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Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| US$ 307 mil | 0,03% |
4.079
+87
| +2% | +US$ 8,08 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
127
Regal Rexnord
RRX
US$ 9,9 bi
| US$ 300 mil | 0,03% |
2.217
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
128
Union Pacific
UNP
US$ 174 bi
| US$ 299 mil | 0,03% |
1.323
| – | – |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
129
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 294 mil | 0,03% |
2.963
+1
| +0% | +US$ 108 |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
130
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 286 mil | 0,03% |
6.019
+202
| +3% | +US$ 9,6 mil |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
131
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,27 bi
| US$ 283 mil | 0,03% |
2.483
+1
| +0% | +US$ 115 |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
132
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 279 mil | 0,02% |
11.056
+448
| +4% | +US$ 10,6 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
133
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 270 mil | 0,02% |
3.309
+3.278
| +10.574% | +US$ 267 mil |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
134
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
US$ 1,81 bi
| US$ 269 mil | 0,02% |
2.892
-135
| -4% | -US$ 12,2 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
135
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,5 bi
| US$ 267 mil | 0,02% |
7.635
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
136
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 259 mil | 0,02% |
1.418
| – | – |
2014 Q2
40 trimestres
|
|
137
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 17 bi
| US$ 259 mil | 0,02% |
3.354
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
138
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,1 bi
| US$ 258 mil | 0,02% |
1.504
+485
| +48% | +US$ 76,7 mil |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
139
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,03 bi
| US$ 253 mil | 0,02% |
3.984
+14
| +0,4% | +US$ 908 |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
140
American Eagle Outfitters
AEO
US$ 3 bi
| US$ 249 mil | 0,02% |
12.466
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
141
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$ 6,31 bi
| US$ 249 mil | 0,02% |
3.420
| – | – |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
142
Deslistada
MoneyLion Inc.
ML
| US$ 238 mil | 0,02% |
+3.240
| Nova | +US$ 255 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
143
iShares Global REIT ETF
REET
US$ 4,72 bi
| US$ 228 mil | 0,02% |
9.786
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
144
Boeing
BA
US$ 149 bi
| US$ 225 mil | 0,02% |
1.238
-55
| -4% | -US$ 9,8 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
145
IBM
IBM
US$ 240 bi
| US$ 220 mil | 0,02% |
1.275
-14
| -1% | -US$ 2,43 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
146
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 188 bi
| US$ 218 mil | 0,02% |
3.005
| – | – |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
147
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
US$ 6,04 bi
| US$ 208 mil | 0,02% |
5.684
+7
| +0,1% | +US$ 243 |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
148
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,27 bi
| US$ 206 mil | 0,02% |
3.838
| – | – |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
149
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 26,7 bi
| US$ 204 mil | 0,02% |
3.672
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
150
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,4 bi
| US$ 201 mil | 0,02% |
3.786
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.