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Private Ocean ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$11.3億
売買回転率
43.06%
推定1年リターン
11.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.06%
1年予想リターン
+11.01%
3年間の予想リターン
+2.82%
5年予想リターン
+20.71%
10年間の推定リターン
+31.34%
AUM
$11.3億
運用資産残高の伸び率
+$1.9億
(+20%)
資金フロー
+$1.8億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
15.91%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.35%
保有額
706
新規
230
買い増し
136
減少
96
解消
74
平均保有期間
3.2
年
トップ10の平均保有期間
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$2541万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$2535万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$2504万 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+$1902万 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1748万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+$2509万 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+$274万 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+$109万 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+$88.6万 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+$86.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 91.36% |
| 2 | 情報技術 | 4.49% |
| 3 | 金融 | 1.85% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.61% |
| 5 | ヘルスケア | 0.51% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Ameriprise Financial
AMP
$450億
| $5.65万 | 0.01% |
132
| – | – |
2021 Q4
10四半期
|
|
252
Essex Property Trust
ESS
$177億
| $5.63万 | 0.01% |
207
| – | – |
2018 Q1
25四半期
|
|
253
FedEx
FDX
$747億
| $5.34万 | ﹤0.01% |
178
-11
| -6% | -$2,877 |
2017 Q3
27四半期
|
|
254
Intel
INTC
$3156億
| $5.26万 | ﹤0.01% |
1,700
-362
| -18% | -$1.19万 |
2016 Q3
31四半期
|
|
255
Coca-Cola
KO
$4131億
| $5.23万 | ﹤0.01% |
822
-93
| -10% | -$5,757 |
2013 Q4
42四半期
|
|
256
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
$37.8億
| $5.21万 | ﹤0.01% |
+1,494
| 新規 | +$5.26万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
257
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$509億
| $5.13万 | ﹤0.01% |
352
| – | – |
2021 Q1
13四半期
|
|
258
GE Aerospace
GE
$3481億
| $5.07万 | ﹤0.01% |
319
-100
| -24% | -$1.6万 |
2013 Q4
42四半期
|
|
259
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
$21.2億
| $5.06万 | ﹤0.01% |
1,626
| – | – |
2020 Q3
15四半期
|
|
260
CDW
CDW
$205億
| $5.04万 | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2019 Q4
18四半期
|
|
261
Corteva
CTVA
$80.8億
| $5.04万 | ﹤0.01% |
934
+46
| +5% | +$2,533 |
2019 Q2
20四半期
|
|
262
Invesco Water Resources ETF
PHO
$21.5億
| $4.97万 | ﹤0.01% |
765
| – | – |
2021 Q1
13四半期
|
|
263
State Street
STT
$465億
| $4.96万 | ﹤0.01% |
670
-87
| -11% | -$6,485 |
2021 Q4
10四半期
|
|
264
Caterpillar
CAT
$2740億
| $4.93万 | ﹤0.01% |
148
-42
| -22% | -$1.46万 |
2019 Q1
21四半期
|
|
265
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$129億
| $4.84万 | ﹤0.01% |
785
| – | – |
2021 Q1
13四半期
|
|
266
Expedia Group
EXPE
$307億
| $4.81万 | ﹤0.01% |
382
| – | – |
2022 Q2
8四半期
|
|
267
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$142億
| $4.49万 | ﹤0.01% |
295
| – | – |
2015 Q4
34四半期
|
|
268
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$549億
| $4.46万 | ﹤0.01% |
1,084
| – | – |
2021 Q1
13四半期
|
|
269
Phillips 66
PSX
$987億
| $4.45万 | ﹤0.01% |
315
| – | – |
2013 Q4
42四半期
|
|
270
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$138億
| $4.43万 | ﹤0.01% |
501
+24
| +5% | +$2,128 |
2018 Q4
22四半期
|
|
271
Bank of America
BAC
$3488億
| $4.41万 | ﹤0.01% |
1,108
+152
| +16% | +$5,825 |
2017 Q4
26四半期
|
|
272
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $4.38万 | ﹤0.01% |
379
| – | – |
2022 Q1
9四半期
|
|
273
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
$41.8億
| $4.37万 | ﹤0.01% |
+445
| 新規 | +$4.37万 |
2024 Q2
0四半期
|
|
274
Wells Fargo
WFC
$2566億
| $4.36万 | ﹤0.01% |
735
+165
| +29% | +$9,741 |
2013 Q4
42四半期
|
|
275
United Parcel Service
UPS
$945億
| $4.24万 | ﹤0.01% |
310
-30
| -9% | -$4,295 |
2018 Q1
25四半期
|
|
類似するファンド
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Private Oceanの2024年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第2四半期時点で、Private Oceanは706銘柄を保有し、保有額は$11.3億でした。前四半期の$9.44億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Private Oceanは2024年第2四半期に純新規資金として$1.8億を投じ、新たに230銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち136銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はAonで、保有株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を売却しました。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAonで、株数は50,076株、評価額は$1470万でした。
- Private Oceanは2024年第2四半期にAppleの保有額を最も増やし、増加額は推定$2541万でした。
- Private Oceanが2024年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco Taxable Municipal Bond ETFで、推定$2509万相当を減らしました。
- Private Oceanは2024年第2四半期にInspire Medical Systemsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$274万でした。
- 2024年第2四半期時点で、Private Oceanの上位10銘柄は、運用資産総額$11.3億のポートフォリオの64%を占めています。
- Private Oceanは2024年第2四半期に新たに230件のポジションを取り、74件のポジションを解消しました。
- Private Oceanのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$11.3億となりました。
2024年7月30日に提出された、2024年第2四半期分のPrivate Oceanの 13F報告書 に基づいています。