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Private Ocean ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
43.06%
推定1年リターン
11.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
+11.01%
3年間の予想リターン
+2.82%
5年予想リターン
+20.71%
10年間の推定リターン
+31.34%
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.9億
(+20%)
資金フロー
+$1.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.35%
保有額
706
新規
230
買い増し
136
減少
96
解消
74
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2541万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2535万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2504万 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1902万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1748万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+$2509万 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+$274万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$109万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$88.6万 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$86.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.36% |
| 2 | 情報技術 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.61% |
| 5 | ヘルスケア | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US Small-Mid ETF
PDN
$3.42億
| $14.6万 | 0.01% |
4,512
| – | – |
2023 Q4
2四半期
|
|
177
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$113億
| $14.6万 | 0.01% |
+4,904
| 新規 | +$14.5万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
178
3M
MMM
$895億
| $14.4万 | 0.01% |
1,414
-277
| -16% | -$2.7万 |
2017 Q3
27四半期
|
|
179
Walmart Inc
WMT
$9512億
| $14.2万 | 0.01% |
2,094
+253
| +14% | +$1.59万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
180
Hershey
HSY
$341億
| $14万 | 0.01% |
762
| – | – |
2020 Q2
16四半期
|
|
181
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$504億
| $13.8万 | 0.01% |
757
-20
| -3% | -$3,643 |
2019 Q1
21四半期
|
|
182
Nucor
NUE
$586億
| $13.5万 | 0.01% |
856
+2
| +0.2% | +$348 |
2015 Q3
35四半期
|
|
183
Tesla
TSLA
$1.47兆
| $13.4万 | 0.01% |
678
+51
| +8% | +$8,913 |
2018 Q1
25四半期
|
|
184
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$64.7億
| $13.3万 | 0.01% |
+5,036
| 新規 | +$13.4万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
185
Edwards Lifesciences
EW
$513億
| $13.2万 | 0.01% |
1,425
+225
| +19% | +$1.99万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
186
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $13万 | 0.01% |
+332
| 新規 | +$12.9万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
187
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
$231億
| $12.8万 | 0.01% |
+1,871
| 新規 | +$12.8万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
188
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$254億
| $12.7万 | 0.01% |
3,510
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
189
NetApp
NTAP
$423億
| $12.3万 | 0.01% |
954
| – | – |
2021 Q4
10四半期
|
|
190
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
$235億
| $12.1万 | 0.01% |
2,364
| – | – |
2022 Q1
9四半期
|
|
191
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$108億
| $11.9万 | 0.01% |
+1,450
| 新規 | +$12.1万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
192
Lowe's Companies
LOW
$1115億
| $11.9万 | 0.01% |
541
| – | – |
2017 Q4
26四半期
|
|
193
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $11.8万 | 0.01% |
4,456
+115
| +3% | +$2,997 |
2013 Q4
42四半期
|
|
194
iShares Core High Dividend ETF
HDV
$158億
| $11.6万 | 0.01% |
5,315
+40
| +0.8% | +$871 |
2022 Q4
6四半期
|
|
195
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $11.5万 | 0.01% |
419
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
196
iShares US Real Estate ETF
IYR
$41.3億
| $11.5万 | 0.01% |
1,307
| – | – |
2018 Q1
25四半期
|
|
197
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$142億
| $11.3万 | 0.01% |
2,188
| – | – |
2021 Q2
12四半期
|
|
198
State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF
RWO
$12.2億
| $11.2万 | 0.01% |
2,696
+25
| +0.9% | +$1,030 |
2018 Q4
22四半期
|
|
199
Qualcomm
QCOM
$1878億
| $11.2万 | 0.01% |
561
+378
| +207% | +$7.14万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
200
Danaher
DHR
$1620億
| $11.1万 | 0.01% |
445
+45
| +11% | +$1.14万 |
2023 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
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Private Oceanの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Private Oceanは706銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$9.44億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Private Oceanは2024年第2四半期に純新規資金として$1.8億を投じ、新たに230銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち136銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAonで、保有株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を売却しました。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAonで、株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
- Private Oceanは2024年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2541万でした。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を減らしました。
- Private Oceanは2024年第2四半期にInspire Medical Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$274万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Private Oceanの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- Private Oceanは2024年第2四半期に新たに230件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Private Oceanのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$11.3億となりました。
2024年7月30日に提出された、2024年第2四半期分のPrivate Oceanの 13F報告書 に基づいています。