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Private Ocean 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
43.06%
1년 추정 수익률
11.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
+11.01%
3년 예상 수익률
+2.82%
5년 예상 수익률
+20.71%
10년 예상 수익률
+31.34%
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1.9억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.35%
보유액
706
신규
230
증가
136
축소
96
청산됨
74
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504만 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509만 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6만 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.36% |
| 2 | 정보기술 | 4.49% |
| 3 | 금융 | 1.85% |
| 4 | 임의소비재 | 0.61% |
| 5 | 헬스케어 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
US$3.47억
| US$14.6만 | 0.01% |
4,512
| – | – |
2023 Q4
2개 분기
|
|
177
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113억
| US$14.6만 | 0.01% |
+4,904
| 신규 | +US$14.5만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
178
3M
MMM
US$897억
| US$14.4만 | 0.01% |
1,414
-277
| -16% | -US$2.7만 |
2017 Q3
27개 분기
|
|
179
Walmart Inc
WMT
US$9493억
| US$14.2만 | 0.01% |
2,094
+253
| +14% | +US$1.59만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
180
Hershey
HSY
US$349억
| US$14만 | 0.01% |
762
| – | – |
2020 Q2
16개 분기
|
|
181
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$13.8만 | 0.01% |
757
-20
| -3% | -US$3.64천 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
182
Nucor
NUE
US$575억
| US$13.5만 | 0.01% |
856
+2
| +0.2% | +US$348 |
2015 Q3
35개 분기
|
|
183
Tesla
TSLA
US$1.52조
| US$13.4만 | 0.01% |
678
+51
| +8% | +US$8.91천 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
184
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$64.9억
| US$13.3만 | 0.01% |
+5,036
| 신규 | +US$13.4만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
185
Edwards Lifesciences
EW
US$516억
| US$13.2만 | 0.01% |
1,425
+225
| +19% | +US$1.99만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
186
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$455억
| US$13만 | 0.01% |
+332
| 신규 | +US$12.9만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
187
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$232억
| US$12.8만 | 0.01% |
+1,871
| 신규 | +US$12.8만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
188
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$253억
| US$12.7만 | 0.01% |
3,510
| – | – |
2024 Q1
1분기
|
|
189
NetApp
NTAP
US$407억
| US$12.3만 | 0.01% |
954
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
190
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$12.1만 | 0.01% |
2,364
| – | – |
2022 Q1
9개 분기
|
|
191
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$108억
| US$11.9만 | 0.01% |
+1,450
| 신규 | +US$12.1만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
192
Lowe's Companies
LOW
US$1141억
| US$11.9만 | 0.01% |
541
| – | – |
2017 Q4
26개 분기
|
|
193
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$11.8만 | 0.01% |
4,456
+115
| +3% | +US$3천 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
194
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$157억
| US$11.6만 | 0.01% |
5,315
+40
| +0.8% | +US$871 |
2022 Q4
6개 분기
|
|
195
Rockwell Automation
ROK
US$470억
| US$11.5만 | 0.01% |
419
| – | – |
2019 Q4
18개 분기
|
|
196
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.1억
| US$11.5만 | 0.01% |
1,307
| – | – |
2018 Q1
25개 분기
|
|
197
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141억
| US$11.3만 | 0.01% |
2,188
| – | – |
2021 Q2
12개 분기
|
|
198
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
US$12.1억
| US$11.2만 | 0.01% |
2,696
+25
| +0.9% | +US$1.03천 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
199
Qualcomm
QCOM
US$1863억
| US$11.2만 | 0.01% |
561
+378
| +207% | +US$7.14만 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
200
Danaher
DHR
US$1639억
| US$11.1만 | 0.01% |
445
+45
| +11% | +US$1.14만 |
2023 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HIG
Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Private Ocean 측은 US$11.3억 상당의 706개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Private Ocean 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.8억 규모를 투입해 신규 포지션 230개를 개설하고 기존 보유 종목 136개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aon 주식으로, 50,076주를 보유했으며 가치는 US$1470만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2509만 규모 줄였어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Aon 주식으로, US$1470만 상당의 50,076주를 매수했어요.
- Private Ocean 측이 2024년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2541만 규모예요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Taxable Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2509만예요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 Inspire Medical Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 64% 비중을 차지해요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 230개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Private Ocean의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2024년 7월 30일에 제출된 Private Ocean의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.