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Private Ocean Posiciones de la cartera
AUM
USD 1134 M
Rotación
43.06%
Rendimiento estimado a 1 año
11.01%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.01%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.82%
Rendimiento estimado a 5 años
+20.71%
Rendimiento estimado a 10 años
+31.34%
AUM
USD 1134 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 190 M
(+20%)
Flujo de capital
+USD 180 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.91%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.35%
Posición
706
Nuevas
230
Aumentadas
136
Reducidas
96
Cerradas
74
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 25.4 M |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 25.4 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 25 M |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 19 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 17.5 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 25.1 M |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+USD 2.74 M |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+USD 1.09 M |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+USD 886 k |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+USD 864 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 91.36% |
| 2 | Tecnología | 4.49% |
| 3 | Finanzas | 1.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.61% |
| 5 | Salud | 0.51% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
USD 342 M
| USD 146 k | 0.01% |
4,512
| – | – |
2023 Q4
2 trimestres
|
|
177
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.3 mil M
| USD 146 k | 0.01% |
+4,904
| Nuevas | +USD 145 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
178
3M
MMM
USD 90.5 mil M
| USD 144 k | 0.01% |
1,414
-277
| -16% | -USD 27 k |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
179
Walmart Inc
WMT
USD 961 mil M
| USD 142 k | 0.01% |
2,094
+253
| +14% | +USD 15.9 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
180
Hershey
HSY
USD 35.3 mil M
| USD 140 k | 0.01% |
762
| – | – |
2020 Q2
16 trimestres
|
|
181
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.4 mil M
| USD 138 k | 0.01% |
757
-20
| -3% | -USD 3.64 k |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
182
Nucor
NUE
USD 58.5 mil M
| USD 135 k | 0.01% |
856
+2
| +0.2% | +USD 348 |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
183
Tesla
TSLA
USD 1.48 B
| USD 134 k | 0.01% |
678
+51
| +8% | +USD 8.91 k |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
184
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6467 M
| USD 133 k | 0.01% |
+5,036
| Nuevas | +USD 134 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
185
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.9 mil M
| USD 132 k | 0.01% |
1,425
+225
| +19% | +USD 19.9 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
186
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
USD 45.1 mil M
| USD 130 k | 0.01% |
+332
| Nuevas | +USD 129 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
187
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| USD 128 k | 0.01% |
+1,871
| Nuevas | +USD 128 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
188
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 25.4 mil M
| USD 127 k | 0.01% |
3,510
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
189
NetApp
NTAP
USD 41.7 mil M
| USD 123 k | 0.01% |
954
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
190
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.5 mil M
| USD 121 k | 0.01% |
2,364
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
191
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 11 mil M
| USD 119 k | 0.01% |
+1,450
| Nuevas | +USD 121 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
192
Lowe's Companies
LOW
USD 115 mil M
| USD 119 k | 0.01% |
541
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
193
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.3 mil M
| USD 118 k | 0.01% |
4,456
+115
| +3% | +USD 3 k |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
194
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.8 mil M
| USD 116 k | 0.01% |
5,315
+40
| +0.8% | +USD 871 |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
195
Rockwell Automation
ROK
USD 47.1 mil M
| USD 115 k | 0.01% |
419
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
196
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4128 M
| USD 115 k | 0.01% |
1,307
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
197
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
USD 14.2 mil M
| USD 113 k | 0.01% |
2,188
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
198
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
USD 1221 M
| USD 112 k | 0.01% |
2,696
+25
| +0.9% | +USD 1.03 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
199
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 112 k | 0.01% |
561
+378
| +207% | +USD 71.4 k |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
200
Danaher
DHR
USD 162 mil M
| USD 111 k | 0.01% |
445
+45
| +11% | +USD 11.4 k |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HIG
Revisión del portafolio de Private Ocean en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Private Ocean mantenía 706 posiciones por un valor de USD 1134 M, un aumento de 20% frente a los USD 944 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.
Private Ocean destinó USD 180 M de nuevo capital neto durante T2 2024, abrió 230 nuevas posiciones y aumentó 136 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Aon: 50,076 acciones con un valor de USD 14.7 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 91% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, por un valor estimado de USD 25.1 M.
- La mayor compra de Private Ocean en T2 2024 fue Aon: 50,076 acciones por un valor de USD 14.7 M.
- Private Ocean fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 25.4 M.
- La mayor reducción de Private Ocean durante T2 2024 fue en Invesco Taxable Municipal Bond ETF, con un recorte estimado de USD 25.1 M.
- Private Ocean cerró por completo su posición en Inspire Medical Systems en T2 2024, con una venta estimada de USD 2.74 M.
- Las diez principales posiciones de Private Ocean representan 64% de su cartera de USD 1134 M en T2 2024.
- Private Ocean abrió 230 posiciones nuevas y cerró 74 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Private Ocean aumentó 20% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1134 M.
Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.