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Private Ocean Ativos da carteira
AUM
US$ 1,13 bi
Giro
43,06%
Retorno est. (1 ano)
11,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,06%
Retorno est. (1 ano)
+11,01%
Retorno est. (3 anos)
+2,82%
Retorno est. (5 anos)
+20,71%
Retorno est. (10 anos)
+31,34%
AUM
US$ 1,13 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 190 mi
(+20%)
Fluxo de capital
+US$ 180 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
15,91%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,35%
Posição
706
Nova
230
Aumentada
136
Reduzida
96
Encerrada
74
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 25,4 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 25,4 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 25 mi |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$ 19 mi |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 17,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 25,1 mi |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$ 2,74 mi |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$ 1,09 mi |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$ 886 mil |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$ 864 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 91,36% |
| 2 | Tecnologia | 4,49% |
| 3 | Financeiro | 1,85% |
| 4 | Consumo discricionário | 0,61% |
| 5 | Saúde | 0,51% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Fiserv Inc
FISV
US$ 33,5 bi
| US$ 80,9 mil | 0,01% |
543
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
227
Iron Mountain
IRM
US$ 31,7 bi
| US$ 80,7 mil | 0,01% |
900
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
228
Adobe
ADBE
US$ 93,1 bi
| US$ 80,6 mil | 0,01% |
145
-5
| -3% | -US$ 2,42 mil |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
229
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
US$ 7,32 bi
| US$ 79,6 mil | 0,01% |
620
| – | – |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
230
ConocoPhillips
COP
US$ 161 bi
| US$ 78,5 mil | 0,01% |
686
+56
| +9% | +US$ 6,8 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
231
SEI Investments
SEIC
US$ 12,5 bi
| US$ 77,6 mil | 0,01% |
1.200
| – | – |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
232
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 76,3 mil | 0,01% |
1.130
+510
| +82% | +US$ 31,9 mil |
2017 Q4
26 trimestres
|
|
233
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,4 bi
| US$ 75,5 mil | 0,01% |
814
-349
| -30% | -US$ 31,3 mil |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
234
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 736 bi
| US$ 72,2 mil | 0,01% |
445
+107
| +32% | +US$ 17,2 mil |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
235
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,2 bi
| US$ 71,9 mil | 0,01% |
976
| – | – |
2019 Q1
21 trimestres
|
|
236
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$ 14,3 bi
| US$ 68,9 mil | 0,01% |
+764
| Nova | +US$ 67,5 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
237
L3Harris
LHX
US$ 48,4 bi
| US$ 67,4 mil | 0,01% |
300
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
238
Cigna
CI
US$ 77,6 bi
| US$ 66,1 mil | 0,01% |
200
+46
| +30% | +US$ 15,9 mil |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
239
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,53 bi
| US$ 65 mil | 0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 64,8 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
240
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 257 bi
| US$ 64,9 mil | 0,01% |
117
| – | – |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
241
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 15,7 bi
| US$ 63 mil | 0,01% |
1.518
+8
| +0,5% | +US$ 333 |
2023 Q2
4 trimestres
|
|
242
ServiceNow
NOW
US$ 106 bi
| US$ 62,9 mil | 0,01% |
400
+90
| +29% | +US$ 13,2 mil |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
243
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,74 bi
| US$ 61,4 mil | 0,01% |
620
| – | – |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
244
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,56 bi
| US$ 61 mil | 0,01% |
627
-72
| -10% | -US$ 7,08 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
245
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 12 bi
| US$ 60,1 mil | 0,01% |
1.250
| – | – |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
246
Yum! Brands
YUM
US$ 43,3 bi
| US$ 59 mil | 0,01% |
445
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
247
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 58,4 mil | 0,01% |
1.416
-210
| -13% | -US$ 8,46 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
248
Bank of Marin Bancorp
BMRC
US$ 462 mi
| US$ 58,3 mil | 0,01% |
3.602
+397
| +12% | +US$ 6,1 mil |
2013 Q4
42 trimestres
|
|
249
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,1 bi
| US$ 58 mil | 0,01% |
758
| – | – |
2021 Q1
13 trimestres
|
|
250
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$ 2,94 bi
| US$ 56,8 mil | 0,01% |
369
| – | – |
2018 Q1
25 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HIG
Revisão da carteira de Private Ocean no T2 2024
No fechamento de T2 2024, Private Ocean detinha 706 posições avaliadas em US$ 1,13 bi, alta de 20% em relação a US$ 944 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.
Private Ocean alocou US$ 180 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 230 novas posições e aumentando 136 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 91% dos ativos, abaixo dos 95% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- A maior compra de Private Ocean no T2 2024 foi Aon: 50.076 ações no valor de US$ 14,7 mi.
- Private Ocean foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 25,4 mi.
- A maior redução de Private Ocean em T2 2024 foi em Invesco Taxable Municipal Bond ETF, com um corte estimado de US$ 25,1 mi.
- Private Ocean encerrou totalmente sua posição em Inspire Medical Systems no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,74 mi.
- As dez maiores posições de Private Ocean representam 64% de sua carteira de US$ 1,13 bi no T2 2024.
- Private Ocean abriu 230 novas posições e encerrou 74 em T2 2024.
- O valor da carteira de Private Ocean subiu 20% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,13 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Private Ocean referente a T2 2024, protocolado em 30 de jul. de 2024.