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Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Lockheed Martin
LMT
US$ 137 bi
| US$ 200 mil | 0,02% |
429
| – | – |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
152
US Bancorp
USB
US$ 93 bi
| US$ 198 mil | 0,02% |
4.976
-266
| -5% | -US$ 10,8 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
153
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$ 20,3 bi
| US$ 189 mil | 0,02% |
614
| – | – |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
154
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 45,2 bi
| US$ 189 mil | 0,02% |
2.015
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
155
Elevance Health
ELV
US$ 96,2 bi
| US$ 189 mil | 0,02% |
348
+22
| +7% | +US$ 11,6 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
156
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$ 6,86 bi
| US$ 186 mil | 0,02% |
1.059
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
157
PACCAR
PCAR
US$ 56,6 bi
| US$ 185 mil | 0,02% |
1.796
+53
| +3% | +US$ 5,84 mil |
2015 Q3
35 trimestres
|
|
158
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 185 mil | 0,02% |
1.150
| – | – |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
159
Norfolk Southern
NSC
US$ 74,4 bi
| US$ 184 mil | 0,02% |
857
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
160
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 82,4 bi
| US$ 180 mil | 0,02% |
1.517
+14
| +0,9% | +US$ 1,66 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
161
Angel Oak High Yield Opportunities ETF
AOHY
US$ 116 mi
| US$ 176 mil | 0,02% |
16.201
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
162
Consolidated Edison
ED
US$ 42,8 bi
| US$ 176 mil | 0,02% |
1.964
| – | – |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
163
T-Mobile US
TMUS
US$ 162 bi
| US$ 172 mil | 0,02% |
974
-35
| -3% | -US$ 5,87 mil |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
164
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 96 bi
| US$ 163 mil | 0,01% |
1.371
+606
| +79% | +US$ 69,6 mil |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
165
Abbott
ABT
US$ 178 bi
| US$ 155 mil | 0,01% |
1.495
-23
| -2% | -US$ 2,44 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
166
Hercules Capital
HTGC
US$ 3,08 bi
| US$ 153 mil | 0,01% |
7.505
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
167
Comcast
CMCSA
US$ 80,3 bi
| US$ 153 mil | 0,01% |
3.917
-201
| -5% | -US$ 7,87 mil |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
168
FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF
EIPI
US$ 1,11 bi
| US$ 153 mil | 0,01% |
+8.245
| Nova | +US$ 153 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
169
Blackstone
BX
US$ 93,2 bi
| US$ 150 mil | 0,01% |
1.215
| – | – |
2014 Q3
39 trimestres
|
|
170
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 149 mil | 0,01% |
818
| – | – |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
171
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 149 mil | 0,01% |
5.331
-427
| -7% | -US$ 11,8 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
172
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75,2 bi
| US$ 149 mil | 0,01% |
1.533
| – | – |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
173
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 126 bi
| US$ 148 mil | 0,01% |
3.575
-147
| -4% | -US$ 6,58 mil |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
174
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$ 4,76 bi
| US$ 147 mil | 0,01% |
1.713
+5
| +0,3% | +US$ 427 |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
175
Agree Realty
ADC
US$ 8,67 bi
| US$ 146 mil | 0,01% |
+2.359
| Nova | +US$ 139 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.