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Private Ocean Portfolio-Positionen
AUM
1,13 Mrd. $
Umschlag
43,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,01 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,01 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,82 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+20,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+31,34 %
AUM
1,13 Mrd. $
AUM-Wachstum
+190 Mio. $
(+20 %)
Kapitalfluss
+180 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
15,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,35 %
Position
706
Neu
230
Aufgestockt
136
Reduziert
96
Geschlossen
74
Durchschnittliche Haltedauer
3,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+25,4 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+25,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+25 Mio. $ |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+19 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+17,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+25,1 Mio. $ |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+2,74 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+1,09 Mio. $ |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+886.405 $ |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+863.835 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 91,36 % |
| 2 | Technologie | 4,49 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,85 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,61 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 0,51 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Nike
NKE
56,3 Mrd. $
| 307.435 $ | 0,03 % |
4.079
+87
| +2 % | +8.085 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
127
Regal Rexnord
RRX
10,4 Mrd. $
| 299.768 $ | 0,03 % |
2.217
| – | – |
2021 Q4
10 Quartale
|
|
128
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
| 299.342 $ | 0,03 % |
1.323
| – | – |
2018 Q4
22 Quartale
|
|
129
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
| 294.196 $ | 0,03 % |
2.963
+1
| +0 % | +108 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
130
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
| 285.963 $ | 0,03 % |
6.019
+202
| +3 % | +9.591 $ |
2015 Q3
35 Quartale
|
|
131
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,28 Mrd. $
| 283.114 $ | 0,03 % |
2.483
+1
| +0 % | +115 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
132
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,6 Mrd. $
| 278.720 $ | 0,02 % |
11.056
+448
| +4 % | +10.568 $ |
2022 Q3
7 Quartale
|
|
133
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 270.163 $ | 0,02 % |
3.309
+3.278
| +10.574 % | +266.704 $ |
2021 Q3
11 Quartale
|
|
134
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,79 Mrd. $
| 269.213 $ | 0,02 % |
2.892
-135
| -4 % | -12.245 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
135
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,7 Mrd. $
| 267.454 $ | 0,02 % |
7.635
| – | – |
2022 Q4
6 Quartale
|
|
136
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
| 258.813 $ | 0,02 % |
1.418
| – | – |
2014 Q2
40 Quartale
|
|
137
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
16,9 Mrd. $
| 258.728 $ | 0,02 % |
3.354
| – | – |
2022 Q1
9 Quartale
|
|
138
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
21,3 Mrd. $
| 258.042 $ | 0,02 % |
1.504
+485
| +48 % | +76.679 $ |
2022 Q2
8 Quartale
|
|
139
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
| 252.770 $ | 0,02 % |
3.984
+14
| +0,4 % | +908 $ |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
140
American Eagle Outfitters
AEO
2,98 Mrd. $
| 248.821 $ | 0,02 % |
12.466
| – | – |
2021 Q2
12 Quartale
|
|
141
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,34 Mrd. $
| 248.805 $ | 0,02 % |
3.420
| – | – |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
142
Nicht mehr gelistet
MoneyLion Inc.
ML
| 238.270 $ | 0,02 % |
+3.240
| Neu | +254.568 $ |
2024 Q2
0 Quartale
|
|
143
iShares Global REIT ETF
REET
4,71 Mrd. $
| 227.525 $ | 0,02 % |
9.786
| – | – |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
144
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 225.374 $ | 0,02 % |
1.238
-55
| -4 % | -9.803 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
145
IBM
IBM
228 Mrd. $
| 220.429 $ | 0,02 % |
1.275
-14
| -1 % | -2.433 $ |
2013 Q4
42 Quartale
|
|
146
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 218.283 $ | 0,02 % |
3.005
| – | – |
2020 Q3
15 Quartale
|
|
147
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
6,06 Mrd. $
| 208.365 $ | 0,02 % |
5.684
+7
| +0,1 % | +243 $ |
2023 Q2
4 Quartale
|
|
148
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,25 Mrd. $
| 205.563 $ | 0,02 % |
3.838
| – | – |
2020 Q1
17 Quartale
|
|
149
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,4 Mrd. $
| 204.071 $ | 0,02 % |
3.672
| – | – |
2024 Q1
1 Quartal
|
|
150
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 200.809 $ | 0,02 % |
3.786
| – | – |
2021 Q1
13 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HIG
Portfolio-Rückblick von Private Ocean für Q2 2024
Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 706 Positionen im Wert von 1,13 Mrd. $, ein Anstieg um 20 % gegenüber 944 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.
Private Ocean investierte 180 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2024, eröffnete 230 neue Positionen und stockte 136 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 91 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco Taxable Municipal Bond ETF; sie wurde auf 25,1 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Private Ocean im Q2 2024 war Aon: 50.076 Aktien im Wert von 14,7 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Apple in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 25,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Private Ocean im Q2 2024 entfiel auf Invesco Taxable Municipal Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 25,1 Mio. $.
- Private Ocean hat seine Position in Inspire Medical Systems im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,74 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Private Ocean machen im Q2 2024 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,13 Mrd. $ aus.
- Private Ocean eröffnete 230 neue Positionen und schloss 74 Positionen im Q2 2024.
- Der Portfoliowert von Private Ocean stieg gegenüber dem Vorquartal um 20 % auf 1,13 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .