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Private Ocean ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
43.06%
推定1年リターン
11.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
+11.01%
3年間の予想リターン
+2.82%
5年予想リターン
+20.71%
10年間の推定リターン
+31.34%
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.9億
(+20%)
資金フロー
+$1.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.35%
保有額
706
新規
230
買い増し
136
減少
96
解消
74
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2541万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2535万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2504万 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1902万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1748万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+$2509万 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+$274万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$109万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$88.6万 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$86.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.36% |
| 2 | 情報技術 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.61% |
| 5 | ヘルスケア | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Fiserv Inc
FISV
$335億
| $8.09万 | 0.01% |
543
| – | – |
2018 Q1
25四半期
|
|
227
Iron Mountain
IRM
$317億
| $8.07万 | 0.01% |
900
| – | – |
2021 Q2
12四半期
|
|
228
Adobe
ADBE
$931億
| $8.06万 | 0.01% |
145
-5
| -3% | -$2,421 |
2019 Q1
21四半期
|
|
229
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
$73.2億
| $7.96万 | 0.01% |
620
| – | – |
2020 Q3
15四半期
|
|
230
ConocoPhillips
COP
$1611億
| $7.85万 | 0.01% |
686
+56
| +9% | +$6,801 |
2013 Q4
42四半期
|
|
231
SEI Investments
SEIC
$125億
| $7.76万 | 0.01% |
1,200
| – | – |
2021 Q2
12四半期
|
|
232
Netflix
NFLX
$2604億
| $7.63万 | 0.01% |
1,130
+510
| +82% | +$3.19万 |
2017 Q4
26四半期
|
|
233
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$104億
| $7.55万 | 0.01% |
814
-349
| -30% | -$3.13万 |
2018 Q1
25四半期
|
|
234
Advanced Micro Devices
AMD
$7365億
| $7.22万 | 0.01% |
445
+107
| +32% | +$1.72万 |
2023 Q1
5四半期
|
|
235
Public Service Enterprise Group
PEG
$362億
| $7.19万 | 0.01% |
976
| – | – |
2019 Q1
21四半期
|
|
236
Avantis US Equity ETF
AVUS
$143億
| $6.89万 | 0.01% |
+764
| 新規 | +$6.75万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
237
L3Harris
LHX
$484億
| $6.74万 | 0.01% |
300
| – | – |
2018 Q1
25四半期
|
|
238
Cigna
CI
$776億
| $6.61万 | 0.01% |
200
+46
| +30% | +$1.59万 |
2018 Q4
22四半期
|
|
239
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$75.3億
| $6.5万 | 0.01% |
+1,000
| 新規 | +$6.48万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
240
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2574億
| $6.49万 | 0.01% |
117
| – | – |
2017 Q3
27四半期
|
|
241
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $6.3万 | 0.01% |
1,518
+8
| +0.5% | +$333 |
2023 Q2
4四半期
|
|
242
ServiceNow
NOW
$1058億
| $6.29万 | 0.01% |
400
+90
| +29% | +$1.32万 |
2019 Q3
19四半期
|
|
243
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
$37.4億
| $6.14万 | 0.01% |
620
| – | – |
2024 Q1
1四半期
|
|
244
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.6億
| $6.1万 | 0.01% |
627
-72
| -10% | -$7,076 |
2013 Q4
42四半期
|
|
245
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$120億
| $6.01万 | 0.01% |
1,250
| – | – |
2020 Q3
15四半期
|
|
246
Yum! Brands
YUM
$433億
| $5.9万 | 0.01% |
445
| – | – |
2021 Q4
10四半期
|
|
247
Verizon
VZ
$1894億
| $5.84万 | 0.01% |
1,416
-210
| -13% | -$8,464 |
2013 Q4
42四半期
|
|
248
Bank of Marin Bancorp
BMRC
$4.62億
| $5.83万 | 0.01% |
3,602
+397
| +12% | +$6,105 |
2013 Q4
42四半期
|
|
249
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
$151億
| $5.8万 | 0.01% |
758
| – | – |
2021 Q1
13四半期
|
|
250
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
$29.4億
| $5.68万 | 0.01% |
369
| – | – |
2018 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
HIG
Private Oceanの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Private Oceanは706銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$9.44億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Private Oceanは2024年第2四半期に純新規資金として$1.8億を投じ、新たに230銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち136銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAonで、保有株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を売却しました。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAonで、株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
- Private Oceanは2024年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2541万でした。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を減らしました。
- Private Oceanは2024年第2四半期にInspire Medical Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$274万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Private Oceanの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- Private Oceanは2024年第2四半期に新たに230件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Private Oceanのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$11.3億となりました。
2024年7月30日に提出された、2024年第2四半期分のPrivate Oceanの 13F報告書 に基づいています。