で公開中です！
詳しく見る
Private Ocean ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
43.06%
推定1年リターン
11.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
+11.01%
3年間の予想リターン
+2.82%
5年予想リターン
+20.71%
10年間の推定リターン
+31.34%
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.9億
(+20%)
資金フロー
+$1.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.35%
保有額
706
新規
230
買い増し
136
減少
96
解消
74
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2541万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2535万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2504万 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1902万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1748万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+$2509万 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+$274万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$109万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$88.6万 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$86.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.36% |
| 2 | 情報技術 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.61% |
| 5 | ヘルスケア | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Nike
NKE
$554億
| $30.7万 | 0.03% |
4,079
+87
| +2% | +$8,085 |
2013 Q4
42四半期
|
|
127
Regal Rexnord
RRX
$98.5億
| $30万 | 0.03% |
2,217
| – | – |
2021 Q4
10四半期
|
|
128
Union Pacific
UNP
$1740億
| $29.9万 | 0.03% |
1,323
| – | – |
2018 Q4
22四半期
|
|
129
Walt Disney
DIS
$1943億
| $29.4万 | 0.03% |
2,963
+1
| +0% | +$108 |
2013 Q4
42四半期
|
|
130
Cisco
CSCO
$4199億
| $28.6万 | 0.03% |
6,019
+202
| +3% | +$9,591 |
2015 Q3
35四半期
|
|
131
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.7億
| $28.3万 | 0.03% |
2,483
+1
| +0% | +$115 |
2021 Q1
13四半期
|
|
132
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $27.9万 | 0.02% |
11,056
+448
| +4% | +$1.06万 |
2022 Q3
7四半期
|
|
133
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $27万 | 0.02% |
3,309
+3,278
| +10,574% | +$26.7万 |
2021 Q3
11四半期
|
|
134
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
$18.1億
| $26.9万 | 0.02% |
2,892
-135
| -4% | -$1.22万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
135
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$255億
| $26.7万 | 0.02% |
7,635
| – | – |
2022 Q4
6四半期
|
|
136
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $25.9万 | 0.02% |
1,418
| – | – |
2014 Q2
40四半期
|
|
137
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $25.9万 | 0.02% |
3,354
| – | – |
2022 Q1
9四半期
|
|
138
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
$211億
| $25.8万 | 0.02% |
1,504
+485
| +48% | +$7.67万 |
2022 Q2
8四半期
|
|
139
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
$10.3億
| $25.3万 | 0.02% |
3,984
+14
| +0.4% | +$908 |
2021 Q1
13四半期
|
|
140
American Eagle Outfitters
AEO
$30億
| $24.9万 | 0.02% |
12,466
| – | – |
2021 Q2
12四半期
|
|
141
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $24.9万 | 0.02% |
3,420
| – | – |
2020 Q3
15四半期
|
|
142
上場廃止
MoneyLion Inc.
ML
| $23.8万 | 0.02% |
+3,240
| 新規 | +$25.5万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
143
iShares Global REIT ETF
REET
$47.2億
| $22.8万 | 0.02% |
9,786
| – | – |
2023 Q2
4四半期
|
|
144
Boeing
BA
$1489億
| $22.5万 | 0.02% |
1,238
-55
| -4% | -$9,803 |
2013 Q4
42四半期
|
|
145
IBM
IBM
$2396億
| $22万 | 0.02% |
1,275
-14
| -1% | -$2,433 |
2013 Q4
42四半期
|
|
146
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1884億
| $21.8万 | 0.02% |
3,005
| – | – |
2020 Q3
15四半期
|
|
147
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
$60.4億
| $20.8万 | 0.02% |
5,684
+7
| +0.1% | +$243 |
2023 Q2
4四半期
|
|
148
iShares Core US REIT ETF
USRT
$42.7億
| $20.6万 | 0.02% |
3,838
| – | – |
2020 Q1
17四半期
|
|
149
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
$267億
| $20.4万 | 0.02% |
3,672
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
150
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$304億
| $20.1万 | 0.02% |
3,786
| – | – |
2021 Q1
13四半期
|
|
類似するファンド
HIG
Private Oceanの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Private Oceanは706銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$9.44億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Private Oceanは2024年第2四半期に純新規資金として$1.8億を投じ、新たに230銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち136銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAonで、保有株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を売却しました。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAonで、株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
- Private Oceanは2024年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2541万でした。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を減らしました。
- Private Oceanは2024年第2四半期にInspire Medical Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$274万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Private Oceanの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- Private Oceanは2024年第2四半期に新たに230件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Private Oceanのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$11.3億となりました。
2024年7月30日に提出された、2024年第2四半期分のPrivate Oceanの 13F報告書 に基づいています。