2,754
| – | – |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
102
ExxonMobil
XOM
USD 753 mil M
| USD 460 k | 0.04% |
3,993
+244
| +7% | +USD 28.4 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
103
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 22 mil M
| USD 453 k | 0.04% |
3,565
+3,292
| +1,206% | +USD 424 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
104
Amgen
AMGN
USD 237 mil M
| USD 452 k | 0.04% |
1,448
-5
| -0.3% | -USD 1.47 k |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
105
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 54.6 mil M
| USD 452 k | 0.04% |
5,636
+3,473
| +161% | +USD 259 k |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
106
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 451 k | 0.04% |
23,476
+142
| +0.6% | +USD 2.75 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
107
Enterprise Products Partners
EPD
USD 80.1 mil M
| USD 448 k | 0.04% |
15,450
-159
| -1% | -USD 4.56 k |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
108
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.2 mil M
| USD 443 k | 0.04% |
1,773
| – | – |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
|
109
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 861 M
| USD 440 k | 0.04% |
16,674
-955,816
| -98% | -USD 25.1 M |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
110
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 413 k | 0.04% |
2,642
-73
| -3% | -USD 11.6 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
111
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 147 mil M
| USD 399 k | 0.04% |
5,536
| – | – |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
112
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
USD 2105 M
| USD 396 k | 0.04% |
6,919
| – | – |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
113
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 387 k | 0.03% |
1,125
-27
| -2% | -USD 9.21 k |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
114
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
USD 1524 M
| USD 381 k | 0.03% |
+8,203
| Nuevas | +USD 380 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
115
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 378 k | 0.03% |
3,338
+2
| +0.1% | +USD 211 |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
116
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.3 mil M
| USD 366 k | 0.03% |
+2,433
| Nuevas | +USD 336 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
117
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.2 mil M
| USD 363 k | 0.03% |
5,371
+81
| +2% | +USD 5.49 k |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
118
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.3 mil M
| USD 356 k | 0.03% |
16,968
-384
| -2% | -USD 7.78 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
119
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 336 k | 0.03% |
2,039
-37
| -2% | -USD 6.39 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
120
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 335 k | 0.03% |
7,863
+6,902
| +718% | +USD 290 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
121
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5439 M
| USD 328 k | 0.03% |
3,160
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
122
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.4 mil M
| USD 316 k | 0.03% |
+4,739
| Nuevas | +USD 321 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
123
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
USD 540 M
| USD 315 k | 0.03% |
7,680
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
124
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
USD 6808 M
| USD 313 k | 0.03% |
+2,146
| Nuevas | +USD 283 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
125
Accenture
ACN
USD 153 mil M
| USD 311 k | 0.03% |
1,026
+21
| +2% | +USD 6.43 k |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Private Ocean en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Ocean mantenía 706 posiciones por un valor de USD 1134 M, un aumento de 20% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Private Ocean destinó USD 180 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 230 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aon: 50,076 acciones con un valor de USD 14.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.1 M.
- La mayor compra de Private Ocean en T2 2024 fue Aon: 50,076 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Private Ocean fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 25.4 M.
- La mayor reducción de Private Ocean durante T2 2024 fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Private Ocean cerró por completo su posición en Inspire Medical Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de Private Ocean representan 64% de su cartera de USD 1134 M en T2 2024.
- Private Ocean abrió 230 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Ocean aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.