de Private Ocean U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	USD 243 M	Comprar	7,537,403 +554,356	+8%	+USD 17.5 M	21.43%	1
2024 Q1	USD 223 M	Vender	6,983,047 -349,607	-5%	-USD 10.6 M	23.64%	1
2023 Q4	USD 214 M	Comprar	7,332,654 +1,098,381	+18%	+USD 29.7 M	21.29%	1
2023 Q3	USD 163 M	Comprar	6,234,273 +593,816	+11%	+USD 16.2 M	20.74%	1
2023 Q2	USD 153 M	Comprar	5,640,457 +566,324	+11%	+USD 14.6 M	19.4%	1
2023 Q1	USD 129 M	Vender	5,074,133 -310,759	-6%	-USD 7.87 M	17.19%	1
2022 Q4	USD 131 M	Comprar	5,384,892 +588,293	+12%	+USD 14.3 M	16.23%	1
2022 Q3	USD 107 M	Comprar	4,796,599 +84,983	+2%	+USD 2.09 M	16.8%	1
2022 Q2	USD 110 M	Vender	4,711,616 -289,535	-6%	-USD 7.33 M	16.91%	1
2022 Q1	USD 138 M	Vender	5,001,151 -54,769	-1%	-USD 1.5 M	17.21%	1
2021 Q4	USD 146 M	Vender	5,055,920 -272,346	-5%	-USD 7.69 M	17.14%	1
2021 Q3	USD 142 M	Vender	5,328,266 -241,511	-4%	-USD 6.56 M	17.24%	1
2021 Q2	USD 150 M	Comprar	+5,569,777	Nuevas	+USD 148 M	19.68%	1

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de USD 9662 M 15.76% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4098 M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania AUM de USD 1582 M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en DFAC: resumen de T2 2024

Private Ocean aumentó su participación en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en 7.9% durante T2 2024, al comprar aproximadamente USD 17.5 M y elevar la posición a 7,537,403 acciones con un valor de USD 243 M. La posición representa 21.43% de la cartera y ocupa el puesto #1.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en DFAC en T2 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2024, 828 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 7,537,403 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 243 M.
Private Ocean compró 554,356 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T2 2024, por un monto estimado de USD 17.5 M.
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 21.43% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 1.
Private Ocean reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2024, 828 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.