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Private Ocean 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
43.06%
1년 추정 수익률
11.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
+11.01%
3년 예상 수익률
+2.82%
5년 예상 수익률
+20.71%
10년 예상 수익률
+31.34%
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1.9억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.35%
보유액
706
신규
230
증가
136
축소
96
청산됨
74
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504만 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509만 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6만 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.36% |
| 2 | 정보기술 | 4.49% |
| 3 | 금융 | 1.85% |
| 4 | 임의소비재 | 0.61% |
| 5 | 헬스케어 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Lockheed Martin
LMT
US$1273억
| US$20만 | 0.02% |
429
| – | – |
2013 Q4
42개 분기
|
|
152
US Bancorp
USB
US$920억
| US$19.8만 | 0.02% |
4,976
-266
| -5% | -US$1.08만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
153
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$206억
| US$18.9만 | 0.02% |
614
| – | – |
2013 Q4
42개 분기
|
|
154
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$465억
| US$18.9만 | 0.02% |
2,015
| – | – |
2018 Q1
25개 분기
|
|
155
Elevance Health
ELV
US$942억
| US$18.9만 | 0.02% |
348
+22
| +7% | +US$1.16만 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
156
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.4억
| US$18.6만 | 0.02% |
1,059
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
157
PACCAR
PCAR
US$580억
| US$18.5만 | 0.02% |
1,796
+53
| +3% | +US$5.84천 |
2015 Q3
35개 분기
|
|
158
Broadcom
AVGO
US$1.61조
| US$18.5만 | 0.02% |
1,150
| – | – |
2018 Q4
22개 분기
|
|
159
Norfolk Southern
NSC
US$737억
| US$18.4만 | 0.02% |
857
| – | – |
2017 Q4
26개 분기
|
|
160
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$822억
| US$18만 | 0.02% |
1,517
+14
| +0.9% | +US$1.66천 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
161
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
AOHY
US$1.16억
| US$17.6만 | 0.02% |
16,201
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
162
Consolidated Edison
ED
US$414억
| US$17.6만 | 0.02% |
1,964
| – | – |
2013 Q4
42개 분기
|
|
163
T-Mobile US
TMUS
US$1650억
| US$17.2만 | 0.02% |
974
-35
| -3% | -US$5.87천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
164
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$973억
| US$16.3만 | 0.01% |
1,371
+606
| +79% | +US$6.96만 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
165
Abbott
ABT
US$1741억
| US$15.5만 | 0.01% |
1,495
-23
| -2% | -US$2.44천 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
166
Hercules Capital
HTGC
US$30.5억
| US$15.3만 | 0.01% |
7,505
| – | – |
2018 Q1
25개 분기
|
|
167
Comcast
CMCSA
US$783억
| US$15.3만 | 0.01% |
3,917
-201
| -5% | -US$7.87천 |
2017 Q3
27개 분기
|
|
168
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$10.9억
| US$15.3만 | 0.01% |
+8,245
| 신규 | +US$15.3만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
169
Blackstone
BX
US$875억
| US$15만 | 0.01% |
1,215
| – | – |
2014 Q3
39개 분기
|
|
170
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1141억
| US$14.9만 | 0.01% |
818
| – | – |
2013 Q4
42개 분기
|
|
171
Pfizer
PFE
US$1702억
| US$14.9만 | 0.01% |
5,331
-427
| -7% | -US$1.18만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
172
Colgate-Palmolive
CL
US$745억
| US$14.9만 | 0.01% |
1,533
| – | – |
2017 Q4
26개 분기
|
|
173
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$14.8만 | 0.01% |
3,575
-147
| -4% | -US$6.58천 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
174
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47.8억
| US$14.7만 | 0.01% |
1,713
+5
| +0.3% | +US$427 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
175
Agree Realty
ADC
US$80.2억
| US$14.6만 | 0.01% |
+2,359
| 신규 | +US$13.9만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Private Ocean 측은 US$11.3억 상당의 706개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Private Ocean 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.8억 규모를 투입해 신규 포지션 230개를 개설하고 기존 보유 종목 136개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aon 주식으로, 50,076주를 보유했으며 가치는 US$1470만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2509만 규모 줄였어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Aon 주식으로, US$1470만 상당의 50,076주를 매수했어요.
- Private Ocean 측이 2024년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2541만 규모예요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Taxable Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2509만예요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 Inspire Medical Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 64% 비중을 차지해요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 230개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Private Ocean의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2024년 7월 30일에 제출된 Private Ocean의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.