de Private Ocean WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Histórico de posições em ações

Carteira de Private Ocean Detalhes da ação DLN Atividade dos fundos em DLN

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2024 Q2	US$ 249 mil	Manter	3.420	–	–	0,02%	141
2024 Q1	US$ 247 mil	Manter	3.420	–	–	0,03%	127
2023 Q4	US$ 227 mil	Manter	3.420	–	–	0,02%	134
2023 Q3	US$ 210 mil	Manter	3.420	–	–	0,03%	126
2023 Q2	US$ 218 mil	Manter	3.420	–	–	0,03%	132
2023 Q1	US$ 212 mil	Manter	3.420	–	–	0,03%	125
2022 Q4	US$ 212 mil	Manter	3.420	–	–	0,03%	117
2022 Q3	US$ 188 mil	Manter	3.420	–	–	0,03%	119
2022 Q2	US$ 202 mil	Manter	3.420	–	–	0,03%	118
2022 Q1	US$ 225 mil	Manter	3.420	–	–	0,03%	118
2021 Q4	US$ 226 mil	Manter	3.420	–	–	0,03%	124
2021 Q3	US$ 204 mil	Manter	3.420	–	–	0,02%	126
2021 Q2	US$ 206 mil	Manter	3.420	–	–	0,03%	116
2021 Q1	US$ 196 mil	Manter	3.420	–	–	0,03%	113
2020 Q4	US$ 184 mil	Manter	3.420	–	–	0,04%	107
2020 Q3	US$ 166 mil	Comprar	+3.420	Nova	+US$ 166 mil	0,04%	116
2020 Q2	–	Vender	-6.198	Encerrada	-US$ 250 mil	–	498
2020 Q1	US$ 250 mil	Manter	6.198	–	–	0,07%	73
2019 Q4	US$ 329 mil	Manter	6.198	–	–	0,08%	72
2019 Q3	US$ 308 mil	Manter	6.198	–	–	0,08%	75
2019 Q2	US$ 300 mil	Manter	6.198	–	–	0,08%	70
2019 Q1	US$ 292 mil	Manter	6.198	–	–	0,08%	76
2018 Q4	US$ 262 mil	Comprar	+6.198	Nova	+US$ 281 mil	0,07%	87

Outros fundos que detêm DLN

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Evercore Wealth Management New York AUM de US$ 7,07 bi 24,72% Retorno est. (1 ano)

Great Valley Advisor Group Wilmington, Delaware AUM de US$ 6,33 bi 25,27% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Private Ocean em DLN no T2 2024

Private Ocean manteve inalterada sua posição em WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) no T2 2024, com 3.420 ações avaliadas em US$ 249 mil. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 141.

Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em DLN no T4 2018 e a manteve por 22 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 329 mil em T4 2019. 365 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DLN no fechamento de T2 2024.

Em T2 2024, Private Ocean detinha 3.420 ações de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund, no valor de US$ 249 mil.
Private Ocean manteve inalterado o número de ações de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund em T2 2024.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund representou 0,02% da carteira de Private Ocean em T2 2024, sua posição nº 141.
Private Ocean informou pela primeira vez uma posição em WisdomTree US LargeCap Dividend Fund no T4 2018 e a manteve por 22 trimestres desde então.
A posição de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund de Private Ocean atingiu o pico de US$ 329 mil em T4 2019.
365 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham WisdomTree US LargeCap Dividend Fund em T2 2024.

Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.