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Private Ocean 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$11.3억
회전율
43.06%
1년 추정 수익률
11.01%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.06%
1년 예상 수익률
+11.01%
3년 예상 수익률
+2.82%
5년 예상 수익률
+20.71%
10년 예상 수익률
+31.34%
AUM
US$11.3억
AUM 성장
+US$1.9억
(+20%)
자금 흐름
+US$1.8억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.35%
보유액
706
신규
230
증가
136
축소
96
청산됨
74
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2541만 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$2535만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$2504만 |
| 4 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$1902만 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1748만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$2509만 |
| 2 |
Inspire Medical Systems
INSP
|
+US$274만 |
| 3 |
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
|
+US$109만 |
| 4 |
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
|
+US$88.6만 |
| 5 |
Invesco Emerging Markets Sovereign Debt ETF
PCY
|
+US$86.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 91.36% |
| 2 | 정보기술 | 4.49% |
| 3 | 금융 | 1.85% |
| 4 | 임의소비재 | 0.61% |
| 5 | 헬스케어 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Ameriprise Financial
AMP
US$439억
| US$5.65만 | 0.01% |
132
| – | – |
2021 Q4
10개 분기
|
|
252
Essex Property Trust
ESS
US$178억
| US$5.63만 | 0.01% |
207
| – | – |
2018 Q1
25개 분기
|
|
253
FedEx
FDX
US$712억
| US$5.34만 | ﹤0.01% |
178
-11
| -6% | -US$2.88천 |
2017 Q3
27개 분기
|
|
254
Intel
INTC
US$4644억
| US$5.26만 | ﹤0.01% |
1,700
-362
| -18% | -US$1.19만 |
2016 Q3
31개 분기
|
|
255
Coca-Cola
KO
US$3989억
| US$5.23만 | ﹤0.01% |
822
-93
| -10% | -US$5.76천 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
256
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
US$37.3억
| US$5.21만 | ﹤0.01% |
+1,494
| 신규 | +US$5.26만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
257
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$474억
| US$5.13만 | ﹤0.01% |
352
| – | – |
2021 Q1
13개 분기
|
|
258
GE Aerospace
GE
US$2990억
| US$5.07만 | ﹤0.01% |
319
-100
| -24% | -US$1.6만 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
259
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$21억
| US$5.06만 | ﹤0.01% |
1,626
| – | – |
2020 Q3
15개 분기
|
|
260
CDW
CDW
US$206억
| US$5.04만 | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2019 Q4
18개 분기
|
|
261
Corteva
CTVA
US$83억
| US$5.04만 | ﹤0.01% |
934
+46
| +5% | +US$2.53천 |
2019 Q2
20개 분기
|
|
262
Invesco Water Resources ETF
PHO
US$20억
| US$4.97만 | ﹤0.01% |
765
| – | – |
2021 Q1
13개 분기
|
|
263
State Street
STT
US$463억
| US$4.96만 | ﹤0.01% |
670
-87
| -11% | -US$6.48천 |
2021 Q4
10개 분기
|
|
264
Caterpillar
CAT
US$3176억
| US$4.93만 | ﹤0.01% |
148
-42
| -22% | -US$1.46만 |
2019 Q1
21개 분기
|
|
265
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$4.84만 | ﹤0.01% |
785
| – | – |
2021 Q1
13개 분기
|
|
266
Expedia Group
EXPE
US$346억
| US$4.81만 | ﹤0.01% |
382
| – | – |
2022 Q2
8개 분기
|
|
267
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$4.49만 | ﹤0.01% |
295
| – | – |
2015 Q4
34개 분기
|
|
268
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$4.46만 | ﹤0.01% |
1,084
| – | – |
2021 Q1
13개 분기
|
|
269
Phillips 66
PSX
US$1140억
| US$4.45만 | ﹤0.01% |
315
| – | – |
2013 Q4
42개 분기
|
|
270
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$129억
| US$4.43만 | ﹤0.01% |
501
+24
| +5% | +US$2.13천 |
2018 Q4
22개 분기
|
|
271
Bank of America
BAC
US$3532억
| US$4.41만 | ﹤0.01% |
1,108
+152
| +16% | +US$5.82천 |
2017 Q4
26개 분기
|
|
272
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$4.38만 | ﹤0.01% |
379
| – | – |
2022 Q1
9개 분기
|
|
273
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.7억
| US$4.37만 | ﹤0.01% |
+445
| 신규 | +US$4.37만 |
2024 Q2
0개 분기
|
|
274
Wells Fargo
WFC
US$2491억
| US$4.36만 | ﹤0.01% |
735
+165
| +29% | +US$9.7천 |
2013 Q4
42개 분기
|
|
275
United Parcel Service
UPS
US$863억
| US$4.24만 | ﹤0.01% |
310
-30
| -9% | -US$4.3천 |
2018 Q1
25개 분기
|
|
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HIG
Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오 리뷰
2024년 2분기 기준, Private Ocean 측은 US$11.3억 상당의 706개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9.44억에서 20% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64% 비중을 차지해요.
Private Ocean 측은 2024년 2분기에 순신규 자금으로 US$1.8억 규모를 투입해 신규 포지션 230개를 개설하고 기존 보유 종목 136개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Aon 주식으로, 50,076주를 보유했으며 가치는 US$1470만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 91% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco Taxable Municipal Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$2509만 규모 줄였어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 매수 종목은 Aon 주식으로, US$1470만 상당의 50,076주를 매수했어요.
- Private Ocean 측이 2024년 2분기에 Apple 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2541만 규모예요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco Taxable Municipal Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$2509만예요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 Inspire Medical Systems 보유분을 전량 매도해 추정 US$274만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Private Ocean의 2024년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$11.3억 중 64% 비중을 차지해요.
- Private Ocean 측은 2024년 2분기에 신규 포지션 230개를 편입하고 74개를 청산했어요.
- Private Ocean의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 20% 상승해 US$11.3억에 이르렀어요.
2024년 7월 30일에 제출된 Private Ocean의 2024년 2분기 13F 공시 기준입니다.