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Private Ocean 投資組合持股
AUM
US$11.3億
週轉率
43.06%
1年估算報酬率
11.01%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.06%
1年估算報酬率
+11.01%
3年估算報酬率
+2.82%
5年估算報酬率
+20.71%
10年估算報酬率
+31.34%
AUM
US$11.3億
AUM 成長
+US$1.9億
(+20%)
資金流向
+US$1.8億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.35%
持股
706
新
230
增持
136
減碼
96
已平倉
74
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
2.6
年
前20名平均持有期間
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541萬 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504萬 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509萬 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274萬 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109萬 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6萬 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.36% |
| 2 | 資訊科技 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.61% |
| 5 | 醫療保健 | 0.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Lockheed Martin
LMT
US$1409億
| US$20萬 | 0.02% |
429
| – | – |
2013 Q4
42個季度
|
|
152
US Bancorp
USB
US$946億
| US$19.8萬 | 0.02% |
4,976
-266
| -5% | -US$1.08萬 |
2017 Q4
26個季度
|
|
153
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$204億
| US$18.9萬 | 0.02% |
614
| – | – |
2013 Q4
42個季度
|
|
154
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$445億
| US$18.9萬 | 0.02% |
2,015
| – | – |
2018 Q1
25個季度
|
|
155
Elevance Health
ELV
US$928億
| US$18.9萬 | 0.02% |
348
+22
| +7% | +US$1.16萬 |
2022 Q4
6個季度
|
|
156
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$70.4億
| US$18.6萬 | 0.02% |
1,059
| – | – |
2024 Q1
1季度
|
|
157
PACCAR
PCAR
US$569億
| US$18.5萬 | 0.02% |
1,796
+53
| +3% | +US$5,842 |
2015 Q3
35個季度
|
|
158
Broadcom
AVGO
US$1.65兆
| US$18.5萬 | 0.02% |
1,150
| – | – |
2018 Q4
22個季度
|
|
159
Norfolk Southern
NSC
US$743億
| US$18.4萬 | 0.02% |
857
| – | – |
2017 Q4
26個季度
|
|
160
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$839億
| US$18萬 | 0.02% |
1,517
+14
| +0.9% | +US$1,660 |
2017 Q4
26個季度
|
|
161
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
AOHY
US$1.19億
| US$17.6萬 | 0.02% |
16,201
| – | – |
2024 Q1
1季度
|
|
162
Consolidated Edison
ED
US$442億
| US$17.6萬 | 0.02% |
1,964
| – | – |
2013 Q4
42個季度
|
|
163
T-Mobile US
TMUS
US$1824億
| US$17.2萬 | 0.02% |
974
-35
| -3% | -US$5,870 |
2021 Q4
10個季度
|
|
164
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$963億
| US$16.3萬 | 0.01% |
1,371
+606
| +79% | +US$6.96萬 |
2018 Q1
25個季度
|
|
165
Abbott
ABT
US$1893億
| US$15.5萬 | 0.01% |
1,495
-23
| -2% | -US$2,439 |
2017 Q4
26個季度
|
|
166
Hercules Capital
HTGC
US$30.4億
| US$15.3萬 | 0.01% |
7,505
| – | – |
2018 Q1
25個季度
|
|
167
Comcast
CMCSA
US$888億
| US$15.3萬 | 0.01% |
3,917
-201
| -5% | -US$7,866 |
2017 Q3
27個季度
|
|
168
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$10.9億
| US$15.3萬 | 0.01% |
+8,245
| 新 | +US$15.3萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
169
Blackstone
BX
US$965億
| US$15萬 | 0.01% |
1,215
| – | – |
2014 Q3
39個季度
|
|
170
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1177億
| US$14.9萬 | 0.01% |
818
| – | – |
2013 Q4
42個季度
|
|
171
Pfizer
PFE
US$1679億
| US$14.9萬 | 0.01% |
5,331
-427
| -7% | -US$1.18萬 |
2013 Q4
42個季度
|
|
172
Colgate-Palmolive
CL
US$779億
| US$14.9萬 | 0.01% |
1,533
| – | – |
2017 Q4
26個季度
|
|
173
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286億
| US$14.8萬 | 0.01% |
3,575
-147
| -4% | -US$6,578 |
2019 Q1
21個季度
|
|
174
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.6億
| US$14.7萬 | 0.01% |
1,713
+5
| +0.3% | +US$427 |
2019 Q1
21個季度
|
|
175
Agree Realty
ADC
US$90.8億
| US$14.6萬 | 0.01% |
+2,359
| 新 | +US$13.9萬 |
2024 Q2
0個季度
|
|
相似基金
HIG
Private Ocean的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Private Ocean持有706個部位，價值US$11.3億，較前一季的US$9.44億增加20%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Private Ocean在2024年第2季投入US$1.8億淨新增資金，建立230個新部位，並加碼136個既有持股。 其最大的新持股是Aon：共50,076股，價值US$1470萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的95%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Invesco Taxable Municipal Bond ETF，估計減持了US$2509萬。
- Private Ocean在2024年第2季最大筆買進的是Aon：共買進50,076股，價值US$1470萬。
- Private Ocean在2024年第2季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2541萬。
- Private Ocean在2024年第2季最大幅度減持的標的是Invesco Taxable Municipal Bond ETF，估計減持了US$2509萬。
- Private Ocean於2024年第2季完全出清Inspire Medical Systems，估計賣出金額為US$274萬。
- 在2024年第2季，Private Ocean的投資組合規模為US$11.3億，前十大持股占64%。
- Private Ocean在2024年第2季新增了230個部位，並平倉74個部位。
- Private Ocean的投資組合價值較前一季上升20%，達到US$11.3億。
根據Private Ocean的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年7月30日提交。