我們已在上線！
進一步了解
Private Ocean 投資組合持股
AUM
US$11.3億
週轉率
43.06%
1年估算報酬率
11.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.06%
1年估算報酬率
+11.01%
3年估算報酬率
+2.82%
5年估算報酬率
+20.71%
10年估算報酬率
+31.34%
AUM
US$11.3億
AUM 成長
+US$1.9億
(+20%)
資金流向
+US$1.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.35%
持股
706
新
230
增持
136
減碼
96
已平倉
74
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504萬 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509萬 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274萬 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6萬 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.36% |
| 2 | 資訊科技 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.61% |
| 5 | 醫療保健 | 0.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$47.2萬 | 0.04% |
2,754
| – | – |
2015 Q3
35個季度
|
|
102
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$46萬 | 0.04% |
3,993
+244
| +7% | +US$2.84萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
103
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227億
| US$45.3萬 | 0.04% |
3,565
+3,292
| +1,206% | +US$42.4萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
104
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$45.2萬 | 0.04% |
1,448
-5
| -0.3% | -US$1,469 |
2015 Q3
35個季度
|
|
105
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$535億
| US$45.2萬 | 0.04% |
5,636
+3,473
| +161% | +US$25.9萬 |
2022 Q3
7個季度
|
|
106
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$45.1萬 | 0.04% |
23,476
+142
| +0.6% | +US$2,748 |
2013 Q4
42個季度
|
|
107
Enterprise Products Partners
EPD
US$826億
| US$44.8萬 | 0.04% |
15,450
-159
| -1% | -US$4,559 |
2020 Q1
17個季度
|
|
108
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$223億
| US$44.3萬 | 0.04% |
1,773
| – | – |
2019 Q1
21個季度
|
|
|
109
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.61億
| US$44萬 | 0.04% |
16,674
-955,816
| -98% | -US$2509萬 |
2023 Q1
5個季度
|
|
110
Chevron
CVX
US$4291億
| US$41.3萬 | 0.04% |
2,642
-73
| -3% | -US$1.16萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
111
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1380億
| US$39.9萬 | 0.04% |
5,536
| – | – |
2020 Q1
17個季度
|
|
112
iShares Select U.S. REIT ETF
ICF
US$20.5億
| US$39.6萬 | 0.04% |
6,919
| – | – |
2018 Q4
22個季度
|
|
113
Home Depot
HD
US$3479億
| US$38.7萬 | 0.03% |
1,125
-27
| -2% | -US$9,210 |
2017 Q3
27個季度
|
|
114
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.2億
| US$38.1萬 | 0.03% |
+8,203
| 新 | +US$38萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
115
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1130億
| US$37.8萬 | 0.03% |
3,338
+2
| +0.1% | +US$211 |
2019 Q3
19個季度
|
|
116
iShares US Technology ETF
IYW
US$230億
| US$36.6萬 | 0.03% |
+2,433
| 新 | +US$33.6萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
117
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577億
| US$36.3萬 | 0.03% |
5,371
+81
| +2% | +US$5,493 |
2022 Q4
6個季度
|
|
118
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$442億
| US$35.6萬 | 0.03% |
16,968
-384
| -2% | -US$7,780 |
2013 Q4
42個季度
|
|
119
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$33.6萬 | 0.03% |
2,039
-37
| -2% | -US$6,386 |
2013 Q4
42個季度
|
|
120
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282億
| US$33.5萬 | 0.03% |
7,863
+6,902
| +718% | +US$29萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
121
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.3億
| US$32.8萬 | 0.03% |
3,160
| – | – |
2018 Q1
25個季度
|
|
122
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301億
| US$31.6萬 | 0.03% |
+4,739
| 新 | +US$32.1萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
123
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
US$5.24億
| US$31.5萬 | 0.03% |
7,680
| – | – |
2018 Q1
25個季度
|
|
124
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$61.9億
| US$31.3萬 | 0.03% |
+2,146
| 新 | +US$28.3萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
125
Accenture
ACN
US$1480億
| US$31.1萬 | 0.03% |
1,026
+21
| +2% | +US$6,433 |
2015 Q3
35個季度
|
|
相似基金
HIG
Private Ocean的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Private Ocean持有706個部位，價值US$11.3億，較前一季的US$9.44億增加20%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Private Ocean在2024年第2季投入US$1.8億淨新增資金，建立230個新部位，並加碼136個既有持股。 其最大的新持股是Aon：共50,076股，價值US$1470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco Taxable Municipal Bond ETF，估計減持了US$2509萬。
- Private Ocean在2024年第2季最大筆買進的是Aon：共買進50,076股，價值US$1470萬。
- Private Ocean在2024年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2541萬。
- Private Ocean在2024年第2季最大幅度減持的標的是Invesco Taxable Municipal Bond ETF，估計減持了US$2509萬。
- Private Ocean於2024年第2季完全出清Inspire Medical Systems，估計賣出金額為US$274萬。
- 在2024年第2季，Private Ocean的投資組合規模為US$11.3億，前十大持股占64%。
- Private Ocean在2024年第2季新增了230個部位，並平倉74個部位。
- Private Ocean的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$11.3億。
根據Private Ocean的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月30日提交。