de Private Ocean WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Private Ocean Detalles de la acción DLS Actividad de fondos de DLS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	USD 253 k	Comprar	3,984 +14	+0.4%	+USD 908	0.02%	139
2024 Q1	USD 259 k	Vender	3,970 -114	-3%	-USD 7.22 k	0.03%	125
2023 Q4	USD 261 k	Vender	4,084 -481	-11%	-USD 28.1 k	0.03%	126
2023 Q3	USD 262 k	Comprar	4,565 +6	+0.1%	+USD 359	0.03%	113
2023 Q2	USD 271 k	Comprar	4,559 +16	+0.4%	+USD 976	0.03%	116
2023 Q1	USD 277 k	Comprar	4,543 +8	+0.2%	+USD 490	0.04%	110
2022 Q4	USD 263 k	Vender	4,535 -399	-8%	-USD 22.2 k	0.03%	110
2022 Q3	USD 253 k	Mantener	4,934	–	–	0.04%	110
2022 Q2	USD 288 k	Mantener	4,934	–	–	0.04%	104
2022 Q1	USD 339 k	Mantener	4,934	–	–	0.04%	89
2021 Q4	USD 363 k	Vender	4,934 -1,228	-20%	-USD 90.4 k	0.04%	92
2021 Q3	USD 457 k	Mantener	6,162	–	–	0.06%	75
2021 Q2	USD 460 k	Vender	6,162 -75	-1%	-USD 5.66 k	0.06%	72
2021 Q1	USD 450 k	Comprar	+6,237	Nuevas	+USD 441 k	0.08%	66
2019 Q1	–	Vender	-11,762	Cerradas	-USD 710 k	–	405
2018 Q4	USD 710 k	Comprar	+11,762	Nuevas	+USD 762 k	0.2%	53

Otros fondos que tienen DLS en su cartera

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

Old Mission Capital Chicago, Illinois AUM de USD 6307 M 20.77% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

FIM

Freedom Investment Management Hartford, Connecticut AUM de USD 359 M 23.01% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

SWM

Shakespeare Wealth Management Pewaukee, Wisconsin AUM de USD 378 M 20.34% Rendimiento estimado a 1 año

LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida AUM de USD 1244 M 11.13% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3524 M 18.71% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida AUM de USD 2465 M 24.93% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Private Ocean en DLS: resumen de T2 2024

Private Ocean aumentó su participación en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) en 0.35% durante T2 2024, al comprar aproximadamente USD 908 y elevar la posición a 3,984 acciones con un valor de USD 253 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #139.

Private Ocean reportó por primera vez una posición en DLS en T4 2018 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 710 k en T4 2018. Al cierre de T2 2024, 199 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DLS.

Al cierre de T2 2024, Private Ocean tenía 3,984 acciones de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund con un valor de USD 253 k.
Private Ocean compró 14 acciones de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en T2 2024, por un monto estimado de USD 908.
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund representó 0.02% de la cartera de Private Ocean en T2 2024 y fue su posición número 139.
Private Ocean reportó por primera vez una posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en T4 2018 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Private Ocean en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 710 k en T4 2018.
Al cierre de T2 2024, 199 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Private Ocean correspondiente a T2 2024, presentado el 30 jul 2024.