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Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 109 mil | 0,01% |
246
-199
| -45% | -US$ 90,7 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
202
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 108 mil | 0,01% |
4.182
+2.547
| +156% | +US$ 66,6 mil |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
203
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 107 mil | 0,01% |
450
-18
| -4% | -US$ 4,42 mil |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
204
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 107 mil | 0,01% |
1.506
| – | – |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
205
Autodesk
ADSK
US$ 52,7 bi
| US$ 101 mil | 0,01% |
410
| – | – |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
206
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,8 bi
| US$ 101 mil | 0,01% |
1.292
+9
| +0,7% | +US$ 715 |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
207
iShares MSCI Canada ETF
EWC
US$ 7,39 bi
| US$ 101 mil | 0,01% |
2.715
+1.420
| +110% | +US$ 53,4 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
208
Dell
DELL
US$ 290 bi
| US$ 100 mil | 0,01% |
728
+65
| +10% | +US$ 8,71 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
209
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 97,7 mil | 0,01% |
287
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
210
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$ 3,51 bi
| US$ 96,5 mil | 0,01% |
2.046
| – | – |
2014 Q3
39 trimestres
|
|
211
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
US$ 573 mi
| US$ 95,9 mil | 0,01% |
+4.590
| Nova | +US$ 92,2 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
212
Welltower
WELL
US$ 171 bi
| US$ 94,9 mil | 0,01% |
910
-38
| -4% | -US$ 3,72 mil |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
213
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 94,3 mil | 0,01% |
3.710
+3
| +0,1% | +US$ 77 |
2021 Q3
11 trimestres
|
|
214
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,4 bi
| US$ 93,7 mil | 0,01% |
2.085
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
215
Allstate
ALL
US$ 64 bi
| US$ 93,6 mil | 0,01% |
586
| – | – |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
216
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,96 bi
| US$ 92,6 mil | 0,01% |
2.024
| – | – |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
217
Air Products & Chemicals
APD
US$ 68,4 bi
| US$ 90,3 mil | 0,01% |
350
-14
| -4% | -US$ 3,55 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
218
lululemon athletica
LULU
US$ 11,5 bi
| US$ 89,6 mil | 0,01% |
300
+7
| +2% | +US$ 2,34 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
219
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 88,2 mil | 0,01% |
751
+535
| +248% | +US$ 62,8 mil |
2022 Q3
7 trimestres
|
|
220
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,2 bi
| US$ 87,2 mil | 0,01% |
990
| – | – |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
221
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$ 584 mi
| US$ 85 mil | 0,01% |
1.719
+7
| +0,4% | +US$ 356 |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
222
Cencora
COR
US$ 63,2 bi
| US$ 84,5 mil | 0,01% |
375
| – | – |
2019 Q4
18 trimestres
|
|
223
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,2 bi
| US$ 83,4 mil | 0,01% |
912
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
224
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 82,5 mil | 0,01% |
1.693
+8
| +0,5% | +US$ 391 |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
225
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 81,8 mil | 0,01% |
3.144
+24
| +0,8% | +US$ 620 |
2014 Q2
40 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.