de Private Ocean WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Histórico de posições em ações

Carteira de Private Ocean Detalhes da ação DLS Atividade dos fundos em DLS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	US$ 253 mil	Comprar	3.984 +14	+0,4%	+US$ 908	0,02%	139
2024 Q1	US$ 259 mil	Vender	3.970 -114	-3%	-US$ 7,22 mil	0,03%	125
2023 Q4	US$ 261 mil	Vender	4.084 -481	-11%	-US$ 28,1 mil	0,03%	126
2023 Q3	US$ 262 mil	Comprar	4.565 +6	+0,1%	+US$ 359	0,03%	113
2023 Q2	US$ 271 mil	Comprar	4.559 +16	+0,4%	+US$ 976	0,03%	116
2023 Q1	US$ 277 mil	Comprar	4.543 +8	+0,2%	+US$ 490	0,04%	110
2022 Q4	US$ 263 mil	Vender	4.535 -399	-8%	-US$ 22,2 mil	0,03%	110
2022 Q3	US$ 253 mil	Manter	4.934	–	–	0,04%	110
2022 Q2	US$ 288 mil	Manter	4.934	–	–	0,04%	104
2022 Q1	US$ 339 mil	Manter	4.934	–	–	0,04%	89
2021 Q4	US$ 363 mil	Vender	4.934 -1.228	-20%	-US$ 90,4 mil	0,04%	92
2021 Q3	US$ 457 mil	Manter	6.162	–	–	0,06%	75
2021 Q2	US$ 460 mil	Vender	6.162 -75	-1%	-US$ 5,66 mil	0,06%	72
2021 Q1	US$ 450 mil	Comprar	+6.237	Nova	+US$ 441 mil	0,08%	66
2019 Q1	–	Vender	-11.762	Encerrada	-US$ 710 mil	–	405
2018 Q4	US$ 710 mil	Comprar	+11.762	Nova	+US$ 762 mil	0,2%	53

Outros fundos que detêm DLS

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de US$ 34,1 bi 22,4% Retorno est. (1 ano)

Old Mission Capital Chicago, Illinois AUM de US$ 6,31 bi 20,77% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

FIM

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut AUM de US$ 359 mi 23,01% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

SWM

Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin AUM de US$ 378 mi 20,34% Retorno est. (1 ano)

LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida AUM de US$ 1,24 bi 11,13% Retorno est. (1 ano)

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de US$ 3,52 bi 18,71% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM de US$ 2,47 bi 24,93% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Ocean em DLS no T2 2024

Private Ocean aumentou sua participação em WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) em 0,35% no T2 2024, adquirindo cerca de US$ 908 em ações e elevando a posição para 3.984 ações, avaliadas em US$ 253 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 139.

Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em DLS no T4 2018 e a manteve por 15 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 710 mil em T4 2018. 199 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DLS no fechamento de T2 2024.

Em T2 2024, Private Ocean detinha 3.984 ações de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund, no valor de US$ 253 mil.
Private Ocean comprou 14 ações de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund no T2 2024, por um valor estimado de US$ 908.
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund representou 0,02% da carteira de Private Ocean em T2 2024, sua posição nº 139.
Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree International SmallCap Dividend Fund no T4 2018 e a manteve por 15 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund de Private Ocean atingiu o pico de US$ 710 mil em T4 2018.
199 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree International SmallCap Dividend Fund em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.