Private Oceans WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Private Ocean Aktiendetails zu DLS Fondsaktivität für DLS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q2	252.770 $	Kaufen	3.984 +14	+0,4 %	+908 $	0,02 %	139
2024 Q1	258.891 $	Verkaufen	3.970 -114	-3 %	-7.223 $	0,03 %	125
2023 Q4	260.716 $	Verkaufen	4.084 -481	-11 %	-28.146 $	0,03 %	126
2023 Q3	262.351 $	Kaufen	4.565 +6	+0,1 %	+359 $	0,03 %	113
2023 Q2	271.060 $	Kaufen	4.559 +16	+0,4 %	+976 $	0,03 %	116
2023 Q1	276.840 $	Kaufen	4.543 +8	+0,2 %	+490 $	0,04 %	110
2022 Q4	262.849 $	Verkaufen	4.535 -399	-8 %	-22.168 $	0,03 %	110
2022 Q3	253.000 $	Halten	4.934	–	–	0,04 %	110
2022 Q2	288.000 $	Halten	4.934	–	–	0,04 %	104
2022 Q1	339.000 $	Halten	4.934	–	–	0,04 %	89
2021 Q4	363.000 $	Verkaufen	4.934 -1.228	-20 %	-90.420 $	0,04 %	92
2021 Q3	457.000 $	Halten	6.162	–	–	0,06 %	75
2021 Q2	460.000 $	Verkaufen	6.162 -75	-1 %	-5.664 $	0,06 %	72
2021 Q1	450.000 $	Kaufen	+6.237	Neu	+441.218 $	0,08 %	66
2019 Q1	–	Verkaufen	-11.762	Geschlossen	-710.000 $	–	405
2018 Q4	710.000 $	Kaufen	+11.762	Neu	+762.292 $	0,2 %	53

Weitere Fonds mit DLS im Portfolio

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Old Mission Capital Chicago, Illinois 6,31 Mrd. $ AUM 20,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FIM

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut 359 Mio. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin 378 Mio. $ AUM 20,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida 1,24 Mrd. $ AUM 11,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BIP Wealth Atlanta, Georgia 3,52 Mrd. $ AUM 18,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida 164 Mrd. $ AUM 33,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida 2,47 Mrd. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DLS-Position von Private Ocean: Q2 2024 im Rückblick

Private Ocean erhöhte seine Beteiligung an WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) im Q2 2024 um 0,35 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 908 $ und erhöhte die Position damit auf 3.984 Aktien im Wert von 252.770 $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #139.

Private Ocean meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in DLS und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2018 mit 710.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2024 halten 199 von Wall St. Rank erfasste Fonds DLS.

Zum Stand von Q2 2024 hielt Private Ocean 3.984 Aktien von WisdomTree International SmallCap Dividend Fund im Wert von 252.770 $.
Private Ocean kaufte im Q2 2024 14 Aktien von WisdomTree International SmallCap Dividend Fund im geschätzten Wert von 908 $.
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund machte in Q2 2024 0,02 % des Portfolios von Private Ocean aus und war dessen Position auf Rang 139.
Private Ocean meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Die Position von Private Ocean in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund erreichte im Q4 2018 mit 710.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2024 hielten 199 von Wall St. Rank erfasste Fonds WisdomTree International SmallCap Dividend Fund.

Auf Grundlage der von Private Ocean für Q2 2024 am 30. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .