Private Ocean
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de Private Ocean Schwab US Large-Cap Growth ETF SCHG Histórico de posições em ações

Carteira de Private Ocean Detalhes da ação SCHG Atividade dos fundos em SCHG
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2024
Q2 		US$ 279 mil Comprar
11.056
+448
+4% +US$ 10,6 mil 0,02% 132
2024
Q1 		US$ 246 mil Comprar
10.608
+308
+3% +US$ 6,81 mil 0,03% 129
2023
Q4 		US$ 214 mil Comprar
10.300
+380
+4% +US$ 7,35 mil 0,02% 139
2023
Q3 		US$ 180 mil Vender
9.920
-356
-3% -US$ 6,7 mil 0,02% 132
2023
Q2 		US$ 193 mil Comprar
10.276
+9.264
+915% +US$ 159 mil 0,02% 137
2023
Q1 		US$ 16,5 mil Comprar
1.012
+368
+57% +US$ 5,58 mil ﹤0,01% 339
2022
Q4 		US$ 8,94 mil Comprar
644
+4
+0,6% +US$ 58 ﹤0,01% 384
2022
Q3 		US$ 8 mil Comprar
+640
Nova +US$ 10 mil ﹤0,01% 400
2022
Q2 		– Vender
-640
Encerrada -US$ 12 mil – 631
2022
Q1 		US$ 12 mil Manter
640
– – ﹤0,01% 388
2021
Q4 		US$ 13 mil Comprar
+640
Nova +US$ 12,8 mil ﹤0,01% 398
2021
Q2 		– Vender
-480
Encerrada -US$ 8 mil – 582
2021
Q1 		US$ 8 mil Manter
480
– – ﹤0,01% 458
2020
Q4 		US$ 8 mil Comprar
+480
Nova +US$ 7,28 mil ﹤0,01% 401
2020
Q1 		– Vender
-32
Encerrada -US$ 1 mil – 584
2019
Q4 		US$ 1 mil Manter
32
– – ﹤0,01% 471
2019
Q3 		US$ 1 mil Manter
32
– – ﹤0,01% 582
2019
Q2 		US$ 0 Comprar
+32
Nova +US$ 325 ﹤0,01% 506

Outros fundos que detêm SCHG

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,83% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM de US$ 11,8 bi 12,84% Retorno est. (1 ano)
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de US$ 4,02 bi 20% Retorno est. (1 ano)
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de US$ 85,1 bi 27,35% Retorno est. (1 ano)
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas AUM de US$ 95,2 bi 32,92% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Raymond James Financial Services Advisors
Raymond James Financial Services Advisors St. Petersburg, Florida AUM de US$ 75,1 bi 31,89% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Ocean em SCHG no T2 2024

Private Ocean aumentou sua participação em Schwab US Large-Cap Growth ETF (SCHG) em 4,2% no T2 2024, adquirindo cerca de US$ 10,6 mil em ações e elevando a posição para 11.056 ações, avaliadas em US$ 279 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 132.

Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em SCHG no T2 2019 e a manteve por 15 trimestres desde então. 1.188 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHG no fechamento de T2 2024.

  • Em T2 2024, Private Ocean detinha 11.056 ações de Schwab US Large-Cap Growth ETF, no valor de US$ 279 mil.
  • Private Ocean comprou 448 ações de Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2024, por um valor estimado de US$ 10,6 mil.
  • Schwab US Large-Cap Growth ETF representou 0,02% da carteira de Private Ocean em T2 2024, sua posição nº 132.
  • Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T2 2019 e a manteve por 15 trimestres desde então.
  • 1.188 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab US Large-Cap Growth ETF em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.